PBP BOLSA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

14,1M

patrimonio

486

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.062.507€

Valor liquidativo

18,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,59% *
2017 12,66% *
2016 0,40%
2015 1,49%
2014 2,16%
2013 24,17%
2012 0,79%
2011 -9,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -37,12% -10,92%
1 año -10,21% -10,21%
2 años 0,88% 1,76%
3 años 0,72% 2,16%
4 años 0,91% 3,69%
5 años 1,16% 5,92%
6 años 4,67% 31,52%
7 años 4,11% 32,56%
8 años 2,25% 19,51%
9 años 0,42% 3,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,8061€
21,1120€
21,2617€
20,8212€
20,9445€
20,9941€
20,8201€
20,1706€
18,4807€
17,2993€
15,9369€
16,8675€
18,4077€
17,6434€
19,5798€
20,6241€
18,1373€
18,8222€
19,1357€
18,5969€
17,7543€
16,2635€
14,0667€
14,1799€
14,2986€
13,3314€
12,2036€
13,3574€
14,1869€
14,0157€
16,8748€
17,0004€
15,7355€
16,4504€
14,5279€
16,6233€
18,1129€
17,7237€
14,6483€

Posiciones en cartera

El fondo PBP BOLSA ESPAÑA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 13.649.351€ 92,79%
PT 532.475€ 3,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 14.181.826€
Liquidez -119.319€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo PBP BOLSA ESPAÑA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI (1) 531.111€ 7,1%
PBP CARTERA ACTIVA, FI (3) 83.856€ 2,6%
PBP ALPES, FI (2) 16.188€ 1,6%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones PROSEGUR

    ES0105229001

    Acciones REPSOL, S.A.

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Acciones AMADEUS

    ES0109067019

    Acciones AENA SA

    ES0105046009

    Acciones NH HOTELES

    ES0161560018

    Acciones DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACI

    ES0126775032

    Acciones EDREAMS ODIGEO S

    LU1048328220

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Arriesgado - 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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