MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH AM

368,6M

patrimonio

5,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

368.610.897€

Valor liquidativo

5,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,28% *
2017 2,29% *
2012 7,17%
2011 -2,93%
2010 2,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,97% -5,40%
1 año -6,63% -6,63%
2 años -1,80% -3,57%
3 años -0,74% -2,20%
4 años -0,44% -1,76%
5 años 0,42% 2,10%
6 años 0,88% 5,37%
7 años 1,75% 12,93%
8 años 1,15% 9,62%
9 años 1,28% 12,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,3764€
5,6834€
5,6883€
5,6844€
5,7581€
5,7368€
5,7030€
5,6675€
5,5753€
5,5553€
5,4707€
5,4621€
5,4976€
5,4058€
5,5732€
5,6566€
5,4727€
5,4409€
5,4684€
5,3973€
5,2658€
5,2014€
5,2061€
5,1023€
5,0613€
4,9244€
4,9798€
4,7610€
4,6461€
4,9391€
4,9300€
4,9047€
4,8558€
4,7356€
4,8328€
4,7962€
4,6922€
4,5614€

Posiciones en cartera

El fondo MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 207.360.213€ 56,28%
ES 60.187.968€ 16,33%
IE 55.838.568€ 15,15%
FR 25.309.588€ 6,87%
FI 9.527.656€ 2,58%
GB 7.384.408€ 2,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 361.908.246€
Adquisición temporal de activos 3.700.155€
Liquidez 3.002.496€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP

    ES0161032000

    REPO|B. MARCH|-0,40|2019-01-02

    ES0000012A89

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP

    ES0161032034

    REPO|B. MARCH|-0,40|2018-10-01

    ES00000121O6

    PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTE

    LU0489687326

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,49%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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