PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110158039
| Patrimonio | 44.306.398€ |
|---|---|
| Partícipes | 745 |
| Patrimonio por partícipe | 59.471,68€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI | ES0147074035 | 9,99% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. 0,55 2016-07-28 | 9,54% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2016-07-15 | ES0L01607156 | 3,43% |
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI | ES0133877003 | 2,76% |
| Acciones BNP PARIBAS (Broker) | FR0000131104 | 2,30% |
| Acciones PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 2,27% |
| Acciones SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 2,27% |
| Acciones AKZO NOBEL NA | NL0000009132 | 2,26% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,18% |
| Acciones ASML HOLDING | NL0010273215 | 2,17% |
| Acciones DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,13% |
| Acciones AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,07% |
| Acciones PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 2,07% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,03% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 2,01% |
| Acciones ING GROEP NV CVA | NL0000303600 | 1,99% |
| Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2017-05-17 | ES0513862EZ2 | 1,90% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,89% |
| Acciones ACCOR | FR0000120404 | 1,82% |
| Acciones SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,80% |
| Acciones ERICSSON | SE0000108656 | 1,78% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,78% |
| Acciones PEARSON PLC | GB0006776081 | 1,74% |
| Acciones ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,74% |
| Acciones SMITHS GRP PLC | GB00B1WY2338 | 1,72% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,69% |
| Acciones TDC TELEDENMARK | DK0060228559 | 1,68% |
| Acciones AEGON NV | NL0000303709 | 1,66% |
| Acciones GEMALTO | NL0000400653 | 1,54% |
| Acciones MAERSK | DK0010244508 | 1,47% |
| Acciones HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 1,45% |
| Acciones BANKIA | ES0113307021 | 1,34% |
| Acciones TECHNIP SA | FR0000131708 | 1,33% |
| Acciones BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,22% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,22% |
| Acciones BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,18% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790226 | 1,12% |
| Acciones CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 1,06% |
| Acciones BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 0,37% |
| Acciones TALGO SA | ES0105065009 | 0,37% |
| Acciones EDREAMS ODIGEO S | LU1048328220 | 0,36% |
| Acciones PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
44,3M
patrimonio
745
partícipes