PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110158039
| Patrimonio | 44.306.398€ |
|---|---|
| Partícipes | 745 |
| Patrimonio por partícipe | 59.471,68€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.28 2011-07-01 | ES0000011868 | 7,58% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2012-05- | 5,04% | |
| Depósito BANCA MARCH 3.90 2012-06-16 | 3,36% | |
| Pagarés BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.28 2011-09-0 | ES0513806D13 | 3,34% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 2,55% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 2,52% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.88 2013-05-16 | XS0633097299 | 2,52% |
| IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI | ES0147140034 | 2,41% |
| IIC CARTESIO Y-ACCIONES FI | ES0182527038 | 2,18% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,09% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 2,06% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,94% |
| Acciones NOVARTIS | CH0012005267 | 1,92% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,83% |
| Acciones BP PLC | GB0007980591 | 1,73% |
| Acciones ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 1,71% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,70% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2013-03- | XS0605136273 | 1,68% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.25 2011-09- | 1,68% | |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,64% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,62% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,61% |
| Acciones TESCO PLC | GB0008847096 | 1,60% |
| Acciones ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,58% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 3.85 2011-09-30 | ES0000095911 | 1,58% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 1,57% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,56% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,51% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2012-02-08 | ES0357080144 | 1,50% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,49% |
| Acciones ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 1,48% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,48% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 1,47% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,46% |
| Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,45% |
| Acciones UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,43% |
| Acciones KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,40% |
| Acciones PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,39% |
| Acciones DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,25% |
| Acciones TEMENOS GROUP AG-REG | CH0012453913 | 1,23% |
| Acciones CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,20% |
| Acciones ABB LTD | CH0012221716 | 1,15% |
| Acciones CRITERIA CAIXA CORP. | ES0140609019 | 1,14% |
| Acciones CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 1,05% |
| Acciones THALES SA | FR0000121329 | 1,04% |
| Acciones MICHELIN B | FR0000121261 | 1,04% |
| Acciones RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 1,04% |
| Acciones RECKITT BENCKISER GROUP | GB00B24CGK77 | 0,99% |
| Acciones INBEV NV | BE0003793107 | 0,97% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 0,75% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,70% |
| Acciones ENCE | ES0130625512 | 0,69% |
| Acciones FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,63% |
| Acciones CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 0,55% |
| Acciones TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,54% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,43% |
| Acciones COFIDE SPA | IT0000070786 | 0,39% |
| Acciones VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,35% |
| Acciones ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GB0007547838 | 0,32% |
| Acciones REALIA, S.A. | ES0173908015 | 0,31% |
| Acciones CRITERIA CAIXA CORP. | ES0640609907 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
44,3M
patrimonio
745
partícipes