MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123541007
| Patrimonio | 328.382.397€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.106 |
| Patrimonio por partícipe | 64.313,04€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPMORASMAN | LU0326548780 | 15,66% |
| PARTICIPACIONES|PACIFIC INVESTMENT M | IE00B11XZ434 | 10,83% |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0138785037 | 8,11% |
| PARTICIPACIONES|PARIBAS | LU0111463849 | 7,35% |
| PARTICIPACIONES|PACIFIC INVESTMENT M | IE00B11XZ327 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|FEROX SALAR FUND | IE00B520G822 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0226953718 | 3,40% |
| ACCIONES|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 3,40% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,91% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK S.A.|2,79|2013-05-27 | 2,88% | |
| BONO|I.C.O.|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,40% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 2,39% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,98|2013-04-11 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,20|2013-04-17 | 1,80% | |
| DEPOSITOS|OTROS-BANCO POPULAR|4,00|2013-03-30 | 1,80% | |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN | LU0132412106 | 1,79% |
| PAGARE|BBVA|3,23|2012-12-10 | ES05136883T6 | 1,79% |
| BONO|OTROS-BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0187076913 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0123562003 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424644 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE0004094037 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|UBS ASSET | LU0358423738 | 1,49% |
| BONO|FRANCE TELECOM|7,25|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ | LU0256840447 | 1,22% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 1,17% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0123615033 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0583240782 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE00B2Q4XP59 | 1,00% |
| REPO|BANKINTER|0,25|2012-10-04 | ES00000120L4 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0412218447 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0258694602 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
328,4M
patrimonio
5,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo