PBP BOLSA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
10,8M
patrimonio
437
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,13% * |
| 2018 | -0,59% * |
| 2017 | 12,66% * |
| 2016 | 0,40% |
| 2015 | 1,49% |
| 2014 | 2,16% |
| 2013 | 24,17% |
| 2012 | 0,79% |
| 2011 | -9,84% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 40,18% | 8,89% |
| 1 año | -3,69% | -3,69% |
| 2 años | -0,83% | -1,65% |
| 3 años | 8,71% | 28,49% |
| 4 años | 1,13% | 4,58% |
| 5 años | 1,36% | 7,01% |
| 6 años | 6,46% | 45,57% |
| 7 años | 7,67% | 67,80% |
| 8 años | 2,45% | 21,35% |
| 9 años | 3,89% | 40,95% |
| 10 años | 3,40% | 39,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 20,4772€ | |
| 20,5232€ | |
| 18,8061€ | |
| 21,1120€ | |
| 21,2617€ | |
| 20,8212€ | |
| 20,9445€ | |
| 20,9941€ | |
| 20,8201€ | |
| 20,1706€ | |
| 18,4807€ | |
| 17,2993€ | |
| 15,9369€ | |
| 16,8675€ | |
| 18,4077€ | |
| 17,6434€ | |
| 19,5798€ | |
| 20,6241€ | |
| 18,1373€ | |
| 18,8222€ | |
| 19,1357€ | |
| 18,5969€ | |
| 17,7543€ | |
| 16,2635€ | |
| 14,0667€ | |
| 14,1799€ | |
| 14,2986€ | |
| 13,3314€ | |
| 12,2036€ | |
| 13,3574€ | |
| 14,1869€ | |
| 14,0157€ | |
| 16,8748€ | |
| 17,0004€ | |
| 15,7355€ | |
| 16,4504€ | |
| 14,5279€ | |
| 16,6233€ | |
| 18,1129€ | |
| 17,7237€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP BOLSA ESPAÑA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,91%925.750€, ES0148396007
-
7,41%866.520€, ES0178430E18
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5,94%695.064€, ES0113900J37
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5,25%613.620€, ES0144580Y14
-
4,38%512.400€, ES0171996095
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4,29%502.378€, ES0118900010
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3,53%413.550€, ES0173516115
-
3,48%407.500€, ES0105075008
-
3,23%377.600€, ES0125220311
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3,09%361.724€, ES0105130001
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3,00%351.100€, ES0167050915
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2,83%330.980€, ES0105630315
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2,78%325.000€, ES0116920333
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2,69%314.990€, ES0116870314
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2,67%312.375€, ES0113307062
-
2,62%307.020€, ES0143416115
-
2,51%293.850€, ES0139140174
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2,40%280.952€, ES0132105018
-
2,39%279.799€, ES0157097017
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2,38%278.340€, ES0184262212
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2,36%276.600€, ES0117160111
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2,24%261.950€, ES0121975009
-
2,12%248.400€, ES0183746314
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2,11%247.200€, PTSEM0AM0004
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2,09%244.000€, ES0105025003
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2,00%234.027€, ES0105223004
-
1,76%205.680€, ES0124244E34
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1,48%173.400€, PTZON0AM0006
-
1,46%170.328€, ES0178165017
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1,36%159.480€, ES0177542018
-
1,29%151.226€, ES0140609019
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0,97%113.890€, ES0105066007
-
0,57%67.030€, ES0105027009
-
0,49%57.242€, ES0118594417
-
0,13%14.634€, ES06735169E5
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0,12%13.800€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 10.968.799€ | 93,74% |
| PT | 420.600€ | 3,59% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 11.389.399€ |
| Liquidez | -611.001€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo PBP BOLSA ESPAÑA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI (1) | 531.111€ | 7,1% |
| PBP CARTERA ACTIVA, FI (3) | 83.856€ | 2,6% |
| PBP ALPES, FI (2) | 16.188€ | 1,6% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones REPSOL, S.A.
ES06735169E5
Acciones ACS
ES06670509F6
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Arriesgado - 6.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).