PENTA INVERSION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

17,8M

patrimonio

572

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

8.892.458€

Valor liquidativo

11,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

8.955.447€

Valor liquidativo

10,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,31% *
2017 1,58% *
2016 3,60%
2015 -1,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,88% -1,50%
1 año -0,19% -0,19%
2 años 0,28% 0,56%
3 años 1,37% 4,18%
4 años 0,66% 2,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2285€
11,3993€
11,4634€
11,3966€
11,2496€
11,2553€
11,3420€
11,3498€
11,1659€
10,8694€
10,6032€
10,7613€
10,7783€
10,8688€
11,0719€
11,0845€
10,9383€
11,0513€

Posiciones en cartera

El fondo PENTA INVERSION, FI invierte en 133 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.986.515€ 44,79%
XS 2.471.343€ 13,85%
DE 1.388.805€ 7,78%
NL 950.793€ 5,33%
FR 872.138€ 4,89%
IE 433.759€ 2,43%
IT 277.991€ 1,56%
US 211.467€ 1,19%
LU 83.628€ 0,47%
PT 76.225€ 0,43%
AT 53.760€ 0,30%
CA 42.155€ 0,24%
BE 26.850€ 0,15%
FI 20.768€ 0,12%
IL 18.792€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.856.714€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.790.897€
Liquidez 2.932.918€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.634.966€
Participaciones en IIC 433.759€
Inversiones (< 1 año) 198.651€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    AUDAX ENERG�A 5.5% VTO. 10/10/2023

    ES0305039028

    PAGARE CORTE INGLES 0.254 VTO 15/01/2019

    ES05051130L0

    PAGARE AEDAS HOMES VTO. 25/01/2019

    ES0505287062

    PAGARE PIKOLIN 0.554% VTO. 11/03/2019

    ES0505072373

    PAGARE HOTUSA 0.523% 18/01/2019

    ES0505377012

    PAGARE INSUR VTO.28/10/2019

    ES0554653115

    BANKIA 6.375 % PERP

    XS1880365975

    RED HAT INC.

    US7565771026

    PAGARE AEDAS HOMES VTO. 22/03/2019

    ES0505287054

    PAGARE EUSKATEL 0.213915 VTO. 31/01/2019

    XS1901861721

    EDP ELECTRIC-INTEGRATED

    PTEDP0AM0009

    TELEPIZZA

    ES0105128005

    ALD SA

    FR0013258662

    TRIGANO

    FR0005691656

    TARKETT

    FR0004188670

    SACYR VALLEHERMOSO

    ES0182870214

    PULEVA BIOTECH NEW

    ES0172233118

    SODASTREAM INTERNATIONAL LTD

    IL0011213001

    SOFT COMPUTING

    FR0000075517

    APPLUS SERVICES SA

    ES0105022000

    BBVA

    ES0113211835

    PUBLICIS GROUPE SA

    FR0000130577

  • VENTAS

    AUDAX ENERGÍA 5.75% VTO.29/07/2019

    ES0305039002

    PAGARE INSUR VTO.26/10/2018

    ES0554653065

    FUNESPAÑA

    ES0140441017

    TEKNIA MANUFACTURING GRP 5.5% vto. 05/07/2021

    ES0305105001

    INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18

    XS0981383747

    CECONOMY AG

    DE0007257503

    ACCEL GROUP NV

    NL0009767532

    SPIE SA

    FR0012757854

    DWS GROUP GMBH & CO KGAA

    DE000DWS1007

    DIA

    ES0126775032

    MICRON TECHNOLOGIE IN.

    US5951121038

    GOLDCORP INC

    CA3809564097

    XERIUM TECHNOLOGIES INC

    US98416J1189

    FERROVIAL, S.A.

    ES0118900010

    AUMANN AG

    DE000A2DAM03

    NOKIA OYJ

    FI0009000681

    AIR FRANCE

    FR0000031122

    VILMORIN & CIE

    FR0000052516

    VOCENTO

    ES0114820113

    GRUPO ACCIONA

    ES0125220311

    CA INC

    US12673P1057

    ELECTRICITE DE FRANCE

    FR0010242511

    ELIOR

    FR0011950732

    DURO FELGUERA SA

    ES0162600417

    RTL GROUP

    LU0061462528

    TESTA RESIDENCIAL SOCIMI SA

    ES0105210019

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,90% 1,40%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,80% 1,30%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×