PENTA INVERSION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168997007, ES0168997015

Patrimonio 11.628.605€
Partícipes 286
Patrimonio por partícipe 40.659,46€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 133 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
EUROPAC MADRID ES0168561019 4,70%
INNOGY SE tendered DE000A2LQ2L3 4,06%
SACYR SA, 4% VTO08/05/2019 XS1063399700 3,05%
ORZCPR 7 03/07/19 ES0305031009 2,81%
EMPRESA NAVIERA ELCANO S 5.5% VTO. 26/07/2023 ES0305198014 2,79%
GEMALTO NL0000400653 2,70%
BANCO DE CREDITO ESPA�OL 7.75% VTO.06/07/2027 XS1626771791 2,48%
OLD MUT GB EQY ABS RET-I-EUR IE00BLP5S791 2,43%
AUDAX ENERG�A 5.5% VTO. 10/10/2023 ES0305039028 2,23%
UNION FENOSA PREFERENTES XS0221627135 2,02%
MA SMOVIL IBERCOM ES0384696003 1,76%
SA DE OBRAS SERVICIOS 6% VTO. 24/07/22 ES0376156016 1,68%
ASTURIANA DE LAMINADOS S 6.5% VTO. 20/07/2023 XS1453398049 1,67%
PAGARE INSUR VTO.26/07/2019 ES0554653099 1,65%
BANCO SANTANDER SA 6.25% 11/09/2021 XS1107291541 1,65%
SA DE OBRAS SERVICIOS 7% VTO. 19/12/2020 ES0276156009 1,64%
EYSASM 6.875 23/07/21 ES0205037007 1,19%
IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL ES0244251007 1,12%
PIKOLIN SL 3.75% 18/05/2021 ES0305072003 1,12%
PAGARE CORTE INGLES 0.254 VTO 15/01/2019 ES05051130L0 1,12%
PAGARE HOTUSA 0.523% 18/01/2019 ES0505377012 1,12%
PAGARE AEDAS HOMES VTO. 25/01/2019 ES0505287062 1,12%
PAGARE PIKOLIN 0.554% VTO. 11/03/2019 ES0505072373 1,12%
PAGARES TUBACEX SA 0.7% 05/09/2019 ES0532945773 1,11%
PAGARE INSUR VTO.28/10/2019 ES0554653115 1,10%
AUDAX ENERG�A 4.2% vto. 02/06/2022 ES0305039010 1,09%
SANTANDER FIN PERPETUAS 6.25 call (03/12/49) XS1043535092 1,07%
BANKIA 6.375 % PERP XS1880365975 1,06%
IBERCAJA CAZAR FLOAT PERPETUAL(CALL 2023) 06042049 ES0844251001 1,02%
CAIXA SABADELL PREF SA 1.618% FLOT ES0101339028 0,96%
ADL BIONATUR SOLUTIONS SA ES0184980003 0,87%
TELEFONICA ES0178430E18 0,70%
ZARDOYA OTIS ES0184933812 0,70%
RED HAT INC. US7565771026 0,69%
BINCKBANK NL0000335578 0,68%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,63%
LIBERBANK ES0168675090 0,62%
KPN NV NL0000009082 0,60%
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,58%
PAGARE EUSKATEL 0.213915 VTO. 31/01/2019 XS1901861721 0,56%
AXA UAP FR0000120628 0,56%
PAGARE AEDAS HOMES VTO. 22/03/2019 ES0505287054 0,56%
PAGARE EMPRESAS TEKNIA MANUF.04-19 ES0505105025 0,56%
ING GROEP NL0011821202 0,53%
LAR ESPA�A REAL ESTATE ES0105015012 0,50%
DAIMLER AG DE0007100000 0,49%
EUSKALTEL ES0105075008 0,47%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,47%
MELIA HOTELS ES0176252718 0,46%
CARMILA FR0010828137 0,45%
DANONE FR0000120644 0,43%
EDP ELECTRIC-INTEGRATED PTEDP0AM0009 0,43%
SAP AG DE0007164600 0,42%
BASF AG DE000BASF111 0,41%
ACERINOX ES0132105018 0,37%
JC DECAUX SA FR0000077919 0,36%
AGILE CONTENT SA ES0105102000 0,36%
SIEMENS AG DE0007236101 0,35%
EBRO FOODS S.A. ES0112501012 0,34%
NN GROUP NL0010773842 0,34%
NRJ GROUP FR0000121691 0,32%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,32%
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC US0545611057 0,32%
PIRELLI & C. SPA IT0005278236 0,31%
MEDIASET ESPA�A ES0152503035 0,31%
CORP. MAPFRE ES0124244E34 0,31%
ENI IT0003132476 0,31%
NBI BEARINGS EUROPE ES0105062022 0,31%
BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 0,30%
TELEPIZZA ES0105128005 0,30%
INDRA SISTEMAS ES0118594417 0,30%
ORSERO SPA IT0005138703 0,29%
OBRASCON HUARTE LAIN SA.VTO.15/03/22(CALL03/15/18) XS1043961439 0,29%
BANKIA SA ES0113307062 0,29%
CARREFOUR FR0000120172 0,28%
BAYER AG DE000BAY0017 0,27%
E. ON AG DE000ENAG999 0,27%
ALD SA FR0013258662 0,26%
TUBACEX ES0132945017 0,25%
INDITEX ES0148396007 0,25%
EUROPCAR GROUPE SA FR0012789949 0,25%
MEDIASET IT0001063210 0,25%
MICHELIN (CGDE) - B FR0000121261 0,24%
LLEIDA NET ES0105089009 0,24%
BLACKBERRY LTD CA09228F1036 0,24%
TRIGANO FR0005691656 0,23%
ADOLFO DOMINGUEZ ES0106000013 0,23%
LEONARDO-FINMECCANICA SPA IT0003856405 0,21%
REXEL SA FR0010451203 0,20%
AEGON NV NL0000303709 0,20%
TARKETT FR0004188670 0,20%
TOMTOM NL0000387058 0,19%
SAINT GOBAIN FR0000125007 0,19%
SAIPEM SPA IT0005252140 0,19%
METROVACESA SA ES0105122024 0,19%
ALSTOM FR0010220475 0,18%
AB BIOTICS ES0109659013 0,18%
BME ES0115056139 0,18%
GESTAMP AUTOMOCION ES0105223004 0,17%
DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,16%
VALEO SA FR0013176526 0,16%
ONTEX GROPU NV BE0974276082 0,15%
ALLIANZ HOLDING DE0008404005 0,15%
SACYR VALLEHERMOSO ES0182870214 0,15%
PARQUES REUNIDOS ES0105131009 0,15%
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,14%
REALIA ES0173908015 0,14%
ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 0,14%
INTL CONSOLIDATED AIRLINES ES0177542018 0,14%
SRP GROUPE S.A FR0013006558 0,13%
BONDUELLE SCA FR0000063935 0,13%
SNIACE ES0165380017 0,12%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,12%
NHH HOTELES ES0161560018 0,11%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,11%
PULEVA BIOTECH NEW ES0172233118 0,11%
NICOLAS CORREA ES0166300212 0,11%
FOSSIL GROUP US34988V1061 0,11%
NATURHOUSE HEALTH ES0105043006 0,11%
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD IL0011213001 0,11%
TALGO SM ES0105065009 0,11%
SOFT COMPUTING FR0000075517 0,10%
MONTEBALITO S.A. ES0116494016 0,10%
NIBC HOLDING NV NL0012756316 0,09%
UNICAJA BANCO SA ES0180907000 0,09%
APPLUS SERVICES SA ES0105022000 0,08%
PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 0,08%
BBVA ES0113211835 0,08%
GENERAL ELECTRIC CO. US3696041033 0,07%
INMOBILIARIA DEL SUR ES0154653911 0,06%
ATRYS HEALTH SA ES0105148003 0,05%
NPG TECHNOLOGY ES0105020004 0,03%
BODEGAS BILBAINAS SA ES0114930011 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PENTA INVERSION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

11,6M

patrimonio

286

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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