RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173372030
| Patrimonio | 4.358.243€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 17.294,62€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 | ES00000121H0 | 19,89% |
| OBLIG.DEL ESTADO 2.5%VTO.31/10/13 | ES00000122R7 | 11,02% |
| BONO ESTADO SEG.2.3 VTO.30/04/20143 | ES00000121T5 | 7,65% |
| CAJA MADRID 07/04/2016 | ES0314950694 | 6,94% |
| CAJA MADRID 3.875% vto.30/11/13 | ES0314950660 | 6,81% |
| CAIXA GALICIA VTO.03/11/2014 | ES0314843329 | 6,60% |
| CAJA ASTURIAS VTO.08-10-13 | ES0314826068 | 6,08% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4.20 vto 30/7/2013 | ES0000012866 | 5,24% |
| LETRA DEL TESORO VTO.18/01/2013 | ES0L01301180 | 4,42% |
| LETRA DEL TESORO VTO.15/02/2013 | ES0L01302154 | 4,05% |
| FUND ORDERED BNK 4.5% VTO.03/02/2014 | ES0302761012 | 2,78% |
| LETRA DEL TESORO VTO.21/06/2013 | ES0L01306213 | 2,25% |
| BONO ESTADO SEG.3.3 VTO.31/10/2014 | ES00000121P3 | 2,18% |
| LETRA DEL TESORO VTO.19/04/2013 | ES0L01304192 | 1,50% |
| BONOS DEL ESTADO 3.4% VTO.30/04/2014 | ES00000123D5 | 1,46% |
| OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 | ES0000012098 | 1,30% |
| LETRA DEL TESORO VTO.23/08/2013 | ES0L01308235 | 1,20% |
| BONOS DEL ESTADO 4,40 | ES0000012916 | 1,13% |
| BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 | ES00000121H0 | 0,97% |
| LETRA DEL TESORO VTO.19/07/2013 | ES0L01309209 | 0,91% |
| BONOS DEL ESTADO 3 | ES00000122F2 | 0,68% |
| BCO.COOPERATIVO.3,125% VTO.22/01/2015 | ES0313377030 | 0,66% |
| LETRA DEL TESORO VTO.15/03/2013 | ES0L01303152 | 0,62% |
| LETRA DEL TESORO VTO.17/5/2013 | ES0L01305173 | 0,44% |
| LETRA DEL TESORO VTO.18/10/2013 | ES0L01310181 | 0,29% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.15 | ES0000011660 | 0,28% |
| BONO ESTADO 3,25 VTO.30/04/2016 | ES00000122X5 | 0,21% |
| LETRA DEL TESORO VTO.19/07/2013 | ES0L01307195 | 0,19% |
| BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 | ES00000123J2 | 0,18% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 5.50 vto 30/7/2017 | ES0000012783 | 0,17% |
| BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/7/18 | ES00000121A5 | 0,13% |
| LETRA DEL TESORO VTO.13/12/2013 | ES0L01312138 | 0,13% |
| BONO ESTADO SEG.4,65 VTO.30/07/25 | ES00000122E5 | 0,10% |
| OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 | ES0000011868 | 0,07% |
| BONOS DEL ESTADO 3.75 VTO.31/10/15 | ES00000123P9 | 0,07% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.8 VTO 31/01/2017 | ES00000120J8 | 0,05% |
| BONOS DEL ESTADO 4,7 VTO.30/07/2041 | ES00000121S7 | 0,03% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4,00 VTO.30-4-20 | ES00000122D7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,4M
patrimonio
252
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo