PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110158039
| Patrimonio | 44.306.398€ |
|---|---|
| Partícipes | 745 |
| Patrimonio por partícipe | 59.471,68€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.93 2011-04-01 | ES0000012783 | 26,32% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 2,85% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 2,83% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 2,77% |
| IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI | ES0147140034 | 2,76% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2011-05-27 | XS0366354875 | 2,37% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,16% |
| IIC CARTESIO Y-ACCIONES FI | ES0182527038 | 2,09% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 1,96% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,95% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2013-03- | XS0605136273 | 1,89% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.25 2011-09- | 1,88% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,82% |
| Acciones NOVARTIS | CH0012005267 | 1,78% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,77% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 3.85 2011-09-30 | ES0000095911 | 1,77% |
| Acciones KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,73% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2012-02-08 | ES0357080144 | 1,67% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,67% |
| Acciones TESCO PLC | GB0008847096 | 1,61% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,48% |
| Acciones ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 1,44% |
| Acciones UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,44% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 1,39% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,39% |
| Acciones BP PLC | GB0007980591 | 1,33% |
| Acciones DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,31% |
| Acciones CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 1,20% |
| Acciones CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,13% |
| Acciones ABB LTD | CH0012221716 | 1,12% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 1,09% |
| Acciones FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,05% |
| Acciones THALES SA | FR0000121329 | 1,02% |
| Acciones RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 1,01% |
| Acciones E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,96% |
| Acciones TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,92% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,92% |
| Acciones NOKIA CORPORATION | FI0009000681 | 0,91% |
| Acciones CRITERIA CAIXA CORP. | ES0140609019 | 0,90% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 0,84% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,77% |
| Acciones ENCE | ES0130625512 | 0,73% |
| Acciones FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,72% |
| Acciones PARTYGAMING PLC | GI000A0MV757 | 0,67% |
| Acciones CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 0,62% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,48% |
| Acciones ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,47% |
| Acciones MICHELIN B | FR0000121261 | 0,45% |
| Acciones VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,43% |
| Acciones ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GB0007547838 | 0,34% |
| Acciones BETFAIR GROUP PLC | GB00B44JTH01 | 0,24% |
| Acciones REALIA, S.A. | ES0173908015 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
44,3M
patrimonio
745
partícipes