NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Movimientos de la cartera
-
4 COMPRAS
1,1%202.240€, FR0000121725
0,5%OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09
103.138€, XS1978668298
0,5%BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24
102.435€, XS1957541953
0,5%OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25
100.621€, ES0313307219
-
8 VENTAS
OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01
XS1115490523
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI
ES0156673008
ACCIONES|SOC.GENERALE
FR0000130809
ACCIONES|CIGNA CORP
US1255231003
ACCIONES|LENTA LIMITED
US52634T2006
BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06
XS1390245329
PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND
ES0168791004
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|3,82|2049-01-31
FR0011606169
-
8 COMPRAS
2,0%404.126€, US90384S3031
1,2%235.734€, CH0012032048
1,1%228.896€, DE0005785604
1,1%217.964€, US2044481040
1,0%210.209€, CA0679011084
0,7%142.512€, GG00B4L84979
0,6%128.023€, MHY8564M1057
0,5%BONO|BANK OF CHINA|0,50|2022-03-13
100.479€, XS1959288868
-
9 VENTAS
ACCIONES|ANGLO AMERICAN CAPIT
GB00B1XZS820
ACCIONES|NIKE INC-CL B
US6541061031
OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
ACCIONES|DUFRY GROUP
CH0023405456
BONO|DEUDA ESTADO GRECIA|0,85|2019-03-01
GR0002180462
OBLIGACION|BANKIA|6,00|2166-10-18
XS1645651909
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH
GB0006731235
ACCIONES|BARCLAYS
GB0031348658
PARTICIPACIONES|BSG PROMETEO FI
ES0115114003
-
5 COMPRAS
1,0%183.330€, US70450Y1038
0,8%158.580€, FR0000054470
0,8%140.945€, US1255231003
0,6%116.048€, CH0043238366
0,5%BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06
99.881€, XS1390245329
-
5 VENTAS
ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD
US30219G1085
ACCIONES|APPLIED MATERIALS
US0382221051
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
OBLIGACION|SOC.GENERALE|8,25|2049-11-29
XS0867614595
ACCIONES|OHL SA
ES0142090317
-
14 COMPRAS
2,9%634.800€, DE000A2NB601
1,3%294.000€, BE0974313455
1,2%OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01
270.249€, XS1115490523
1,1%249.476€, IT0005252140
0,9%OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|3,75|2167-03-15
204.983€, XS1490960942
0,9%OBLIGACION|BANKIA|6,00|2166-10-18
202.954€, XS1645651909
0,9%BONO|DEUDA ESTADO GRECIA|0,85|2019-03-01
199.160€, GR0002180462
0,9%OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29
199.169€, XS1872038218
0,9%OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21
197.393€, XS1172947902
0,5%OBLIGACION|ARCELORIBEX|3,00|2021-04-09
106.340€, XS1214673722
0,5%BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08
101.462€, XS1627337881
0,5%OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01
102.371€, DE000A11QR65
0,5%BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02
98.626€, XS1788515861
0,4%86.246€, BMG9456A1009
-
6 VENTAS
ACCIONES|JENOPTIK
DE0006229107
BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12
GB0056794497
OBLIGACION|TESORO FRANCES|2,00|2048-05-25
FR0013257524
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29
FR0011401751
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21
XS1568888777
OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01
IT0005274805