NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
19,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,07% * |
| 2018 | -1,37% * |
| 2017 | 8,23% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 42,69% | 9,37% |
| 1 año | -7,44% | -7,44% |
| 2 años | -0,86% | -1,71% |
| 3 años | 3,80% | 11,85% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,2988€ | |
| 12,4890€ | |
| 11,2447€ | |
| 13,2352€ | |
| 13,2869€ | |
| 12,8092€ | |
| 12,9867€ | |
| 13,0656€ | |
| 12,5130€ | |
| 12,4244€ | |
| 11,5619€ | |
| 11,6023€ | |
| 10,9958€ | |
| 11,3639€ | |
| 11,7019€ | |
| 11,0056€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,41%849.261€, US01609W1027
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4,07%784.665€, DE0007472060
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3,78%728.140€, FR0000121485
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3,27%631.367€, US0378331005
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3,22%621.376€, DE0005419105
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2,80%540.550€, DE000A2NB601
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2,23%429.795€, DE000ENAG999
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2,06%396.515€, US90384S3031
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2,02%390.075€, IT0003856405
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2,02%389.120€, AT0000A0E9W5
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2,01%387.328€, IT0004931058
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1,86%358.322€, US6974351057
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1,71%329.700€, BE0974313455
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1,61%309.620€, ES0105065009
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1,58%304.360€, DE000A13SX22
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1,54%297.149€, US5018892084
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1,54%296.975€, US30303M1027
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1,49%287.970€, AT0000730007
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1,43%275.384€, GB00B61TVQ02
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1,42%273.345€, LU0306632331
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1,39%268.800€, ES0176252718
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1,31%253.002€, FR0000120172
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1,31%251.605€, US70450Y1038
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1,25%241.005€, US4851703029
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1,24%238.498€, CA0679011084
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1,23%237.616€, CH0012032048
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1,23%236.347€, NL0011794037
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1,22%236.087€, US9113121068
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1,22%234.600€, DE0006969603
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1,21%234.000€, DE000A1PHFF7
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1,18%227.730€, FR0000120578
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1,18%226.787€, ES0224244089
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1,15%221.129€, US8552441094
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1,14%219.328€, DE0005785604
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1,10%211.154€, XS1490960942
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1,08%207.915€, XS1509942923
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1,08%207.404€, US2044481040
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1,07%205.625€, IT0005252140
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1,06%204.577€, DE000A11QR65
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1,06%204.427€, XS1872038218
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1,06%203.761€, XS1629774230
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1,05%202.756€, PTGALLOM0004
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1,05%202.240€, FR0000121725
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1,03%198.373€, US0185811082
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1,02%197.292€, US92763W1036
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1,01%195.600€, ES0105075008
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1,00%192.764€, XS1172947902
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0,97%187.746€, ES0178430E18
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0,97%186.328€, US5486611073
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0,94%180.999€, ES0113900J37
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0,85%164.400€, FR0010221234
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0,83%160.060€, DE000A2GS401
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0,80%154.890€, FR0000054470
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0,80%154.450€, US3755581036
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0,77%149.283€, FR0000131906
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0,69%133.004€, NL0009432491
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0,66%126.460€, GG00B4L84979
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0,63%121.014€, CH0043238366
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0,62%119.019€, MHY8564M1057
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0,61%116.993€, BMG9456A1009
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0,57%109.494€, XS0503665290
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0,56%108.889€, MHY8564W1030
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0,56%107.285€, XS1214673722
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0,54%104.964€, US8589121081
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0,54%104.432€, XS1529934801
-
0,54%104.335€, FR0011791391
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0,54%104.032€, PTGGDAOE0001
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0,54%103.374€, XS1627337881
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0,53%103.138€, XS1978668298
-
0,53%102.435€, XS1957541953
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0,53%101.967€, XS1216647716
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0,53%101.786€, XS1650147660
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0,52%101.076€, XS1959288868
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0,52%100.621€, ES0313307219
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0,52%100.342€, XS1788515861
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0,47%90.747€, US26210C1045
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 4.918.973€ | 25,52% |
| DE | 3.733.311€ | 19,36% |
| XS | 2.055.350€ | 10,67% |
| FR | 1.984.020€ | 10,28% |
| ES | 1.470.173€ | 7,62% |
| IT | 983.028€ | 5,10% |
| AT | 677.090€ | 3,51% |
| NL | 369.351€ | 1,92% |
| CH | 358.630€ | 1,86% |
| BE | 329.700€ | 1,71% |
| PT | 306.788€ | 1,59% |
| GB | 275.384€ | 1,43% |
| LU | 273.345€ | 1,42% |
| CA | 238.498€ | 1,24% |
| MH | 227.908€ | 1,18% |
| GG | 126.460€ | 0,66% |
| BM | 116.993€ | 0,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 15.173.199€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.684.387€ |
| Liquidez | 833.667€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 314.071€ |
| Participaciones en IIC | 273.345€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA
FR0000121725
OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09
XS1978668298
BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24
XS1957541953
OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25
ES0313307219
-
VENTAS
OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01
XS1115490523
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI
ES0156673008
ACCIONES|SOC.GENERALE
FR0000130809
ACCIONES|CIGNA CORP
US1255231003
ACCIONES|LENTA LIMITED
US52634T2006
BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06
XS1390245329
PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND
ES0168791004
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|3,82|2049-01-31
FR0011606169
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).