NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150036038
| Patrimonio | 19.278.669€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.999 |
| Patrimonio por partícipe | 9.644,16€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ALIBABA GROUP | US01609W1027 | 4,28% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 3,64% |
| ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|STAND LIFE INVEST IN | LU0306632331 | 3,11% |
| ACCIONES|FINMECCANICA | IT0003856405 | 3,09% |
| ACCIONES|JENOPTIK | DE0006229107 | 3,02% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 2,94% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 2,43% |
| ACCIONES|ANDRITZ | AT0000730007 | 2,26% |
| ACCIONES|CANCOM SE | DE0005419105 | 2,22% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 2,14% |
| ACCIONES|LKQ US | US5018892084 | 2,03% |
| ACCIONES|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 2,01% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,96% |
| ACCIONES|S&T AG | AT0000A0E9W5 | 1,82% |
| ACCIONES|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 1,79% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,79% |
| ACCIONES|NORWEGIAN CRUISE LIN | BMG667211046 | 1,76% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,73% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN CAPIT | GB00B1XZS820 | 1,62% |
| BONO|BRITISH AIRWAYS PLC|6,75|2049-05-12 | GB0056794497 | 1,60% |
| ACCIONES|ALLIANCE DATA SYSTEM | US0185811082 | 1,55% |
| ACCIONES|HUGO BOSS AG-ORD | DE000A1PHFF7 | 1,53% |
| ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I | US6974351057 | 1,44% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,41% |
| ACCIONES|WHIRLPOOL CORP | US9633201069 | 1,39% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,39% |
| ACCIONES|CERNER CORP | US1567821046 | 1,36% |
| ACCIONES|EUTELSAT | FR0010221234 | 1,29% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,28% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,27% |
| ACCIONES|IWG PLC | JE00BYVQYS01 | 1,26% |
| ACCIONES|NIKE INC-CL B | US6541061031 | 1,22% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | 1,20% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 1,15% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,14% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,14% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,12% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 | XS1568888777 | 1,11% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 1,10% |
| ACCIONES|VIPSHOP HOLDINGS LTD | US92763W1036 | 1,07% |
| ACCIONES|KANSAS CITY | US4851703029 | 1,06% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,02% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,02% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,99% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,97% |
| ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD | US30219G1085 | 0,96% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,94% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|8,25|2049-11-29 | XS0867614595 | 0,93% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON CH | LU0572944774 | 0,89% |
| ACCIONES|STERICYCLE INC | US8589121081 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|BSG PROMETEO FI | ES0115114003 | 0,72% |
| ACCIONES|STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,70% |
| ACCIONES|MELLANOX TECHNOLOGIE | IL0011017329 | 0,53% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,53% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 0,52% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND | ES0168791004 | 0,52% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|1,25|2023-03-31 | XS1211040917 | 0,50% |
| ACCIONES|STRATASYS LTD | IL0011267213 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
19,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo