RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173372030
| Patrimonio | 4.358.243€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 17.294,62€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO FRN VTO.17/03/2015 | ES00000122G0 | 29,87% |
| REPO BONO DEL ESTADO 3.15 | ES00000120G4 | 12,67% |
| OBLIG.DEL ESTADO 2.5%VTO.31/10/13 | ES00000122R7 | 9,94% |
| BONOS DEL ESTADO 3.4% VTO.30/04/2014 | ES00000123D5 | 7,69% |
| CAJA MADRID 07/04/2016 | ES0314950694 | 6,48% |
| CAJA MADRID 3.875% vto.30/11/13 | ES0314950660 | 6,15% |
| CAIXA GALICIA VTO.03/11/2014 | ES0314843329 | 6,06% |
| LETRA DEL TESORO VTO.18/10/2013 | ES0L01310181 | 5,82% |
| CAJA ASTURIAS VTO.08-10-13 | ES0314826068 | 5,48% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4.20 vto 30/7/2013 | ES0000012866 | 4,69% |
| INSTITUTO CREDITO OFICIAL 18/09/2015 | XS0455534346 | 2,92% |
| FUND ORDERED BNK 4.5% VTO.03/02/2014 | ES0302761012 | 2,53% |
| LETRA DEL TESORO VTO.13/12/2013 | ES0L01312138 | 2,24% |
| BONO ESTADO SEG.3.3 VTO.31/10/2014 | ES00000121P3 | 1,99% |
| LETRA DEL TESORO VTO.23/08/2013 | ES0L01308235 | 1,44% |
| OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 | ES0000012098 | 1,28% |
| BONOS DEL ESTADO 4,40 | ES0000012916 | 1,15% |
| LETRA DEL TESORO VTO.20/09/2013 | ES0L01309209 | 0,94% |
| BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 | ES00000121H0 | 0,88% |
| BONOS DEL ESTADO 3 | ES00000122F2 | 0,62% |
| BCO.COOPERATIVO.3,125% VTO.22/01/2015 | ES0313377030 | 0,61% |
| LETRA DEL TESORO VTO.19/07/2013 | ES0L01307195 | 0,24% |
| BONO ESTADO 3,25 VTO.30/04/2016 | ES00000122X5 | 0,19% |
| BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 | ES00000123J2 | 0,16% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 5.50 vto 30/7/2017 | ES0000012783 | 0,16% |
| LETRA DEL TESORO VTO.21/02/2014 | ES0L01402210 | 0,14% |
| BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/7/18 | ES00000121A5 | 0,12% |
| BONO ESTADO SEG.4,65 VTO.30/07/25 | ES00000122E5 | 0,09% |
| LETRA DEL TESORO VTO.22/11/2013 | ES0L01311221 | 0,07% |
| OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 | ES0000011868 | 0,07% |
| BONOS DEL ESTADO 3.75 VTO.31/10/15 | ES00000123P9 | 0,06% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.8 VTO 31/01/2017 | ES00000120J8 | 0,05% |
| LETRA DEL TESORO VTO.24/01/2014 | ES0L01401246 | 0,04% |
| BONOS DEL ESTADO 4,7 VTO.30/07/2041 | ES00000121S7 | 0,03% |
| LETRA DEL TESORO VTO.20/6/2014 | ES0L01406203 | 0,02% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4,00 VTO.30-4-20 | ES00000122D7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,4M
patrimonio
252
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo