MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123541007
| Patrimonio | 328.382.397€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.106 |
| Patrimonio por partícipe | 64.313,04€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0123615033 | 19,08% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-01-05 | ES0000012452 | 10,32% |
| PARTICIPACIONES|PACIFIC INVESTMENT M | IE00B11XZ434 | 8,85% |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0138785037 | 6,91% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODERS INVESTMEN | LU0106234999 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0179220412 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424644 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE0004094037 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS ALTE | LU0182985381 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 2,58% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2011-06-03 | 2,28% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|4,00|2011-03-27 | 2,28% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|2,60|2011-03-30 | 2,27% | |
| DEPOSITOS|BANCO GUIPUZCOANO|2,50|2011-03-30 | 2,27% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2011-07-22 | ES0L01107223 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|MLLON GLOB MANAG LTD | IE00B2Q4XP59 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|FEROX SALAR FUND | IE00B520G822 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS | LU0272941971 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0261951528 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0258694602 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|CNORGES | ES0123562003 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0412218447 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
328,4M
patrimonio
5,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo