NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150036038
| Patrimonio | 19.278.669€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.999 |
| Patrimonio por partícipe | 9.644,16€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|FINMECCANICA | IT0003856405 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|STAND LIFE INVEST IN | LU0306632331 | 2,82% |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP | US01609W1027 | 2,62% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 2,46% |
| ACCIONES|ANDRITZ | AT0000730007 | 2,37% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 2,20% |
| ACCIONES|UNILEVER | CH0043238366 | 2,16% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 2,15% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 2,09% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 2,08% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 2,06% |
| ACCIONES|JENOPTIK | DE0006229107 | 2,05% |
| ACCIONES|FEDEX CORP | US31428X1063 | 2,05% |
| ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 2,03% |
| ACCIONES|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 2,01% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 2,01% |
| ACCIONES|ALLIANCE DATA SYSTEM | US0185811082 | 1,93% |
| ACCIONES|HUGO BOSS AG-ORD | DE000A1PHFF7 | 1,89% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,86% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,82% |
| ACCIONES|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 1,81% |
| ACCIONES|CIE FIN RICH- BR A | CH0210483332 | 1,78% |
| BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 1,72% |
| ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 1,70% |
| ACCIONES|NORWEGIAN CRUISE LIN | BMG667211046 | 1,67% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|1,88|2023-09-13 | XS1489184900 | 1,66% |
| ACCIONES|WHIRLPOOL CORP | US9633201069 | 1,65% |
| ACCIONES|CERNER CORP | US1567821046 | 1,64% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 1,62% |
| ACCIONES|VIPSHOP HOLDINGS LTD | US92763W1036 | 1,61% |
| ACCIONES|RYANAIR | IE00BYTBXV33 | 1,58% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,54% |
| ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I | US6974351057 | 1,51% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,50% |
| ACCIONES|CIGNA CORP | US1255091092 | 1,50% |
| ACCIONES|VERIFONE | US92342Y1091 | 1,39% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 1,38% |
| ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD | US30219G1085 | 1,26% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,26% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,23% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,19% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|BSG PROMETEO FI | ES0115114003 | 1,15% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,09% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,05% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,05% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,03% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,03% |
| ACCIONES|MICHAEL KORS HOLDING | VGG607541015 | 1,01% |
| ACCIONES|STERICYCLE INC | US8589121081 | 1,01% |
| ACCIONES|KANSAS CITY | US4851703029 | 1,00% |
| ACCIONES|PROSIEBENSAT.1 MEDIA | DE000PSM7770 | 0,99% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,99% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 0,99% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,98% |
| ACCIONES|TWENTY-FIRST CENTURY | US90130A1016 | 0,85% |
| ACCIONES|IWG PLC | JE00BYVQYS01 | 0,66% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|7,63|2049-09-29 | XS0972588643 | 0,63% |
| OBLIGACION|EMPR.NAC.CELULOSAS|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,59% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2049-12-29 | FR0011401736 | 0,57% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2023-12-08 | XS1531174388 | 0,56% |
| ACCIONES|STRATASYS LTD | IL0011267213 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
19,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo