RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173372030
| Patrimonio | 4.358.243€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 17.294,62€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 | ES00000123J2 | 26,91% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 0,25 VTO.31/01/19 | ES00000128A0 | 19,73% |
| OBLIGACIONES DE ESTADO 4.6 VTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 17,18% |
| JUNTA DE ANDALUCIA 4.75 24/01/2018 | ES0000090581 | 7,31% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 5.50 vto 30/7/2017 | ES0000012783 | 6,60% |
| BASQUE GOVERNMENT 4.15% VTO.28/10/2019 | ES0000106437 | 5,21% |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEON 6.505 VTO.01/03/2019 | ES0001351347 | 4,91% |
| COMUNIDAD DE MADRID 2.875% VTO.06042019 | ES0000101586 | 4,28% |
| COMUNIDAD DE MADRID 4.688% VTO.12/03/2020 | ES0000101396 | 3,14% |
| XUNTA GALICIA 2.75 % VTO.02/02/2017 | ES0001352519 | 2,04% |
| BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/7/18 | ES00000121A5 | 1,62% |
| COMUNIDAD DE LA RIOJA 1.84 % VTO. 03/03/2020 | ES0000103053 | 0,97% |
| BONO ESTADO SEG.4,65 VTO.30/07/25 | ES00000122E5 | 0,13% |
| BONO Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.5 31/10/17 | ES00000126V0 | 0,13% |
| OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 | ES0000011868 | 0,10% |
| BONOS DEL ESTADO 4,7 VTO.30/07/2041 | ES00000121S7 | 0,06% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4,00 VTO.30-4-20 | ES00000122D7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,4M
patrimonio
252
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo