RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173372030
| Patrimonio | 4.358.243€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 17.294,62€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 | ES00000123J2 | 27,59% |
| BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/7/18 | ES00000121A5 | 11,65% |
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.13/05/2016 | ES0L01605135 | 8,65% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.8 VTO 31/01/2017 | ES00000120J8 | 8,29% |
| COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 | ES0000101545 | 7,56% |
| JUNTA DE ANDALUCIA 4.75 24/01/2018 | ES0000090581 | 7,23% |
| BONOS DEL ESTADO 3.75 VTO.31/10/15 | ES00000123P9 | 6,76% |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEON 6.505 VTO.01/03/2019 | ES0001351347 | 4,81% |
| COMUNIDAD DE MADRID 4.688% VTO.12/03/2020 | ES0000101396 | 3,01% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 5.50 vto 30/7/2017 | ES0000012783 | 3,01% |
| COMUNIDAD DE MADRID 2.875% VTO.06042019 | ES0000101586 | 2,78% |
| OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 | ES00000120G4 | 2,68% |
| BONOS DEL ESTADO 2.1% VTO.30/04/2017 | ES00000124I2 | 2,02% |
| XUNTA GALICIA 2.75 % VTO.02/02/2017 | ES0001352519 | 2,02% |
| COMUNIDAD DE LA RIOJA 1.84 % VTO. 03/03/2020 | ES0000103053 | 0,93% |
| BONO ESTADO 3,25 VTO.30/04/2016 | ES00000122X5 | 0,20% |
| BONO Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.5 31/10/17 | ES00000126V0 | 0,13% |
| BONO ESTADO SEG.4,65 VTO.30/07/25 | ES00000122E5 | 0,13% |
| OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 | ES0000011868 | 0,09% |
| BONOS DEL ESTADO 4,7 VTO.30/07/2041 | ES00000121S7 | 0,05% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4,00 VTO.30-4-20 | ES00000122D7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,4M
patrimonio
252
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo