MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123541007
| Patrimonio | 328.382.397€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.106 |
| Patrimonio por partícipe | 64.313,04€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0123615033 | 17,82% |
| PARTICIPACIONES|PACIFIC INVESTMENT M | IE00B11XZ434 | 8,37% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,90|2011-04-07 | ES00000123C7 | 6,22% |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0138785037 | 6,07% |
| PARTICIPACIONES|PARIBAS | LU0111463849 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0179220412 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424644 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE0004094037 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0187076913 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS ALTE | LU0182985381 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|FEROX SALAR FUND | IE00B520G822 | 2,24% |
| DEPOSITOS|BANCO GUIPUZCOANO|3,00|2012-03-31 | 2,13% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2011-06-03 | 2,11% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2011-07-22 | ES0L01107223 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE00B2Q4XP59 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0378611387 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS | LU0272941971 | 1,81% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0261951528 | 1,47% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,42% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0123562003 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ | LU0256840447 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0412218447 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0258694602 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
328,4M
patrimonio
5,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo