RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173372030
| Patrimonio | 4.358.243€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 17.294,62€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 | ES00000123J2 | 28,41% |
| BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/7/18 | ES00000121A5 | 11,91% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.8 VTO 31/01/2017 | ES00000120J8 | 8,53% |
| COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 | ES0000101545 | 7,75% |
| JUNTA DE ANDALUCIA 4.75 24/01/2018 | ES0000090581 | 7,44% |
| BONOS DEL ESTADO 3.75 VTO.31/10/15 | ES00000123P9 | 6,97% |
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.15/0717 | ES0L01507174 | 6,42% |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEON 6.505 VTO.01/03/2019 | ES0001351347 | 4,92% |
| INSTITUTO CREDITO OFICIAL 18/09/2015 | XS0455534346 | 3,25% |
| COMUNIDAD DE MADRID 4.688% VTO.12/03/2020 | ES0000101396 | 3,04% |
| COMUNIDAD DE MADRID 2.875% VTO.06042019 | ES0000101586 | 2,84% |
| OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 | ES00000120G4 | 2,76% |
| BONOS DEL ESTADO 2.1% VTO.30/04/2017 | ES00000124I2 | 2,08% |
| XUNTA GALICIA 2.75 % VTO.02/02/2017 | ES0001352519 | 1,39% |
| COMUNIDAD DE LA RIOJA 1.84 % VTO. 03/03/2020 | ES0000103053 | 0,94% |
| BONO ESTADO 3,25 VTO.30/04/2016 | ES00000122X5 | 0,21% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 5.50 vto 30/7/2017 | ES0000012783 | 0,18% |
| BONO Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.5 31/10/17 | ES00000126V0 | 0,13% |
| BONO ESTADO SEG.4,65 VTO.30/07/25 | ES00000122E5 | 0,12% |
| OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 | ES0000011868 | 0,09% |
| BONOS DEL ESTADO 4,7 VTO.30/07/2041 | ES00000121S7 | 0,05% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4,00 VTO.30-4-20 | ES00000122D7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,4M
patrimonio
252
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo