NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

22,0M

patrimonio

2,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.032.294€

Valor liquidativo

13,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,37% *
2017 8,23% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,53% -0,39%
1 año 1,30% 1,30%
2 años 6,81% 14,07%
3 años 6,34% 20,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,2352€
13,2869€
12,8092€
12,9867€
13,0656€
12,5130€
12,4244€
11,5619€
11,6023€
10,9958€
11,3639€
11,7019€
11,0056€

Posiciones en cartera

El fondo NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI invierte en 81 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 5.332.530€ 24,20%
DE 4.044.475€ 18,35%
XS 2.479.110€ 11,24%
ES 1.982.939€ 8,99%
FR 1.968.429€ 8,93%
IT 1.457.307€ 6,61%
GB 1.058.449€ 4,80%
AT 931.430€ 4,22%
NL 375.216€ 1,70%
PT 296.489€ 1,35%
BE 294.000€ 1,33%
CH 253.722€ 1,15%
LU 242.399€ 1,10%
GR 199.160€ 0,90%
MH 104.550€ 0,47%
BM 86.246€ 0,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.549.434€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.004.764€
Liquidez 925.843€
Participaciones en IIC 801.087€
Inversiones (> 1 año) 296.363€
Renta fija cotizada (< 1 año) 255.643€
Inversiones (< 1 año) 199.160€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|JENOPTIK

    DE000A2NB601

    ACCIONES|ECONOCOM GROUP

    BE0974313455

    OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01

    XS1115490523

    ACCIONES|SAIPEM

    IT0005252140

    OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|3,75|2167-03-15

    XS1490960942

    OBLIGACION|BANKIA|6,00|2166-10-18

    XS1645651909

    BONO|DEUDA ESTADO GRECIA|0,85|2019-03-01

    GR0002180462

    OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29

    XS1872038218

    OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21

    XS1172947902

    OBLIGACION|ARCELORIBEX|3,00|2021-04-09

    XS1214673722

    BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08

    XS1627337881

    OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01

    DE000A11QR65

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02

    XS1788515861

    ACCIONES|GOLAR LNG

    BMG9456A1009

  • VENTAS

    ACCIONES|JENOPTIK

    DE0006229107

    BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12

    GB0056794497

    OBLIGACION|TESORO FRANCES|2,00|2048-05-25

    FR0013257524

    OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29

    FR0011401751

    BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21

    XS1568888777

    OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01

    IT0005274805

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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