MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123541007
| Patrimonio | 328.382.397€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.106 |
| Patrimonio por partícipe | 64.313,04€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FONMARCH | ES0138841038 | 11,79% |
| REPO|B. MARCH|0,13|2013-10-01 | ES00000123L8 | 11,74% |
| PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP | ES0161032034 | 10,39% |
| PARTICIPACIONES|MARCH RF PRIVADA | ES0160989002 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|M. GLOBAL | ES0160982031 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0256049627 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B1VMD022 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT | LU0599947271 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT | LU0219424644 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|PRI INVESTMENT | LU0566417779 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN | LU0866838229 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|MARCH INTERNATIONAL | LU0701411166 | 2,47% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,25|2013-11-30 | 2,26% | |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT | LU0219424487 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|M. EUROPA BOLSA | ES0160746030 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0132412106 | 2,05% |
| OBLIGACION|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ327 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV | LU0226953718 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY LLC | IE00B0PVD642 | 1,99% |
| OBLIGACION|FONDO DE REESTRUCTUR|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,87% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,32|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,85% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,00|2014-04-16 | 1,46% | |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0255798018 | 1,46% |
| DEPOSITOS|B. MARCH|1,75|2014-04-17 | 1,41% | |
| PAGARE|BBVA|3,85|2013-12-13 | ES0513688G96 | 1,40% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,57|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|M. VALORES | ES0161033032 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND LUX | LU0209137388 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG | IE00B2Q4XP59 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0412218447 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0258694602 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
328,4M
patrimonio
5,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo