MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123541007
| Patrimonio | 328.382.397€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.106 |
| Patrimonio por partícipe | 64.313,04€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|C.TESORERIA (n) | ES0123615033 | 37,05% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2009-10-01 | ES00000121H0 | 12,64% |
| PARTICIPACIONES|PACIFIC INVESTMENT M | IE00B11XZ434 | 9,00% |
| PARTICIPACIONES|FONCONSUL (n) | ES0138785037 | 5,93% |
| PARTICIPACIONES|C.RENTA VARIABLE (n) | ES0123562003 | 5,76% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|1,09|2009-12-29 | 3,63% | |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE0004094037 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS ALTE | LU0182985381 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0258694602 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|LODH | LU0209988657 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0412218447 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0179220412 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424644 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
328,4M
patrimonio
5,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo