NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150036038
| Patrimonio | 19.278.669€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.999 |
| Patrimonio por partícipe | 9.644,16€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ALIBABA GROUP | US01609W1027 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|STAND LIFE INVEST IN | LU0306632331 | 2,75% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKT | US4642872349 | 2,44% |
| ACCIONES|ANDRITZ | AT0000730007 | 2,30% |
| ACCIONES|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 2,25% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 2,24% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 2,23% |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 2,18% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|1,88|2023-09-13 | XS1489184900 | 2,10% |
| ACCIONES|FINMECCANICA | IT0003856405 | 2,10% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,99% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,97% |
| ACCIONES|UNILEVER | CH0043238366 | 1,95% |
| ACCIONES|JENOPTIK | DE0006229107 | 1,95% |
| ACCIONES|VIPSHOP HOLDINGS LTD | US92763W1036 | 1,93% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,93% |
| ACCIONES|CERNER CORP | US1567821046 | 1,91% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,84% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,77% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,74% |
| ACCIONES|AKORN INC | US0097281069 | 1,73% |
| ACCIONES|FEDEX CORP | US31428X1063 | 1,72% |
| ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I | US6974351057 | 1,72% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,70% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 1,68% |
| ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 1,66% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,66% |
| ACCIONES|CAJA CASTILLA-MANCHA | ES0168675090 | 1,66% |
| BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 1,65% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 1,64% |
| ACCIONES|REGENERON PHARMA | US75886F1075 | 1,63% |
| ACCIONES|ALLIANCE DATA SYSTEM | US0185811082 | 1,62% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,61% |
| ACCIONES|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 1,60% |
| ACCIONES|HUGO BOSS AG-ORD | DE000A1PHFF7 | 1,53% |
| ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 1,53% |
| ACCIONES|CIE FIN RICH- BR A | CH0210483332 | 1,47% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 1,35% |
| ACCIONES|NORWEGIAN CRUISE LIN | BMG667211046 | 1,33% |
| ACCIONES|WHIRLPOOL CORP | US9633201069 | 1,32% |
| ACCIONES|CIGNA CORP | US1255091092 | 1,31% |
| ACCIONES|RYANAIR | IE00BYTBXV33 | 1,27% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|7,63|2049-09-29 | XS0972588643 | 1,23% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,20% |
| ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD | US30219G1085 | 1,16% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,13% |
| ACCIONES|VERIFONE | US92342Y1091 | 1,11% |
| OBLIGACION|EMPR.NAC.CELULOSAS|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|BSG PROMETEO FI | ES0115114003 | 1,07% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,05% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,01% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,00% |
| ACCIONES|MICHAEL KORS HOLDING | VGG607541015 | 0,99% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,99% |
| ACCIONES|CAPITA GROUP | GB00B23K0M20 | 0,85% |
| ACCIONES|BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | 0,77% |
| ACCIONES|ELEKTROBUDOWA | PLELTBD00017 | 0,68% |
| ACCIONES|TRAKCJA | PLTRKPL00014 | 0,61% |
| ACCIONES|BIESSE SPA | IT0003097257 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
19,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo