PENTA INVERSION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

14,1M

patrimonio

402

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

7.282.814€

Valor liquidativo

11,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

6.811.111€

Valor liquidativo

11,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,67% *
2018 1,31% *
2017 1,58% *
2016 3,60%
2015 -1,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,74% 0,67%
1 año -0,82% -0,82%
2 años -0,20% -0,41%
3 años 1,65% 5,04%
4 años 0,49% 1,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3037€
11,2285€
11,3993€
11,4634€
11,3966€
11,2496€
11,2553€
11,3420€
11,3498€
11,1659€
10,8694€
10,6032€
10,7613€
10,7783€
10,8688€
11,0719€
11,0845€
10,9383€
11,0513€

Posiciones en cartera

El fondo PENTA INVERSION, FI invierte en 127 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.315.378€ 44,82%
XS 2.528.018€ 17,94%
DE 1.235.379€ 8,76%
FR 761.381€ 5,41%
NL 394.612€ 2,81%
IE 289.237€ 2,05%
US 201.373€ 1,43%
IT 191.027€ 1,37%
LU 128.870€ 0,91%
PT 98.586€ 0,70%
CA 65.666€ 0,47%
IL 63.311€ 0,45%
AT 59.010€ 0,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.161.110€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.237.761€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.445.067€
Liquidez 1.762.077€
Participaciones en IIC 289.237€
Inversiones (< 1 año) 198.673€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PAGARE HOTUSA 0.568% 17/04/2019

    ES0505377053

    ECP FCC 0,5% 26/04/2019

    XS1941001080

    PAGARE EMPRESAS TEKNIA MANUF.04-19

    ES0505105223

    PAGARE PIKOLIN 0.646% VTO. 10/06/2019

    ES0505072399

    pagare insur 28/01/2020

    ES0554653131

    PAGARES MOTA ENGIL 09/08/2019

    PTME1EJM0049

    MELLANOX TECHNOLOGIES -- NASDAQ

    IL0011017329

    NATRA

    ES0165515117

    APERAM (AMSTERDAM)

    LU0569974404

    CATENON S.A.

    ES0112320009

    ERCROS

    ES0125140A14

    MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    ELIOR

    FR0011950732

    KRAFT HEINZ CO/THE

    US5007541064

    GILEAD SCIENCES

    US3755581036

    ASTURIANA DE LAMINADOS SA

    ES0105227005

  • VENTAS

    EUROPAC MADRID

    ES0168561019

    GEMALTO

    NL0000400653

    PAGARE CORTE INGLES 0.254 VTO 15/01/2019

    ES05051130L0

    PAGARE AEDAS HOMES VTO. 25/01/2019

    ES0505287062

    PAGARE PIKOLIN 0.554% VTO. 11/03/2019

    ES0505072373

    PAGARE HOTUSA 0.523% 18/01/2019

    ES0505377012

    PAGARE EMPRESAS TEKNIA MANUF.04-19

    ES0505105025

    PAGARE AEDAS HOMES VTO. 22/03/2019

    ES0505287054

    PAGARE EUSKATEL 0.213915 VTO. 31/01/2019

    XS1901861721

    EDP ELECTRIC-INTEGRATED

    PTEDP0AM0009

    TELEPIZZA

    ES0105128005

    SACYR VALLEHERMOSO

    ES0182870214

    ONTEX GROPU NV

    BE0974276082

    ALTRAN TECHNOLOGIES

    FR0000034639

    SNIACE

    ES0165380017

    OUTOKUMPU OYJ

    FI0009002422

    NICOLAS CORREA

    ES0166300212

    SODASTREAM INTERNATIONAL LTD

    IL0011213001

    SOFT COMPUTING

    FR0000075517

    BBVA

    ES0113211835

    PUBLICIS GROUPE SA

    FR0000130577

    GENERAL ELECTRIC CO.

    US3696041033

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,88% 1,40%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,80% 1,28%
Comisión de resultados 0,20% 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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