PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110158039
| Patrimonio | 44.306.398€ |
|---|---|
| Partícipes | 745 |
| Patrimonio por partícipe | 59.471,68€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2012-05- | 5,88% | |
| Depósito BANCA MARCH 3.90 2012-06-16 | 3,92% | |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 2,95% |
| IIC CARTESIO Y-ACCIONES FI | ES0182527038 | 2,67% |
| IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI | ES0147140034 | 2,64% |
| Acciones NOVARTIS | CH0012005267 | 2,05% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,05% |
| Acciones VINCI S.A. | FR0000125486 | 2,00% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,96% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2013-03- | XS0605136273 | 1,95% |
| Acciones ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 1,93% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 1,93% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,93% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,92% |
| Acciones SMITH & NEPHEW | GB0009223206 | 1,90% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,89% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,88% |
| Acciones BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,87% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,87% |
| Acciones TESCO PLC | GB0008847096 | 1,87% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 1,86% |
| Acciones BP PLC | GB0007980591 | 1,81% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 1,77% |
| Acciones PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,76% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2012-02-08 | ES0357080144 | 1,74% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,74% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,72% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,71% |
| Acciones MICHELIN B | FR0000121261 | 1,69% |
| Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,69% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,66% |
| Acciones KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,64% |
| Acciones DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,55% |
| Acciones DAIMLER CHRYSLER, A.G. | DE0007100000 | 1,52% |
| Acciones ABB LTD | CH0012221716 | 1,50% |
| Acciones CRITERIA CAIXA CORP. | ES0140609019 | 1,50% |
| Acciones ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,49% |
| Acciones ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,41% |
| Acciones CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 1,25% |
| Acciones ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 1,19% |
| Acciones RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 1,16% |
| Acciones CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,13% |
| Acciones GAMESA | ES0143416115 | 1,04% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 0,88% |
| Acciones TEMENOS GROUP AG-REG | CH0012453913 | 0,70% |
| Acciones PORTUCEL | PTPTI0AM0006 | 0,65% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE000A1KRND6 | 0,60% |
| Acciones ENCE | ES0130625512 | 0,59% |
| Acciones COFIDE SPA | IT0000070786 | 0,57% |
| Acciones CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 0,52% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,50% |
| Acciones DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,48% |
| Acciones FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,47% |
| Acciones TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,41% |
| Acciones VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,24% |
| Acciones REALIA, S.A. | ES0173908015 | 0,24% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211921 | 0,03% |
| Acciones CRITERIA CAIXA CORP. | ES0640609915 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
44,3M
patrimonio
745
partícipes