PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110158039
| Patrimonio | 44.306.398€ |
|---|---|
| Partícipes | 745 |
| Patrimonio por partícipe | 59.471,68€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.10 2011-01-03 | ES0000012866 | 12,88% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 3,60% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 3,52% |
| IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI | ES0147140034 | 3,48% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211048 | 3,37% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2011-05-27 | XS0366354875 | 3,02% |
| IIC CARTESIO Y-ACCIONES FI | ES0182527038 | 2,62% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,55% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.83 2011-03- | 2,40% | |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.25 2011-09- | 2,40% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-04-20 | ES0L01204202 | 2,29% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 3.85 2011-09-30 | ES0000095911 | 2,25% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,14% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2012-02-08 | ES0357080144 | 2,11% |
| Acciones KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,95% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,92% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,91% |
| Acciones UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,72% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,64% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 1,62% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,60% |
| Acciones NOVARTIS | CH0012005267 | 1,53% |
| Acciones DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,52% |
| Acciones CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 1,51% |
| Acciones PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,41% |
| Acciones IBERDROLA, S.A. | ES0147645016 | 1,32% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 1,31% |
| Acciones FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,29% |
| Acciones ABB LTD | CH0012221716 | 1,24% |
| Acciones BP PLC | GB0007980591 | 1,24% |
| Acciones E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,23% |
| Acciones BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,21% |
| Acciones GAMESA | ES0143416115 | 1,19% |
| Acciones CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,17% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 1,15% |
| Acciones NOKIA CORPORATION | FI0009000681 | 1,14% |
| Acciones ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 1,14% |
| Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,12% |
| Acciones ENDESA | ES0130670112 | 1,11% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 1,06% |
| Acciones THALES SA | FR0000121329 | 0,98% |
| Acciones TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,95% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,90% |
| Acciones PARTYGAMING PLC | GI000A0MV757 | 0,86% |
| Acciones FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,83% |
| Acciones ENCE | ES0130625512 | 0,82% |
| Acciones ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,75% |
| Acciones NH HOTELES (ANTES COFIR) | ES0161560018 | 0,73% |
| Acciones CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 0,71% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,62% |
| Acciones VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,52% |
| Acciones CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,50% |
| Acciones ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GB0007547838 | 0,43% |
| Acciones BETFAIR GROUP PLC | GB00B44JTH01 | 0,32% |
| Acciones EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | ES0127797019 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
44,3M
patrimonio
745
partícipes