PENTA INVERSION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168997007, ES0168997015

Patrimonio 11.628.605€
Partícipes 286
Patrimonio por partícipe 40.659,46€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 140 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO BONOS DEL ESTADO 3.25% VTO30042016 ES00000122X5 14,96%
OLD MUT GB EQY ABS RET-I-EUR IE00BLP5S791 2,42%
BANCO SABADELL 5% VCTO.28/10/2017 ES0313860597 2,32%
ORZCPR 7 03/07/19 ES0305031009 2,30%
OMEGA OPPORTUNITIES, FI ES0167399007 2,29%
BANCO SANTANDER SA 6.25% 11/09/2021 XS1107291541 2,10%
CAJAS RURALES UNIDAS 23/11/2015 ES0215316029 2,08%
LIBERBANK 7 07/17/18 ES0268675024 2,04%
OBRASCON HUARTE LAIN SA VCTO.15/03/2020(CALL03/16) XS0760705631 2,01%
TELECOMUNICACION TECSM 6.5% 04/19 ES0347582001 1,86%
SACYR VALLEHERMOSO 6.5% VTO 01/05/16 XS0614142825 1,73%
TNTE EXPRESS NV NL0009739424 1,64%
FCC FOMENTO COSTRUCCIONES VCTO.30/10/2018 XS0457172913 1,56%
BANCO ESPIRITO SANTO 5.875% 09/11/2015 PTBESWOM0013 1,55%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0176954008 1,49%
ENCE 7,25% VTO.15/2/2020 XS0879841251 1,47%
BANCO POPULAR 11.50%VTO.10/10/18 XS0979444402 1,39%
SCHRODER ABSOLUTE UK DYNAMIC P2 EUR HDG GB00B6456719 1,32%
NATURHOUSE HEALTH ES0105043006 1,26%
BBVA 7% VTO. 19/02/19 XS1033661866 1,24%
INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18 XS0981383747 1,19%
DEP.BANKINTER 0.75% VTO.15/09/2015 0,95%
MA SMOVIL IBERCOM ES0384696003 0,92%
DEP.BANCO POPULAR 2,90% VTO.11/10/2015 0,92%
RENTA 4 FONDTESORO F.I.M. ES0173372030 0,92%
ABENGOA FINANCE 7% VTO.15/04/2020 XS1219438592 0,88%
ALSTOM FR0010220475 0,78%
ORBITZ WORLDWIDE US68557K1097 0,76%
FUNESPAÑA ES0140441017 0,75%
EBRO FOODS S.A. ES0112501012 0,64%
ARCELORMITTAL LU0323134006 0,62%
UNION FENOSA PREFERENTES XS0221627135 0,62%
SA DE OBRAS SERVICIOS 7.5 12/19/18 ES0376156008 0,62%
BANK OF IRELAND CAP FUND 7.3750 XS1248345461 0,61%
LAR ESPAÑA REAL ESTATE ES0105015012 0,61%
SACYR VALLEHERMOSO 4.5% VTO.07/05/2020 ES0382870006 0,61%
DEOLEO S.A. ES0110047919 0,61%
MICHELIN (CGDE) - B FR0000121261 0,61%
BANKIA SA 4.% VTO.22/05/2024 ES0213307004 0,60%
ANSALDO STS IT0003977540 0,57%
TELEFONICA ES0178430E18 0,55%
CAIXA SABADELL PREF SA 2.277% FLOT ES0101339028 0,50%
HOSPIRA US4410601003 0,49%
CORP. MAPFRE ES0124244E34 0,48%
KPN NV NL0000009082 0,46%
SIGMA-ALDRICH US8265521018 0,46%
DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,46%
ING GROEP NV CVA NL0000303600 0,46%
NBI BEARINGS EUROPE ES0105062022 0,44%
AXEL SPRINGER DE0005501357 0,44%
ALTERA CORP US0214411003 0,42%
BANKIA S.A.U. ES0113307021 0,42%
ADOLFO DOMINGUEZ ES0106000013 0,42%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,41%
CATENON S.A. ES0112320009 0,39%
NN GROUP NL0010773842 0,39%
FOSSIL GROUP US34988V1061 0,38%
RTL GROUP LU0061462528 0,37%
WORLD DUTY FREE SPA IT0004954662 0,37%
GALP ENERGIA SGPS SA-B PTGAL0AM0009 0,36%
PHILIPS ELECTRONICS NL0000009538 0,35%
ERCROS ES0125140A14 0,33%
TALGO SM ES0105065009 0,33%
C.A.F. ES0121975017 0,33%
VOCENTO ES0114820113 0,33%
