PENTA INVERSION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168997007, ES0168997015
| Patrimonio | 11.628.605€ |
|---|---|
| Partícipes | 286 |
| Patrimonio por partícipe | 40.659,46€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 125 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|8945950Z SM|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 4,30% |
| BONO|3641007Z SM|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 4,28% |
| BONO|1113956D SM|7,75|2022-06-07 | XS1626771791 | 4,16% |
| BONO|0681409D SM|5,50|2023-10-10 | ES0305039028 | 3,47% |
| BONO|0785680D SM|1,31|2019-09-30 | XS0221627135 | 2,89% |
| BONO|ELZ SM|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 2,63% |
| BONO|3750592Z SM|6,00|2022-07-24 | ES0376156016 | 2,58% |
| BONO|SCYR SM|3,75|2024-04-25 | XS1982682673 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|OMEAEHA ID | IE00BLP5S791 | 1,91% |
| BONO|BKIA SM|6,38|2023-09-19 | XS1880365975 | 1,81% |
| ACCIONES|PQR SM | ES0105131009 | 1,80% |
| BONO|IBERCAJA|7,00|2023-04-06 | ES0844251001 | 1,76% |
| BONO|SAN SM|5,48|2019-09-12 | XS1043535092 | 1,73% |
| BONO|184691Z SM|3,75|2021-05-18 | ES0305072003 | 1,72% |
| PAGARE|FCC SM|1,00|2020-04-16 | ES0565386002 | 1,70% |
| PAGARE|NO INFORMADO|1,75|2019-10-28 | ES0554653115 | 1,69% |
| PAGARE|NO INFORMADO|1,83|2019-07-26 | ES0554653099 | 1,69% |
| BONO|0681409D SM|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 1,67% |
| BONO|3750592Z SM|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 1,64% |
| BONO|3484646Z SM|1,64|2019-07-14 | ES0101339028 | 1,53% |
| ACCIONES|BNT SM | ES0184980003 | 1,20% |
| ACCIONES|TEF SM | ES0178430E18 | 0,99% |
| ACCIONES|INGA NA | NL0011821202 | 0,92% |
| BONO|6846697Z SM|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,92% |
| ACCIONES|LRE SM | ES0105015012 | 0,91% |
| BONO|MAS SM|5,50|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,91% |
| BONO|SAN SM|6,25|2021-09-11 | XS1107291541 | 0,91% |
| BONO|IBERCAJA|5,00|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,89% |
| PAGARE|EGL PL|2,72|2019-08-14 | PTME19JM0032 | 0,86% |
| BONO|SINEMISORA|8,25|2021-04-04 | XS1942700540 | 0,85% |
| ACTIVOS|EGL PL|2,62|2019-08-09 | PTME1EJM0049 | 0,85% |
| PAGARE|ISUR SM|1,83|2020-01-28 | ES0554653131 | 0,85% |
| PAGARE|RTC GR|3,10|2019-10-03 | ES0573365014 | 0,84% |
| PAGARE|NO INFORMADO|-1,62|2019-07-26 | ES0554653099 | 0,84% |
| ACCIONES|ALB SM | ES0117160111 | 0,75% |
| ACCIONES|LBK SM | ES0168675090 | 0,73% |
| ACCIONES|MEL SM | ES0176252718 | 0,72% |
| ACCIONES|MLNX US | IL0011017329 | 0,71% |
| ACCIONES|NHH SM | ES0161560018 | 0,70% |
| ACCIONES|ZOT SM | ES0184933812 | 0,66% |
| ACCIONES|DRW3 GR | DE0005550602 | 0,65% |
| BONO|TAP PL|4,38|2023-06-23 | PTTAPBOM0007 | 0,65% |
| ACCIONES|PIRC IM | IT0005278236 | 0,63% |
| ACCIONES|NN NA | NL0010773842 | 0,62% |
| ACCIONES|MT NA | LU1598757687 | 0,62% |
| ACCIONES|SAP GR | DE0007164600 | 0,62% |
| ACCIONES|DAI GR | DE0007100000 | 0,59% |
| BONO|OHL SM|4,75|2020-05-24 | XS1043961439 | 0,57% |
| ACCIONES|ENI IM | IT0003132476 | 0,57% |
| ACCIONES|APPS SM | ES0105022000 | 0,57% |
| ACCIONES|TKA GR | DE0007500001 | 0,56% |
| ACCIONES|BAS GR | DE000BASF111 | 0,55% |
| ACCIONES|IAG LN | ES0177542018 | 0,55% |
| ACCIONES|CARM FP | FR0010828137 | 0,54% |
| ACCIONES|SIE GR | DE0007236101 | 0,54% |
| ACCIONES|SPR GR | DE0005501357 | 0,53% |
| ACCIONES|O2D GR | DE000A1J5RX9 | 0,53% |
| ACCIONES|RHT US | US7565771026 | 0,50% |
| ACCIONES|ACX SM | ES0132105018 | 0,49% |
| ACCIONES|EUCAR FP | FR0012789949 | 0,48% |
| ACCIONES|ORS IM | IT0005138703 | 0,48% |
| ACCIONES|NRG FP | FR0000121691 | 0,48% |
| ACCIONES|SINEMISORA | AT0000BAWAG2 | 0,48% |
| ACCIONES|EBRO SM | ES0112501012 | 0,47% |
| ACCIONES|HDD GR | DE0007314007 | 0,42% |
| ACCIONES|BB CN | CA09228F1036 | 0,42% |
| ACCIONES|BAYN GR | DE000BAY0017 | 0,42% |
| ACCIONES|ELIOR FP | FR0011950732 | 0,42% |
| ACCIONES|LLN SM | ES0105089009 | 0,40% |
| ACCIONES|IDR SM | ES0118594417 | 0,38% |
| ACCIONES|TRI FP | FR0005691656 | 0,38% |
| ACCIONES|CA FP | FR0000120172 | 0,37% |
| ACCIONES|EKT SM | ES0105075008 | 0,35% |
| ACCIONES|BOKA NA | NL0000852580 | 0,35% |
| ACCIONES|KPN NA | NL0000009082 | 0,35% |
| ACCIONES|ADZ SM | ES0106000013 | 0,34% |
| ACCIONES|SGO FP | FR0000125007 | 0,34% |
| ACCIONES|TUB SM | ES0132945017 | 0,33% |
| ACCIONES|BON FP | FR0000063935 | 0,32% |
| ACCIONES|SPM IM | IT0005252140 | 0,30% |
| ACCIONES|CS FP | FR0000120628 | 0,30% |
| ACCIONES|NBI SM | ES0105062022 | 0,29% |
| ACCIONES|BN FP | FR0000120644 | 0,29% |
| ACCIONES|ALV GR | DE0008404005 | 0,27% |
| ACCIONES|ITX SM | ES0148396007 | 0,27% |
| ACCIONES|BINCK NA | NL0000335578 | 0,27% |
| ACCIONES|GEST SM | ES0105223004 | 0,27% |
| ACCIONES|MAP SM | ES0124244E34 | 0,27% |
| ACCIONES|SHA GR | DE000SHA0159 | 0,26% |
| ACCIONES|ECR SM | ES0125140A14 | 0,26% |
| ACCIONES|COM SM | ES0112320009 | 0,25% |
| ACCIONES|1572241D SM | ES0105122024 | 0,24% |
| ACCIONES|NIBC NA | NL0012756316 | 0,24% |
| ACCIONES|ONCE US | US84652J1034 | 0,23% |
| ACCIONES|TKTT FP | FR0004188670 | 0,23% |
| ACCIONES|DEC FP | FR0000077919 | 0,23% |
| ACCIONES|BKIA SM | ES0113307062 | 0,22% |
| ACCIONES|RLIA SM | ES0173908015 | 0,22% |
| ACCIONES|APAM NA | LU0569974404 | 0,21% |
| ACCIONES|MS IM | IT0001063210 | 0,21% |
| ACCIONES|NTX SM | ES0105270005 | 0,21% |
| ACCIONES|PUB FP | FR0000130577 | 0,20% |
| ACCIONES|OSR GR | DE000LED4000 | 0,20% |
| ACCIONES|AGN NA | NL0000303709 | 0,19% |
| ACCIONES|ENC SM | ES0130625512 | 0,19% |
| ACCIONES|GNW US | US37247D1063 | 0,18% |
| ACCIONES|EDF FP | FR0010242511 | 0,17% |
| ACCIONES|TLGO SM | ES0105065009 | 0,16% |
| ACCIONES|EOAN GR | DE000ENAG999 | 0,16% |
| ACCIONES|CY US | US2328061096 | 0,15% |
| ACCIONES|ML FP | FR0000121261 | 0,14% |
| ACCIONES|NTH SM | ES0105043006 | 0,13% |
| ACCIONES|FOSL US | US34988V1061 | 0,12% |
| ACCIONES|TRE SM | ES0178165017 | 0,12% |
| ACCIONES|SCYR SM | ES0182870214 | 0,11% |
| ACCIONES|TL5 SM | ES0152503035 | 0,11% |
| ACCIONES|UNI SM | ES0180907000 | 0,09% |
| ACCIONES|BME SM | ES0115056139 | 0,09% |
| ACCIONES|FR FP | FR0013176526 | 0,09% |
| ACCIONES|DB1 GR | DE0005810055 | 0,09% |
| ACCIONES|BIO SM | ES0172233118 | 0,07% |
| ACCIONES|MTB SM | ES0116494016 | 0,07% |
| ACCIONES|ELZ SM | ES0105227005 | 0,07% |
| DERECHOS|SCYR SM | ES06828709F3 | 0,00% |
| ACCIONES|NPG SM | ES0105020004 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTA INVERSION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
11,6M
patrimonio
286
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo