NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150036038
| Patrimonio | 19.278.669€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.999 |
| Patrimonio por partícipe | 9.644,16€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|21 RETE GAS|1,13|2020-01-02 | XS1144492532 | 2,55% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 2,27% |
| RENTA FIJA|CAJA CASTILLA-MANCHA|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 2,24% |
| ACCIONES|RAIFFEISEN INTL BANK | AT0000606306 | 1,80% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,77% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,76% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 1,66% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,61% |
| OBLIGACION|CANAL DE ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,61% |
| BONO|NOVO BANCO PORTUGAL|4,00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 1,59% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,51% |
| OBLIGACION|REDEXIS GAS|1,88|2027-04-27 | XS1223842847 | 1,50% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,48% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,45% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,43% |
| ACCIONES|RUBIS SCA | FR0000121253 | 1,41% |
| OBLIGACION|NOVACAIXAGALICIA|2,00|2016-09-12 | ES0214843130 | 1,38% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 1,34% |
| ACCIONES|APOLLO GLOBAL | US0376123065 | 1,32% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,32% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,29% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 1,26% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,26% |
| ACCIONES|AMERICAN EXPRESS | US0258161092 | 1,25% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,24% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD | NL0010273215 | 1,24% |
| ACCIONES|WHOLE FOODS MARKET | US9668371068 | 1,24% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,23% |
| ACCIONES|CERNER CORP | US1567821046 | 1,22% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,22% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,20% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,20% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,19% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,19% |
| ACCIONES|CVS CORP | US1266501006 | 1,18% |
| ACCIONES|STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,17% |
| OBLIGACION|IM PRESTAMOS FONDOS|0,15|2022-01-24 | ES0347787006 | 1,17% |
| ACCIONES|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 1,16% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM INC | US7415034039 | 1,16% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,14% |
| BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 1,11% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 1,11% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT FR | FR0000130007 | 1,11% |
| ACCIONES|MASTERCARD | US57636Q1040 | 1,11% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729674242 | 1,10% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,09% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,09% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 1,08% |
| OBLIGACION|UNNIM BANC|0,42|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,07% |
| ACCIONES|ACTAVIS INC | IE00BY9D5467 | 1,06% |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP | US01609W1027 | 1,06% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 1,03% |
| ACCIONES|ELEKTA AB-B SHS | SE0000163628 | 1,02% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 1,02% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,99% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 0,98% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,97% |
| ACCIONES|BIESSE SPA | IT0003097257 | 0,94% |
| ACCIONES|CIA DE DIST. LOGISTA | ES0105027009 | 0,93% |
| ACCIONES|CATALUNYA BANC | ES0116932007 | 0,92% |
| ACCIONES|SNAP ON INCORPORATED | US8330341012 | 0,92% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,90% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,90% |
| ACCIONES|ILIAD S.A. | FR0004035913 | 0,89% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 0,88% |
| ACCIONES|WOOLWORTHS LTD | AU000000WOW2 | 0,86% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,85% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 0,83% |
| ACCIONES|G8 EDUCATION LTD | AU000000GEM7 | 0,79% |
| ACCIONES|FANUC LTD | JP3802400006 | 0,72% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,68% |
| ACCIONES|GLOBALTRANS INVESTME | US37949E2046 | 0,60% |
| ACCIONES|COLOPLAST B | DK0060448595 | 0,56% |
| ACCIONES|TWITTER INC | US90184L1026 | 0,50% |
| ACCIONES|REGENERON PHARMA | US75886F1075 | 0,43% |
| OBLIGACION|BANKIA|2,00|2016-07-28 | ES0214959068 | 0,42% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,39% |
| RENTA FIJA|IM PREST FONDOS CED|0,78|2022-01-24 | ES0347787014 | 0,32% |
| ACCIONES|NOVOROSSIYSK COMMERC | US67011U2087 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
19,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo