MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123541007
| Patrimonio | 328.382.397€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.106 |
| Patrimonio por partícipe | 64.313,04€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,25|2013-07-04 | ES00000123P9 | 21,14% |
| PARTICIPACIONES|MARCH GESTION | ES0138841038 | 10,95% |
| PARTICIPACIONES|MARCH GESTION | ES0161032034 | 9,74% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO | IE00B11XZ434 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0226953718 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|BANK JULIUS BAER& CO | LU0256049627 | 3,41% |
| ACCIONES|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|FEROX SALAR FUND | IE00B520G822 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424644 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE0004094037 | 2,33% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK S.A.|1,25|2013-11-30 | 2,13% | |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN | LU0132412106 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO | IE00B5B5L056 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|MARCH GESTION | ES0160746030 | 1,87% |
| BONO|I.C.O.|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO | IE00B11XZ327 | 1,86% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,78% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|1,45|2013-09-06 | 1,77% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,32|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|UBS ASSET | LU0358423738 | 1,41% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,00|2014-04-16 | 1,37% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|1,75|2014-04-17 | 1,33% | |
| PAGARE|BBVA|3,85|2013-12-13 | ES0513688G96 | 1,32% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,57|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0187076913 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ | LU0256840447 | 1,26% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON | LU0209137388 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE00B2Q4XP59 | 0,71% |
| ACCIONES|LYXOR | FR0010251744 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0412218447 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0258694602 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
328,4M
patrimonio
5,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo