ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152743003
| Patrimonio | 296.864.534€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.523 |
| Patrimonio por partícipe | 12.620,18€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 466 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS| BUONI POLIENNALI DEL T|1,20|2022- | IT0005244782 | 7,50% |
| RFIJA|JAPAN GOVT CPI L|0.10|2025-03-10 | JP1120201F51 | 6,78% |
| RFIJA|TSY INFL IX N/B|0.12|2022-04-15 | US912828X398 | 6,68% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 5,53% |
| OBLIGACIONES| BUONI POLIENNAL|1,83|2024- | IT0005246340 | 5,08% |
| RFIJA|TSY INFL IX N/B|0.38|2025-07-15 | US912828XL95 | 4,27% |
| RFIJA|TSY INFL IX N/B|0.38|2027-01-15 | US912828V491 | 1,34% |
| OBLIGACIONES| REPUBLIC OF PER|2,75|2026- | XS1315181708 | 0,90% |
| OBLIGACIONES| PERTAMINA PERSE|4,21|2023- | USY7138AAE02 | 0,81% |
| OBLIGACIONES| CROATIA VTO 30/|3,87|2022- | XS1028953989 | 0,81% |
| OBLIGACIONES| US TREASURY N/B|3,75|2043- | US912810RD28 | 0,79% |
| OBLIGACIONES| PETROLEOS MEXIC|5,47|2021- | US71654QAX07 | 0,68% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|2.50|2045-02-15 | US912810RK60 | 0,58% |
| OBLIGACIONES| REPUBLIC OF POL|2,93|2023- | US731011AT95 | 0,54% |
| OBLIGACIONES| REPUBLIC OF COL|3,97|2024- | US195325BQ70 | 0,50% |
| OBLIGACIONES| HSBC HOLDINGS P|3,37|2024- | XS0969636371 | 0,49% |
| OBLIGACIONES| ING BANK NV VTO|3,50|2023- | XS0995102695 | 0,49% |
| OBLIGACIONES| DANSKE BANK A/S|3,87|2023- | XS0974372467 | 0,49% |
| OBLIGACIONES| AVIVA PLC VTO 2|6,87|2038- | XS0364908375 | 0,49% |
| OBLIGACIONES| DNB BANK ASA VT|3,00|2023- | XS0974373515 | 0,49% |
| OBLIGACIONES| NATIONWIDE BLDG|4,13|2023- | XS0906394043 | 0,48% |
| TITULIZACION|FCT GINKG|0.03|2044-11-18 | FR0013254414 | 0,48% |
| TITULIZACION|MBS Banca|0.00|2050-07-23 | ES0361797014 | 0,47% |
| RFIJA|TDA SOC. GESTORA|0.00|2046-06-28 | ES0377983012 | 0,46% |
| OBLIGACIONES| BULGARIA VTO 26|2,62|2027- | XS1208855889 | 0,45% |
| TITULIZACION|POPOLARE |0.07|2058-04-30 | IT0005276958 | 0,45% |
| RFIJA|FGA CAPITAL IREL|4.00|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,40% |
| TITULIZACION|Monastery|0.02|2044-11-17 | XS0271446592 | 0,40% |
| OBLIGACIONES| ROMANIA VTO 18/|4,63|2020- | XS0972758741 | 0,37% |
| TITULIZACION|Magellan |0.00|2058-05-15 | XS0222684655 | 0,36% |
| TITULIZACION|GREEN APP|0.07|2056-03-17 | XS1679070166 | 0,35% |
| OBLIGACIONES| ROMANIA VTO 29/|3,87|2035- | XS1313004928 | 0,35% |
| TITULIZACION|FONDO INM|0.71|2023-01-10 | IT0003872774 | 0,35% |
| OBLIGACIONES| AXA SA VTO 16/0|5,25|2040- | XS0503665290 | 0,34% |
| OBLIGACIONES| KBC GROEP NV VT|2,37|2024- | BE0002479542 | 0,33% |
| TITULIZACION|SUNRISE S|0.06|2041-11-27 | IT0005283509 | 0,32% |
| TITULIZACION|VOLTA ELE|0.85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 0,32% |
| TITULIZACION|STICHTING|0.33|2020-08-13 | XS1648457700 | 0,32% |
| BONOS| TDA 20 MIXTO A1 VTO 26|0,00|2036- | ES0377981008 | 0,32% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.03|2035-04-16 | XS0203411144 | 0,31% |
| BONOS| UNICREDIT SPA VTO 24/0|3,62|2019- | XS0973623514 | 0,30% |
| TITULIZACION|DUCH PROP|0.35|2048-01-28 | XS1636546951 | 0,30% |
| BONOS| INTESA SANPAOLO SPA VT|3,00|2019- | XS0997333223 | 0,30% |
| OBLIGACIONES| FED REPUBLIC OF|5,90|2026- | US105756BX78 | 0,30% |
| TITULIZACION|SME GRECA|0.00|2056-03-22 | IT0005285207 | 0,29% |
| OBLIGACIONES| PETROLEOS MEXIC|5,13|2023- | XS1379158048 | 0,28% |
| OBLIGACIONES| EUTELSAT SA VTO|2,62|2020- | FR0011660596 | 0,27% |
| RFIJA|FGA CAPITAL IREL|2.00|2019-10-23 | XS1111858756 | 0,25% |
| OBLIGACIONES| SWEDBANK AB VTO|2,37|2024- | XS1036494638 | 0,24% |
| OBLIGACIONES| RUSSIAN FEDERAT|4,77|2023- | XS0971721450 | 0,23% |
| OBLIGACIONES| REPUBLICA ORIEN|4,48|2024- | US760942AZ58 | 0,23% |
| BONOS| LEASEPLAN CORPORATION|1,00|2020-0 | XS1392460397 | 0,23% |
| TITULIZACION|Magellan |0.00|2059-07-20 | XS0260784318 | 0,23% |
| BONOS| BAT INTL FINANCE PLC V|0,37|2019- | XS1203851941 | 0,22% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.00|2041-06-15 | XS0235419800 | 0,22% |
| RFIJA|NATURHOUSE HEALT|3.88|2019-10-02 | XS1050464996 | 0,21% |
| OBLIGACIONES| CREDIT AGRICOLE|5,87|2019- | XS0432092137 | 0,21% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.35|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,20% |
| OBLIGACIONES| UNITED MEXICAN|4,10|2026-0 | US91086QBG29 | 0,20% |
| RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,20% |
| OBLIGACIONES| FRESENIUS FINAN|4,18|2019- | XS0759200321 | 0,20% |
| BONOS| ISS GLOBAL A/S VTO 09/|1,12|2020- | XS1145526585 | 0,20% |
| BONOS| PSA BANQUE FRANCE VTO|0,50|2020-0 | XS1548539441 | 0,19% |
| RFIJA|ALLERGAN FUNDING|0.02|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,19% |
| OBLIGACIONES| SINOPEC GRP OVE|4,30|2024- | USG82003AE76 | 0,18% |
| OBLIGACIONES| HEIDELBERGCEMEN|8,36|2019- | XS0458685913 | 0,17% |
| OBLIGACIONES| REPSOL INTL FIN|4,87|2019- | XS0733696495 | 0,17% |
| OBLIGACIONES| LLOYDS TSB BANK|6,50|2020- | XS0497187640 | 0,17% |
| BONOS| EDP FINANCE BV VTO 15/|2,62|2019- | XS1057345651 | 0,17% |
| OBLIGACIONES| BARCLAYS BANK P|6,00|2018- | XS0342289575 | 0,17% |
| OBLIGACIONES| STORM BV 2017-2|0,25|2064- | XS1628023134 | 0,16% |
| BONOS| SANTANDER CONSUMER BAN|1,00|2019- | XS1369254310 | 0,16% |
| OBLIGACIONES| GOLDMAN SACHS G|5,13|2019- | XS0459410782 | 0,16% |
| BONOS| DVB BANK SE VTO 29/07/|1,00|2019- | XS1267056890 | 0,16% |
| OBLIGACIONES| RABOBANK NEDERL|5,87|2019- | XS0429484891 | 0,16% |
| TITULIZACION|BUMPER|0.03|2031-07-22 | XS1629047017 | 0,16% |
| OBLIGACIONES| ENI SPA VTO 16/|4,13|2019- | XS0451457435 | 0,16% |
| BONOS| THYSSENKRUPP AG VTO 03|1,37|2022- | DE000A2BPET2 | 0,16% |
| OBLIGACIONES| RENTOKIL INITIA|3,37|2019- | XS0832466931 | 0,15% |
| OBLIGACIONES| PETROBRAS INTL|5,87|2022-0 | XS0716979595 | 0,15% |
| BONOS| CARNIVAL CORP VTO 06/1|1,12|2019- | XS1317296421 | 0,15% |
| BONOS| NYKREDIT REALKREDIT AS|0,87|2019- | DK0009510992 | 0,15% |
| TITULIZACION|BAVARIAN |0.03|2026-07-15 | XS1626012964 | 0,14% |
| TITULIZACION|ASSET BAC|0.03|2029-07-15 | IT0005125460 | 0,14% |
| TITULIZACION|TITRISOCR|0.08|2036-07-25 | FR0013284122 | 0,13% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|0.10|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,13% |
| TITULIZACION|FASTNET S|0.00|2057-04-18 | XS1694780740 | 0,13% |
| RFIJA|THERMO FISHER SC|0.00|2019-07-24 | XS1651071521 | 0,13% |
| TITULIZACION|CHAPEL BV|0.33|2064-11-17 | XS0179679328 | 0,13% |
| RFIJA|VIP-CKH LUXEMBOU|2.62|2023-01-20 | XS1708450488 | 0,12% |
| OBLIGACIONES| FINMECCANICA SP|5,25|2022- | XS0458887030 | 0,12% |
| OBLIGACIONES| REPUBLIC OF KAZ|4,79|2044- | XS1120709826 | 0,11% |
| OBLIGACIONES| FIAT FINANCE &|4,75|20 | XS1088515207 | 0,11% |
| OBLIGACIONES| INTERNATIONAL G|4,72|2023- | XS1204434028 | 0,11% |
| OBLIGACIONES| TESCO PLC VTO 2|6,13|2022- | XS0414345974 | 0,11% |
| OBLIGACIONES| TELECOM ITALIA|5,87|2023-0 | XS0254907388 | 0,11% |
| OBLIGACIONES| OMAN GOV INTERN|6,36|2047- | XS1575968026 | 0,11% |
| OBLIGACIONES| SOFTBANK GROUP|4,72|2025-0 | XS1266662334 | 0,10% |
| OBLIGACIONES| FIAT FINANCE &|6,75|20 | XS0953215349 | 0,10% |
| OBLIGACIONES| ZF NA CAPITAL V|2,75|2023- | DE000A14J7G6 | 0,10% |
| OBLIGACIONES| ENEL SPA VTO 15|5,00|2075- | XS1014997073 | 0,10% |
| OBLIGACIONES| ROMANIA VTO 22/|4,35|2023- | US77586TAC09 | 0,10% |
| OBLIGACIONES| AP MOELLER-MAER|3,37|2019- | XS0821175717 | 0,10% |
| OBLIGACIONES| FAURECIA VTO 15|3,56|2023- | XS1384278203 | 0,10% |
| OBLIGACIONES| AMGEN INC VTO 1|2,12|2019- | XS0829317832 | 0,10% |
| OBLIGACIONES| SPIE SA VTO 22/|3,12|2024- | FR0013245263 | 0,10% |
| BONOS| VOLKSWAGEN BANK GMBH V|1,50|2019- | XS1031018911 | 0,10% |
| OBLIGACIONES| TOTAL SA VTO 15|3,87|2049- | XS1413581205 | 0,10% |
| OBLIGACIONES| NORDEA BANK AB|1,00|2026-0 | XS1486520403 | 0,10% |
