MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123541007
| Patrimonio | 328.382.397€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.106 |
| Patrimonio por partícipe | 64.313,04€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0123615033 | 12,12% |
| PARTICIPACIONES|PACIFIC INVESTMENT M | IE00B11XZ434 | 11,59% |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0138785037 | 7,84% |
| PARTICIPACIONES|PARIBAS | LU0111463849 | 5,10% |
| ACCIONES|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0187076913 | 4,21% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,38|2012-07-20 | ES0L01207205 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE0004094037 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424644 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|FEROX SALAR FUND | IE00B520G822 | 3,46% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,14% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 2,57% |
| BONO|I.C.O.|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,56% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,49|2011-10-06 | ES0000012916 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0378611387 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|3,38|2012-04-09 | 1,94% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2012-06-02 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|BANCO GUIPUZCOANO|3,00|2012-03-31 | 1,93% | |
| BONO|OTROS-BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,92% |
| BONO|OTROS-BANCO POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,91% |
| PAGARE|BANKINTER|2,38|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE00B2Q4XP59 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|UBS ASSET | LU0358423738 | 1,47% |
| CEDULAS|BANCO SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,29% |
| BONO|BANCO POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ | LU0256840447 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0123562003 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0412218447 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0258694602 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
328,4M
patrimonio
5,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo