RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173372030
| Patrimonio | 4.358.243€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 17.294,62€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO ESTADO FRN VTO.29/10/2012 | ES00000121Q1 | 16,93% |
| OBLIG.DEL ESTADO 2.5%VTO.31/10/13 | ES00000122R7 | 10,91% |
| BONO ESTADO SEG.2.3 VTO.30/04/20143 | ES00000121T5 | 7,63% |
| CAJA MADRID 3.875% vto.30/11/13 | ES0314950660 | 6,76% |
| CAJA MADRID 07/04/2016 | ES0314950694 | 6,73% |
| CAIXA GALICIA VTO.03/11/2014 | ES0314843329 | 6,54% |
| CAJA ASTURIAS VTO.08-10-13 | ES0314826068 | 6,05% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4.20 vto 30/7/2013 | ES0000012866 | 5,23% |
| REPO BONO OBLIGACION 4.75 | ES0000012098 | 4,68% |
| LETRA DEL TESORO VTO.18/01/2013 | ES0L01301180 | 3,71% |
| LETRA DEL TESORO VTO.15/02/2013 | ES0L01302154 | 3,47% |
| LETRA DEL TESORO VTO.23/11/2012 | ES0L01211231 | 2,89% |
| FUND ORDERED BNK 4.5% VTO.03/02/2014 | ES0302761012 | 2,76% |
| LETRA DEL TESORO VTO.14/12/2012 | ES0L01212148 | 2,06% |
| LETRA DEL TESORO VTO.21/06/2013 | ES0L01306213 | 1,53% |
| BONOS DEL ESTADO 3.4% VTO.30/04/2014 | ES00000123D5 | 1,36% |
| OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 | ES0000012098 | 1,21% |
| LETRA DEL TESORO VTO.19/04/2013 | ES0L01304192 | 1,14% |
| BONOS DEL ESTADO 4,40 | ES0000012916 | 1,12% |
| LETRA DEL TESORO VTO.19/10/2012 | ES0L01210191 | 0,96% |
| BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 | ES00000121H0 | 0,97% |
| BONOS DEL ESTADO 3 | ES00000122F2 | 0,67% |
| BCO.COOPERATIVO.3,125% VTO.22/01/2015 | ES0313377030 | 0,66% |
| BONO ESTADO SEG.3.3 VTO.31/10/2014 | ES00000121P3 | 0,52% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.9 VTO 31/10/2012 | ES00000120L4 | 0,35% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.15 | ES0000011660 | 0,28% |
| BONO ESTADO 3,25 VTO.30/04/2016 | ES00000122X5 | 0,21% |
| LETRA DEL TESORO VTO.19/07/2013 | ES0L01307195 | 0,19% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 5.50 vto 30/7/2017 | ES0000012783 | 0,17% |
| LETRA DEL TESORO VTO.13/12/2013 | ES0L01312138 | 0,13% |
| BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/7/18 | ES00000121A5 | 0,13% |
| BONO ESTADO SEG.4,65 VTO.30/07/25 | ES00000122E5 | 0,09% |
| LETRA DEL TESORO VTO.15/03/2013 | ES0L01303152 | 0,08% |
| OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 | ES0000011868 | 0,07% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.8 VTO 31/01/2017 | ES00000120J8 | 0,05% |
| BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 | ES00000123J2 | 0,04% |
| BONOS DEL ESTADO 4,7 VTO.30/07/2041 | ES00000121S7 | 0,03% |
| LETRA DEL TESORO VTO.17/5/2013 | ES0L01305173 | 0,01% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4,00 VTO.30-4-20 | ES00000122D7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,4M
patrimonio
252
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo