NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150036038
| Patrimonio | 19.278.669€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.999 |
| Patrimonio por partícipe | 9.644,16€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TRICON GLOBAL RESTAU | US9884981013 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|STAND LIFE INVEST IN | LU0306632331 | 1,88% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,85% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM INC | US7415034039 | 1,83% |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP | US01609W1027 | 1,82% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,72% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,72% |
| ACCIONES|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 1,71% |
| ACCIONES|ANDRITZ | AT0000730007 | 1,66% |
| ACCIONES|MASTERCARD | US57636Q1040 | 1,66% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,63% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,62% |
| ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORT | PTCTT0AM0001 | 1,62% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,60% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,60% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,57% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD | NL0010273215 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|ASOS PLC | GB0030927254 | 1,51% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,51% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,51% |
| OBLIGACION|NOVACAIXAGALICIA|2,00|2016-09-12 | ES0214843130 | 1,47% |
| ACCIONES|VIPSHOP HOLDINGS LTD | US92763W1036 | 1,46% |
| ACCIONES|ACTAVIS INC | IE00BY9D5467 | 1,43% |
| BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 1,43% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,42% |
| ACCIONES|CERNER CORP | US1567821046 | 1,42% |
| ACCIONES|FEDEX CORP | US31428X1063 | 1,38% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 1,37% |
| ACCIONES|WABTEC CORP | US9297401088 | 1,35% |
| ACCIONES|CVS CORP | US1266501006 | 1,35% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,29% |
| ACCIONES|IPSEN PROMESSES | FR0010259150 | 1,27% |
| ACCIONES|WHIRLPOOL CORP | US9633201069 | 1,27% |
| ACCIONES|MONSANTO | US61166W1018 | 1,27% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,24% |
| ACCIONES|G8 EDUCATION LTD | AU000000GEM7 | 1,23% |
| ACCIONES|TWENTY-FIRST CENTURY | US90130A2006 | 1,23% |
| ACCIONES|I.B.M. -USD- | US4592001014 | 1,22% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 1,21% |
| ACCIONES|RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 1,17% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,17% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 1,17% |
| ACCIONES|BUSINESS OBJECTS | DE0007164600 | 1,17% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 1,17% |
| ACCIONES|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 1,16% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,15% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 1,14% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,14% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT FR | FR0000130007 | 1,13% |
| ACCIONES|FANUC LTD | JP3802400006 | 1,09% |
| ACCIONES|ROYAL MAIL PLC | GB00BDVZYZ77 | 1,08% |
| ACCIONES|FIBRA UNO ADMINISTRA | MXCFFU000001 | 1,08% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 1,08% |
| ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 1,07% |
| ACCIONES|UNILEVER | CH0043238366 | 1,07% |
| ACCIONES|MICHAEL KORS HOLDING | VGG607541015 | 1,04% |
| ACCIONES|HUGO BOSS AG-ORD | DE000A1PHFF7 | 1,04% |
| ACCIONES|CATALUNYA BANC | ES0116932007 | 1,00% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 0,99% |
| ACCIONES|ALLIANCE DATA SYSTEM | US0185811082 | 0,99% |
| OBLIGACION|EMPR.NAC.CELULOSAS|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,97% |
| ACCIONES|SC ALTERNATIVE FUND | ES0155332036 | 0,93% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 0,88% |
| ACCIONES|REGENERON PHARMA | US75886F1075 | 0,88% |
| ACCIONES|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,84% |
| ACCIONES|GLOBALTRANS INVESTME | US37949E2046 | 0,68% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 0,63% |
| ACCIONES|TRAKCJA | PLTRKPL00014 | 0,57% |
| OBLIGACION|BANKIA|2,00|2016-07-28 | ES0214959068 | 0,46% |
| ACCIONES|LOGISTICS GROUP | FR0010929125 | 0,44% |
| ACCIONES|NOVOROSSIYSK COMMERC | US67011U2087 | 0,34% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,27% |
| ACCIONES|BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | 0,21% |
| ACCIONES|ELEKTROBUDOWA | PLELTBD00017 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
19,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo