PBP BOLSA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

17,7M

patrimonio

511

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.735.137€

Valor liquidativo

21,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,59% *
2017 12,66% *
2016 0,40%
2015 1,49%
2014 2,16%
2013 24,17%
2012 0,79%
2011 -9,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,76% -0,70%
1 año 0,56% 0,56%
2 años 10,47% 22,04%
3 años 6,16% 19,66%
4 años 2,91% 12,17%
5 años 5,35% 29,81%
6 años 7,96% 58,36%
7 años 6,02% 50,63%
8 años 3,17% 28,34%
9 años 1,96% 19,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
21,1120€
21,2617€
20,8212€
20,9445€
20,9941€
20,8201€
20,1706€
18,4807€
17,2993€
15,9369€
16,8675€
18,4077€
17,6434€
19,5798€
20,6241€
18,1373€
18,8222€
19,1357€
18,5969€
17,7543€
16,2635€
14,0667€
14,1799€
14,2986€
13,3314€
12,2036€
13,3574€
14,1869€
14,0157€
16,8748€
17,0004€
15,7355€
16,4504€
14,5279€
16,6233€
18,1129€
17,7237€
14,6483€

Posiciones en cartera

El fondo PBP BOLSA ESPAÑA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.759.617€ 88,15%
PT 634.280€ 3,34%
LU 66.863€ 0,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 17.460.760€
Liquidez 274.377€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo PBP BOLSA ESPAÑA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI (1) 531.111€ 7,1%
PBP CARTERA ACTIVA, FI (3) 83.856€ 2,6%
PBP ALPES, FI (2) 16.188€ 1,6%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Acciones REPSOL, S.A.

    ES06735169C9

    Acciones ACS

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Arriesgado - 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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