PENTA INVERSION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

22,4M

patrimonio

690

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

9.233.801€

Valor liquidativo

11,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

13.137.901€

Valor liquidativo

11,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,31% *
2017 1,58% *
2016 3,60%
2015 -1,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,20% -0,56%
1 año 1,28% 1,28%
2 años 2,41% 4,88%
3 años 1,60% 4,88%
4 años 0,78% 3,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3993€
11,4634€
11,3966€
11,2496€
11,2553€
11,3420€
11,3498€
11,1659€
10,8694€
10,6032€
10,7613€
10,7783€
10,8688€
11,0719€
11,0845€
10,9383€
11,0513€

Posiciones en cartera

El fondo PENTA INVERSION, FI invierte en 137 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.828.541€ 34,98%
XS 2.498.391€ 11,18%
DE 1.686.897€ 7,55%
NL 1.023.981€ 4,58%
FR 995.343€ 4,45%
IE 444.026€ 1,98%
IT 312.885€ 1,39%
US 168.784€ 0,76%
LU 119.410€ 0,53%
FI 74.525€ 0,34%
AT 60.000€ 0,27%
CA 44.800€ 0,20%
BE 27.525€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.027.002€
Liquidez 7.086.594€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.543.186€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.072.290€
Participaciones en IIC 444.026€
Inversiones (< 1 año) 198.604€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    INNOGY SE tendered

    DE000A2LQ2L3

    EMPRESA NAVIERA ELCANO S 5.5% VTO. 26/07/2023

    ES0305198014

    BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027

    XS1626771791

    SA DE OBRAS SERVICIOS 6% VTO. 24/07/22

    ES0376156016

    PAGARE INSUR VTO.26/07/2019

    ES0554653099

    PAGARES TUBACEX SA 0.7% 05/09/2019

    ES0532945773

    PAGARE EMPRESAS TEKNIA 0,501% 17/12/18

    ES0505105025

    SANTANDER FIN PERPETUAS 6.25 call (03/12/49)

    XS1043535092

    MEDIASET ESPAÑA

    ES0152503035

    INDRA SISTEMAS

    ES0118594417

    ORSERO SPA

    IT0005138703

    INDITEX

    ES0148396007

    SCHAEFFLER AG

    DE000SHA0159

    ONTEX GROPU NV

    BE0974276082

    NOKIA OYJ

    FI0009000681

    CA INC

    US12673P1057

    ALTRAN TECHNOLOGIES

    FR0000034639

    DURO FELGUERA SA

    ES0162600417

    TESTA RESIDENCIAL SOCIMI SA

    ES0105210019

  • VENTAS

    LIBERBANK 7 07/17/18

    ES0268675024

    PAGARE COPASA 2.25% VTO. 16/07/18

    ES0576156188

    ECONOCOM GROUP

    BE0974313455

    INNOGY SE

    DE000A2AADD2

    DERICHEBOURG

    FR0000053381

    XL GROUP LTD

    BMG982941046

    BOKALIS WESTMINSTER

    NL0000852580

    COLGATE PALMOLIVE

    US1941621039

    LATTICE SEMICONDUCTOR CORP

    US5184151042

    SIGNIFY NV

    NL0011821392

    APPLUS SERVICES SA

    ES0105022000

    SPARTON CORP

    US8472351084

    OHL

    ES0142090317

    CARBURES EUROPE SA

    ES0116162068

    SNIACE dchos julio 18

    ES0665380954

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,34% 2,08%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,20% 1,94%
Comisión de resultados 0,18% 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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