RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173372030
| Patrimonio | 4.358.243€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 17.294,62€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CECA (CEAMI) GUARANTEED I 3.125% VTO 22/06/2012 | ES0315944001 | 11,62% |
| BONO ESTADO FRN VTO.29/10/2012 | ES00000121Q1 | 10,75% |
| CAJASOL VCTO.27/04/2012 Avalado | ES0358197012 | 8,95% |
| CAJA CANARIAS FRN VTO.16/03/2012(GARANT.) | ES0314981053 | 8,87% |
| CAJA AVILA FRN 30/04/012 (GARANT.) | ES0314910045 | 8,86% |
| BANCAJA FRN VCTO.18/03/2012(GARANTIZADO) | ES0314977283 | 8,84% |
| CAIXA ESTAL. TERRASSA FRN 5/6/2012(GARANT.) | ES0314974041 | 8,83% |
| BANCO POPULAR VTO.23/02/2012 | ES0313790000 | 6,73% |
| LETRA DEL TESORO 21/04/2011 | ES0L01104212 | 3,80% |
| REPO OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.00 | ES0000011868 | 3,78% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.9 VTO 31/10/2012 | ES00000120L4 | 3,46% |
| LETRA DEL TESORO 18022011 | ES0L01102182 | 2,37% |
| BONO DEL ESTADO 5% VTO.30/7/12 | ES0000012791 | 2,19% |
| LETRA DEL TESORO 210111 | ES0L01101218 | 2,09% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 8.70 | ES0000011595 | 1,59% |
| LETRA DEL TESORO 18/3/2011 | ES0L01103180 | 1,53% |
| LETRA DEL TESORO VTO.19/08/2011 | ES0L01108197 | 1,40% |
| BONO ESTADO SEG.2.3 VTO.30/04/20143 | ES00000121T5 | 0,41% |
| LETRA DEL TESORO VTO.21/10/2011 | ES0L01110219 | 0,40% |
| LETRA DEL TESORO VTO.16/12/2011 | ES0L01112165 | 0,40% |
| BONOS DEL ESTADO 30/07/2040 | ES00000120N0 | 0,37% |
| OBLIGACIONES DE ESTADO 4.6 VTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 0,37% |
| LETRA DEL TESORO 22/7/2011 | ES0L01107223 | 0,36% |
| LETRA DEL TESORO VTO.17/06/2011 | ES0L01106175 | 0,30% |
| LETRA DEL TESORO VTO.23/09/2011 | ES0L01109237 | 0,22% |
| LETRA DEL TESORO VTO.17/02/2012 | ES0L01202172 | 0,22% |
| BONOS DEL ESTADO 3 | ES00000122F2 | 0,21% |
| BONOS DEL ESTADO 4,40 | ES0000012916 | 0,19% |
| BONO ESTADO SEG.3.3 VTO.31/10/2014 | ES00000121P3 | 0,18% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4.20 vto 30/7/2013 | ES0000012866 | 0,16% |
| OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 | ES00000120G4 | 0,13% |
| LETRA DEL TESORO 20/05/2011 | ES0L01105201 | 0,13% |
| LETRA DEL TESORO VTO.18/11/2011 | ES0L01111183 | 0,11% |
| BONOS DEL ESTADO 5.40 | ES0000012387 | 0,09% |
| BONOS DEL ESTADO 5,75% VTO. 30/07/2032 | ES0000012411 | 0,05% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.15 | ES0000011660 | 0,05% |
| OBL.DE ESTADO 4.3 VTO. 31/10/2019 | ES00000121O6 | 0,05% |
| OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 | ES0000011868 | 0,05% |
| BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/4/11 | ES00000120Z4 | 0,01% |
| BONO ESTADO SEG.4,65 VTO.30/07/25 | ES00000122E5 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,4M
patrimonio
252
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo