NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

18,8M

patrimonio

2,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.804.414€

Valor liquidativo

11,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,37% *
2017 8,23% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -47,99% -15,04%
1 año -13,41% -13,41%
2 años -1,38% -2,74%
3 años -1,32% -3,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2447€
13,2352€
13,2869€
12,8092€
12,9867€
13,0656€
12,5130€
12,4244€
11,5619€
11,6023€
10,9958€
11,3639€
11,7019€
11,0056€

Posiciones en cartera

El fondo NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI invierte en 81 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 4.179.564€ 22,23%
DE 2.998.815€ 15,94%
XS 2.341.207€ 12,45%
FR 1.882.944€ 9,99%
ES 1.696.292€ 9,02%
IT 1.173.315€ 6,24%
GB 962.741€ 5,12%
AT 661.470€ 3,52%
NL 393.946€ 2,09%
CH 331.150€ 1,76%
BE 305.550€ 1,62%
PT 291.402€ 1,55%
LU 259.839€ 1,38%
GR 199.163€ 1,06%
BM 136.629€ 0,73%
MH 52.429€ 0,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 13.540.862€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.133.084€
Liquidez 937.958€
Participaciones en IIC 630.537€
Inversiones (> 1 año) 299.214€
Inversiones (< 1 año) 199.163€
Renta fija cotizada (< 1 año) 63.596€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|PAYPAL

    US70450Y1038

    ACCIONES|UBI SOFT ENTERTAINME

    FR0000054470

    ACCIONES|CIGNA CORP

    US1255231003

    ACCIONES|ARYZTA AG

    CH0043238366

    BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06

    XS1390245329

  • VENTAS

    ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD

    US30219G1085

    ACCIONES|APPLIED MATERIALS

    US0382221051

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    OBLIGACION|SOC.GENERALE|8,25|2049-11-29

    XS0867614595

    ACCIONES|OHL SA

    ES0142090317

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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