MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123541007
| Patrimonio | 328.382.397€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.106 |
| Patrimonio por partícipe | 64.313,04€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0123615033 | 15,28% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2011-07-07 | ES00000122T3 | 7,77% |
| PARTICIPACIONES|PACIFIC INVESTMENT M | IE00B11XZ434 | 7,28% |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0138785037 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|FEROX SALAR FUND | IE00B520G822 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|PARIBAS | LU0111463849 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE0004094037 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424644 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0187076913 | 2,78% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS ALTE | LU0182985381 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0179220412 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0378611387 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE00B2Q4XP59 | 1,83% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|3,38|2012-04-09 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|BANCO GUIPUZCOANO|3,00|2012-03-31 | 1,81% | |
| BONO|OTROS-BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,81% |
| PAGARE|BANKINTER|2,38|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 1,78% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2011-07-22 | ES0L01107223 | 1,77% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2012-06-02 | 1,76% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS | LU0272941971 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0261951528 | 1,26% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,21% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 1,18% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 1,08% |
| ACCIONES|LYXOR | FR0010251744 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0123562003 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ | LU0256840447 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0412218447 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0258694602 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
328,4M
patrimonio
5,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo