PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110158039
| Patrimonio | 44.306.398€ |
|---|---|
| Partícipes | 745 |
| Patrimonio por partícipe | 59.471,68€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.50 2010-10-01 | ES0000011868 | 19,61% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 4,32% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 4,25% |
| IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI | ES0147140034 | 4,12% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211048 | 4,07% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2011-05-27 | XS0366354875 | 3,66% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,94% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.83 2011-03- | 2,88% | |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.25 2011-09- | 2,88% | |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 3.85 2011-09-30 | ES0000095911 | 2,70% |
| IIC CARTESIO Y-ACCIONES FI | ES0182527038 | 2,19% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,06% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,97% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,89% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,87% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 1,78% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 1,61% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,59% |
| Acciones FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,59% |
| Acciones PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,58% |
| Acciones NOVARTIS | CH0012005267 | 1,56% |
| Acciones SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,38% |
| Acciones CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,36% |
| Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,34% |
| Acciones E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,28% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 1,27% |
| Acciones ABB LTD | CH0012221716 | 1,27% |
| Acciones BP PLC | GB0007980591 | 1,26% |
| Acciones SYNGENTA AG | CH0011037469 | 1,25% |
| Acciones UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,24% |
| Acciones ENDESA | ES0130670112 | 1,24% |
| Acciones VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,23% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 1,20% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,18% |
| Acciones TUBACEX SA | ES0132945017 | 1,14% |
| Acciones THALES SA | FR0000121329 | 1,13% |
| Acciones NH HOTELES (ANTES COFIR) | ES0161560018 | 1,06% |
| Acciones GAMESA | ES0143416115 | 0,96% |
| Acciones BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,95% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,92% |
| Acciones FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,92% |
| Acciones PARTYGAMING PLC | GI000A0MV757 | 0,91% |
| Acciones ENCE | ES0130625512 | 0,84% |
| Acciones CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 0,80% |
| Acciones CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,63% |
| Acciones VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,61% |
| Acciones PORTUCEL | PTPTI0AM0006 | 0,53% |
| Acciones ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GB0007547838 | 0,52% |
| Acciones EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | ES0127797019 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
44,3M
patrimonio
745
partícipes