RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173372030
| Patrimonio | 4.358.243€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 17.294,62€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO B.EST 4,0 VTO.30-07-2013 | RE0000012866 | 25,68% |
| REPO OBLIGACIONES DE ESTADO 4.3 VTO. 31/10/2019 | RE00000121O6 | 17,23% |
| REPO BONO ESTADO 5.75 | RE0000012411 | 11,70% |
| LETRA TESORO VTO.21/08/09 | ES0L00908217 | 6,73% |
| BONO DEL ESTADO VTO. 30/07/2010 | ES00000120E9 | 5,83% |
| LETRA TESORO VTO.17/07/09 | ES0L00907177 | 2,69% |
| LETRA TESORO VTO.23/10/09 | ES0L00910239 | 2,63% |
| REPO CAJAMADRID VCTO.20/02/2012 | RE0314950454 | 2,38% |
| REPO CAIXA GALICIA VTO.17/04/12 | RE0314843303 | 2,38% |
| REPO LA CAIXA VTO 05-03-2012 | RE0314840168 | 2,37% |
| REPO CAJASOL VCTO.27/04/2012 | RE0358197012 | 2,36% |
| REPO CAIXA SABADELL 3,00% VTO.4/6/2012 | RE0314973084 | 2,34% |
| REPO LA CAIXA VTO 03-02-2012 | RE0314970098 | 1,80% |
| REPO CAIXANOVA VTO 19/03/2012 | RE0314958051 | 1,66% |
| OBLIG.DEL ESTADO SEG.5,15 VTO.30-07-2009 | ES0000012064 | 1,60% |
| CAJASOL VCTO.27/04/2012 Avalado | ES0358197012 | 1,19% |
| REPO BCO.POPULAR VTO.24/04/12 | RE0313790026 | 1,18% |
| REPO LA CAIXA VTO 07-05-2012 | RE0314840176 | 1,18% |
| CECA (CEAMI) GUARANTEED I 3.125% VTO 22/06/2012 | ES0315944001 | 0,94% |
| LETRA DEL TESORO VTO.20/11/09 | ES0L00911203 | 0,88% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4,00 VTO.31-1-10 | ES0000012239 | 0,82% |
| LETRA DEL TESORO VTO.19/02/2010 | ES0L01002192 | 0,63% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 5.35 | ES0000012452 | 0,40% |
| LETRA TESORO VTO.18/09/09 | ES0L00909181 | 0,39% |
| LETRA DEL TESORO VTO.18/12/09 | ES0L00912185 | 0,34% |
| BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 | ES00000121H0 | 0,24% |
| LETRA DEL TESORO VTO.22/1/2010 | ES0L01001228 | 0,23% |
| BONOS DEL ESTADO 5,75% VTO. 30/07/2032 | ES0000012411 | 0,24% |
| REPO CAJAMAR VCTO.30/03/2012 | RE0314601024 | 0,24% |
| BONOS DEL ESTADO 5.40 | ES0000012387 | 0,22% |
| OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 | ES0000011868 | 0,21% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 5.50 vto 30/7/2017 | ES0000012783 | 0,16% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 8.70 | ES0000011595 | 0,11% |
| BONO DEL ESTADO 5% VTO.30/7/12 | ES0000012791 | 0,10% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.15 | ES0000011660 | 0,09% |
| BONOS DEL ESTADO 4,40 | ES0000012916 | 0,09% |
| BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/4/11 | ES00000120Z4 | 0,07% |
| BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 | ES0000012932 | 0,07% |
| OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 | ES00000120G4 | 0,07% |
| LETRA DEL TESORO VTO.23/04/2010 | ES0L01004230 | 0,06% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.8 VTO 31/01/2017 | ES00000120J8 | 0,06% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.9 VTO 31/10/2012 | ES00000120L4 | 0,06% |
| OBLIGACIONES DE ESTADO 4.6 VTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 0,05% |
| BONO ESTADO 2.75 VTO.30/04/2012 | ES00000121I8 | 0,05% |
| LETRA DEL TESORO VTO.21/05/2010 | ES0L01005211 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,4M
patrimonio
252
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo