NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150036038
| Patrimonio | 19.278.669€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.999 |
| Patrimonio por partícipe | 9.644,16€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|STAND LIFE INVEST IN | LU0306632331 | 2,28% |
| ACCIONES|ANDRITZ | AT0000730007 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKT | US4642872349 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT | FR0010204081 | 2,11% |
| ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 2,11% |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 2,10% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 2,10% |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP | US01609W1027 | 2,05% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORT | PTCTT0AM0001 | 2,01% |
| ACCIONES|ASOS PLC | GB0030927254 | 1,92% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,84% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 1,81% |
| ACCIONES|FINMECCANICA | IT0003856405 | 1,79% |
| ACCIONES|IPSEN PROMESSES | FR0010259150 | 1,77% |
| ACCIONES|CERNER CORP | US1567821046 | 1,75% |
| ACCIONES|AKORN INC | US0097281069 | 1,74% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 1,73% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,71% |
| ACCIONES|JENOPTIK | DE0006229107 | 1,68% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,67% |
| ACCIONES|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 1,66% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,65% |
| ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD | US30219G1085 | 1,62% |
| ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 1,62% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 1,61% |
| OBLIGACION|NOVACAIXAGALICIA|2,00|2016-09-12 | ES0214843130 | 1,59% |
| BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 1,57% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,57% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,56% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,55% |
| ACCIONES|UNILEVER | CH0043238366 | 1,55% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,52% |
| ACCIONES|HUGO BOSS AG-ORD | DE000A1PHFF7 | 1,50% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,48% |
| ACCIONES|FEDEX CORP | US31428X1063 | 1,44% |
| ACCIONES|ALLIANCE DATA SYSTEM | US0185811082 | 1,42% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,41% |
| ACCIONES|VIPSHOP HOLDINGS LTD | US92763W1036 | 1,41% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 1,39% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,38% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,38% |
| ACCIONES|REGENERON PHARMA | US75886F1075 | 1,36% |
| ACCIONES|CIE FIN RICH- BR A | CH0210483332 | 1,35% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 1,34% |
| ACCIONES|MICHAEL KORS HOLDING | VGG607541015 | 1,34% |
| ACCIONES|WABTEC CORP | US9297401088 | 1,34% |
| ACCIONES|WHIRLPOOL CORP | US9633201069 | 1,30% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 1,30% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 1,30% |
| ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 1,24% |
| ACCIONES|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 1,13% |
| ACCIONES|FIBRA UNO ADMINISTRA | MXCFFU000001 | 1,09% |
| OBLIGACION|EMPR.NAC.CELULOSAS|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,06% |
| ACCIONES|CATALUNYA BANC | ES0116932007 | 0,93% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,92% |
| ACCIONES|GLOBALTRANS INVESTME | US37949E2046 | 0,69% |
| ACCIONES|BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | 0,59% |
| ACCIONES|ELEKTROBUDOWA | PLELTBD00017 | 0,55% |
| OBLIGACION|BANKIA|2,00|2016-07-28 | ES0214959068 | 0,49% |
| ACCIONES|NOVOROSSIYSK COMMERC | US67011U2087 | 0,46% |
| ACCIONES|TRAKCJA | PLTRKPL00014 | 0,45% |
| ACCIONES|BIESSE SPA | IT0003097257 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
19,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo