RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173372030
| Patrimonio | 4.358.243€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 17.294,62€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO EN FRF 6.25 VTO.10/04/2012 | FR0000109472 | 27,01% |
| BONO ESTADO FRN VTO.29/10/2012 | ES00000121Q1 | 13,23% |
| CAIXA ESTAL. TERRASSA FRN 5/6/2012(GARANT.) | ES0314974041 | 10,89% |
| BANCAJA FRN VCTO.18/03/2012(GARANTIZADO) | ES0314977283 | 10,87% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.9 VTO 31/10/2012 | ES00000120L4 | 9,43% |
| CAJA AVILA FRN 30/04/012 (GARANT.) | ES0314910045 | 8,71% |
| REPO OBLIGACIONES DEL ESTADO 3 | ES00000122F2 | 4,49% |
| LETRA DEL TESORO VTO.24/08/2012 | ES0L01208245 | 4,00% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 8.70 | ES0000011595 | 1,97% |
| LETRA DEL TESORO VTO.22/06/2012 | ES0L01206223 | 1,74% |
| LETRA DEL TESORO VTO.16/12/2011 | ES0L01112165 | 1,26% |
| BONO ESTADO SEG.3.3 VTO.31/10/2014 | ES00000121P3 | 0,85% |
| BONOS DEL ESTADO 4,40 | ES0000012916 | 0,85% |
| LETRA DEL TESORO VTO.21/10/2011 | ES0L01110219 | 0,64% |
| LETRA TESORO VTO.23/03/12 | ES0L01203238 | 0,57% |
| BONOS DEL ESTADO 3 | ES00000122F2 | 0,54% |
| OBLIGACIONES DE ESTADO 4.6 VTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 0,46% |
| LETRA DEL TESORO VTO.18/11/2011 | ES0L01111183 | 0,30% |
| LETRA DEL TESORO VTO.20/01/2012 | ES0L01201208 | 0,23% |
| BONO ESTADO SEG.2.3 VTO.30/04/20143 | ES00000121T5 | 0,23% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.15 | ES0000011660 | 0,22% |
| LETRA DEL TESORO VTO.17/02/2012 | ES0L01202172 | 0,21% |
| OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 | ES00000120G4 | 0,17% |
| OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 | ES0000012098 | 0,12% |
| LETRA DEL TESORO VTO.20/04/2012 | ES0L01204202 | 0,10% |
| BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/7/18 | ES00000121A5 | 0,11% |
| BONO ESTADO SEG.4,65 VTO.30/07/25 | ES00000122E5 | 0,08% |
| BONO ESTADO 2.75 VTO.30/04/2012 | ES00000121I8 | 0,06% |
| BONOS DEL ESTADO 5,75% VTO. 30/07/2032 | ES0000012411 | 0,06% |
| OBL.DE ESTADO 4.3 VTO. 31/10/2019 | ES00000121O6 | 0,06% |
| OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 | ES0000011868 | 0,06% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.8 VTO 31/01/2017 | ES00000120J8 | 0,04% |
| BONO ESTADO 3,25 VTO.30/04/2016 | ES00000122X5 | 0,02% |
| OBLIG.DEL ESTADO 2.5%VTO.31/10/13 | ES00000122R7 | 0,01% |
| LETRA DEL TESORO VTO.14/12/2012 | ES0L01212148 | 0,01% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4,00 VTO.30-4-20 | ES00000122D7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,4M
patrimonio
252
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo