PENTA INVERSION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168997007, ES0168997015

Patrimonio 11.628.605€
Partícipes 286
Patrimonio por partícipe 40.659,46€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 111 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
UNION FENOSA PREFERENTES XS0221627135 3,81%
OLD MUT GB EQY ABS RET-I-EUR IE00BLP5S791 2,45%
CAIXA SABADELL PREF SA 1.618% FLOT ES0101339028 2,43%
BANCO SABADELL 5% VCTO.28/10/2017 ES0313860597 2,32%
MA SMOVIL IBERCOM ES0384696003 2,00%
MASMOVIL BROADBAND SAU VTO.27/07/2024 ES0205138003 1,98%
AUDAX ENERGÍA 4.2% vto. 02/06/2022 ES0305039010 1,90%
ORZCPR 7 03/07/19 ES0305031009 1,85%
SACYR SA, 4% VTO08/05/2019 XS1063399700 1,77%
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4.695% VTO 03/20/2020 ES0000102139 1,76%
FUNESPAÑA ES0140441017 1,74%
SA DE OBRAS SERVICIOS 7% VTO. 19/12/2020 ES0276156009 1,71%
LIBERBANK 7 07/17/18 ES0268675024 1,69%
KPN NV NL0000009082 1,59%
DAIMLER AG DE0007100000 1,56%
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 1,35%
EUSKALTEL ES0105075008 1,24%
TELEFONICA ES0178430E18 1,07%
ALSTOM FR0010220475 1,04%
AUDAX ENERGÍA 5.75% VTO.29/07/2019 ES0305039002 1,02%
INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18 XS0981383747 0,97%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,97%
BANCO SANTANDER SA 6.25% 11/09/2021 XS1107291541 0,97%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,94%
IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL ES0244251007 0,94%
SACYR VALLEHERMOSO 4.5% VTO.07/05/2020 ES0382870006 0,93%
GESTAMP AUTOMOCION ES0105223004 0,93%
VOPAK (AMSTERDAM) NL0009432491 0,92%
NBI BEARINGS EUROPE ES0105062022 0,92%
LAR ESPAÑA REAL ESTATE ES0105015012 0,88%
SAIPEM SPA IT0005252140 0,87%
ING GROEP NL0011821202 0,86%
NN GROUP NL0010773842 0,85%
ACERINOX ES0132105018 0,85%
NATURHOUSE HEALTH ES0105043006 0,81%
DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,79%
SAP AG DE0007164600 0,78%
ENI IT0003132476 0,75%
AXEL SPRINGER DE0005501357 0,75%
ADOLFO DOMINGUEZ ES0106000013 0,73%
BINCKBANK NL0000335578 0,71%
TALGO SM ES0105065009 0,70%
METRO AG DE0007257503 0,70%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,66%
MICRON TECHNOLOGIE IN. US5951121038 0,64%
MELIA HOTELS ES0176252718 0,62%
BANKIA SA ES0113307062 0,60%
CARREFOUR FR0000120172 0,59%
BASF AG DE000BASF111 0,58%
AEGON NV NL0000303709 0,55%
EUROPCAR GROUPE SA FR0012789949 0,55%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,54%
JC DECAUX SA FR0000077919 0,54%
STADA ARZNEIMITTEL DE0007251803 0,47%
ABERTIS A ES0111845014 0,46%
EBRO FOODS S.A. ES0112501012 0,46%
VOCENTO ES0114820113 0,45%
INDITEX ES0148396007 0,45%
GRANDVISION NV NL0010937066 0,44%
TOMTOM NL0000387058 0,44%
TELEPIZZA ES0105128005 0,43%
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,43%
ADVEO GROUP INTERNATIONAL ES0182045312 0,41%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,40%
SAVENCIA SA FR0000120107 0,39%
RTL GROUP LU0061462528 0,38%
DANONE FR0000120644 0,37%
ALLIANZ HOLDING DE0008404005 0,36%
ORYZON GENOMICS ES0167733015 0,35%
ANTENA 3 TELEVISION ES0109427734 0,34%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,33%
MICHELIN (CGDE) - B FR0000121261 0,33%
LLEIDA NET ES0105089009 0,32%
E. ON AG DE000ENAG999 0,30%
ERCROS ES0125140A14 0,28%
TRIBUNE MEDIA CO - A US8960475031 0,27%
EURONAV SA (EUR) BE0003816338 0,26%
REALIA ES0173908015 0,25%
AB BIOTICS ES0109659013 0,25%
MONSANTO CO US61166W1018 0,25%
SACYR VALLEHERMOSO ES0182870214 0,24%
UNICAJA BANCO SA ES0180907000 0,24%
C.A.F. ES0121975009 0,23%
POSTNL NV NL0009739416 0,23%
LABORATORIOS ALMIRALL ES0157097017 0,22%
GOLDCORP INC CA3809564097 0,21%
INMOBILIARIA DEL SUR ES0154653911 0,21%
INTL CONSOLIDATED AIRLINES ES0177542018 0,20%
CABELAS INC-CL A US1268043015 0,17%
FOSSIL GROUP US34988V1061 0,17%
BILFINGER BERGER DE0005909006 0,16%
BROCADE COMMUNICATIONS SYS US1116213067 0,16%
APPLUS SERVICES SA ES0105022000 0,16%
CORP. MAPFRE ES0124244E34 0,14%
BLACKBERRY LTD CA09228F1036 0,14%
ELECTRICITE DE FRANCE FR0010242511 0,14%
COEMAC ES0182170615 0,13%
LIBERBANK ES0168675090 0,11%
MONTEBALITO S.A. ES0116494016 0,11%
ZARDOYA OTIS ES0184933812 0,11%
CATENON S.A. ES0112320009 0,10%
DEPOMED INC US2499081048 0,10%
VOUSSE CORP S.A. ES0176406066 0,09%
PRISA ES0171743901 0,09%
TUBOS REUNIDOS ES0180850416 0,09%
CLINICA BAVIERA ES0119037010 0,08%
FERSA ENERGIAS RENOVABLES ES0136463017 0,06%
NPG TECHNOLOGY ES0105020004 0,05%
SACYR VALLEHERMOSO DCHOS JUNIO 17 ES06828709B2 0,01%
BODEGAS BILBAINAS SA ES0114930011 0,00%
BANCO ESPIRITO SANTO PTBES0AM0007 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PENTA INVERSION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

11,6M

patrimonio

286

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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