PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110158039
| Patrimonio | 44.306.398€ |
|---|---|
| Partícipes | 745 |
| Patrimonio por partícipe | 59.471,68€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.30 2010-07- | 13,23% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.00 2010-07-01 | ES00000121L2 | 10,83% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 4,85% |
| IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI | ES0147140034 | 4,72% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211048 | 4,66% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2011-05-27 | XS0366354875 | 4,20% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 3.85 2011-09-30 | ES0000095911 | 3,12% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,53% |
| IIC CARTESIO Y-ACCIONES FI | ES0182527038 | 2,36% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,93% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,93% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 1,87% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,80% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,77% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 1,72% |
| Acciones KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,65% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,56% |
| Acciones FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,52% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,47% |
| Acciones NOVARTIS | CH0012005267 | 1,46% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 1,45% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 1,43% |
| Acciones PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,39% |
| Acciones VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,37% |
| Acciones INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 1,37% |
| Acciones E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,36% |
| Acciones FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,35% |
| Acciones SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,30% |
| Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES | ES0115056139 | 1,24% |
| Acciones CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,21% |
| Acciones ABB LTD | CH0012221716 | 1,17% |
| Acciones ENDESA | ES0130670112 | 1,11% |
| Acciones TUBACEX SA | ES0132945017 | 1,11% |
| Acciones ENAGAS | ES0130960018 | 1,09% |
| Acciones THALES SA | FR0000121329 | 1,09% |
| Acciones PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,05% |
| Acciones REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,05% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 1,04% |
| Acciones BP PLC | GB0007980591 | 1,00% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,98% |
| Acciones FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,96% |
| Acciones PARTYGAMING PLC | GI000A0MV757 | 0,94% |
| Acciones ENCE | ES0130625512 | 0,93% |
| Acciones CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 0,87% |
| Acciones NH HOTELES (ANTES COFIR) | ES0161560018 | 0,67% |
| Acciones VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,65% |
| Acciones EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | ES0127797019 | 0,36% |
| Acciones ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | GB0007547838 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
44,3M
patrimonio
745
partícipes