VOPAK (AMSTERDAM) NL0009432491 0,33%
WINCOR NIXDORF DE000A0CAYB2 0,33%
TELIASONERA AB SE0000667925 0,33%
VOUSSE CORP S.A. ES0176406066 0,32%
SAP AG DE0007164600 0,31%
BILFINGER BERGER DE0005909006 0,30%
SIEMENS AG DE0007236101 0,28%
AB BIOTICS ES0109659013 0,28%
METRO AG DE0007257503 0,26%
LIBERBANK ES0168675009 0,26%
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,26%
MELIA HOTELS ES0176252718 0,26%
DAIMLER AG DE0007100000 0,25%
LUFTHANSA REG. DE0008232125 0,25%
TUBOS REUNIDOS ES0180850416 0,23%
FLUIDRA SA ES0137650018 0,23%
INDRA SISTEMAS ES0118594417 0,23%
DURO FELGUERA SA ES0162600417 0,22%
ELECTRICITE DE FRANCE FR0010242511 0,22%
ALLIANZ HOLDING DE0008404005 0,22%
NPG TECHNOLOGY ES0105020004 0,21%
HOCHTIEF DE0006070006 0,21%
PHAROL SGPS SA PTPTC0AM0009 0,21%
UNIQA VERSICHERUNGEN AG AT0000821103 0,20%
ENI IT0003132476 0,20%
REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 0,19%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD DE000PAH0038 0,19%
EASTMAN KODAK CO US2774614067 0,19%
GRAMMER DE0005895403 0,18%
TECNOCOM ES0147582B12 0,18%
CREE INC US2254471012 0,18%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,18%
SOTOGRANDE ES0138109014 0,17%
SERGE FERRARI GROUP FR0011950682 0,17%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,17%
DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,17%
APPLUS SERVICES SA ES0105022000 0,16%
JAZZTEL GB00B5TMSP21 0,16%
VEECO INSTRUMENTS US9224171002 0,16%
DEUTZ AG DE0006305006 0,16%
DIA ES0126775032 0,16%
SACYR VALLEHERMOSO ES0182870214 0,16%
BANCO BPI S.A.- REG SHS PTBPI0AM0004 0,16%
CLOUD PEAK ENERGY INC US18911Q1022 0,15%
BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,15%
AER LINGUS GROUP IE00B1CMPN86 0,15%
SOFTWARE AG DE0003304002 0,14%
BLACKBERRY LTD CA09228F1036 0,14%
CEMENTOS PORTLAND ES0117390411 0,13%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,11%
ACERINOX ES0132105018 0,11%
FCC ES0122060314 0,11%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,11%
ENEL GREEN POWER SPA (MADRID) IT0004618465 0,11%
EUROESPES ES0133421000 0,10%
SALZGITTER AG DE0006202005 0,10%
EURAZEO S.A. FR0000121121 0,10%
HAVAS ADVERTISING FR0000121881 0,09%
INDITEX ES0148396007 0,09%
BBVA ES0113211835 0,08%
NHH HOTELES ES0161560018 0,08%
ENDESA ES0130670112 0,08%
OHL ES0142090317 0,07%
BINCKBANK NL0000335578 0,07%
VALMET CORP FI4000074984 0,06%
CIE GENERALE DE GEPHYSIQUE FR0000120164 0,06%
ZELTIA ES0184940817 0,06%
BANCO POPULAR ES0113790226 0,05%
LYXOR ETF MSCI greece FR0010405431 0,05%
INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140042 0,05%
DERECHOS ACERINOX 06-15 ES0632105948 0,04%
FAES ES0134950F36 0,04%
SACYR DCHOS JUNIO-2015 ES06828709A4 0,00%
FAES NUEVAS ABRIL 2015 ES0134950122 0,00%
BANCO ESPIRITO SANTO PTBES0AM0007 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

PENTA INVERSION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

11,6M

patrimonio

286

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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