| RFIJA|UBS AG/LONDON|0.17|2019-09-05 | XS1673620107 | 0,10% |
| BONOS| MORGAN STANLEY VTO 03/|0,17|2019- | XS1529837947 | 0,10% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK|0.17|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,10% |
| RFIJA|HUNGARY GOVERMEN|1.75|2027-10-10 | XS1696445516 | 0,10% |
| OBLIGACIONES| VERISURE HOLDIN|5,87|2022- | XS1310477895 | 0,09% |
| OBLIGACIONES| HSBC HOLDINGS P|6,00|2019- | XS0433028254 | 0,09% |
| OBLIGACIONES| HOLCIM FINANCE|1,37|2023-0 | XS1420337633 | 0,09% |
| OBLIGACIONES| VODAFONE GROUP|1,75|2023-0 | XS1372838679 | 0,08% |
| OBLIGACIONES| ROYAL BK SCOTLN|2,00|2023- | XS1575979148 | 0,08% |
| RFIJA|CREDIT SUISSE GR|1.25|2025-07-17 | CH0343366842 | 0,08% |
| OBLIGACIONES| CITIGROUP INC V|0,75|2023- | XS1457608013 | 0,08% |
| OBLIGACIONES| JPMORGAN CHASE|0,62|2024-0 | XS1456422135 | 0,08% |
| OBLIGACIONES| NOVALIS SAS VTO|2,95|2022- | XS1225112272 | 0,08% |
| RFIJA|WIND TRE SPA|3.12|2025-01-20 | XS1708450561 | 0,08% |
| BONOS| GOLDMAN SACHS GROUP IN|0,30|2022- | XS1577427526 | 0,08% |
| RFIJA|INTRUM JUSTITIA |2.75|2022-07-15 | XS1634531344 | 0,08% |
| OBLIGACIONES| MATTERHORN TELE|3,79|2022- | XS1219465728 | 0,08% |
| OBLIGACIONES| ABERTIS INFRAES|3,75|2023- | ES0211845260 | 0,08% |
| OBLIGACIONES| ITALCEMENTI FIN|5,37|2020- | XS0496716282 | 0,08% |
| OBLIGACIONES| LYNX II CORP VT|6,88|2023- | XS0889942990 | 0,08% |
| OBLIGACIONES| TELEFONICA EURO|7,63|2049- | XS0972588643 | 0,08% |
| RFIJA|ALLIANZ SE|4.75|2049-10-24 | DE000A1YCQ29 | 0,08% |
| OBLIGACIONES| WILLIAM HILL PL|4,19|2020- | XS0941604307 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| EPHIOS BONDCO V|6,21|2022- | XS1117292984 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| UNITYMEDIA HESS|6,21|2029- | XS0982713330 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| VIRGIN MEDIA SE|4,96|2027- | XS1555173019 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| DANSKE BANK A/S|5,87|2049- | XS1190987427 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| LGE HOLDCO VI B|6,97|2024- | XS1028411152 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| HEIDELBERGCEMEN|1,50|2025- | XS1529515584 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| CROWN EURO HOLD|4,03|2022- | XS1084050316 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| TELECOM ITALIA|3,62|2024-0 | XS1347748607 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| CREDIT AGRICOLE|2,37|2024- | XS1069521083 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| HSBC HOLDINGS P|5,25|2049- | XS1111123987 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| INTRUM JUSTITIA|3,06|2024- | XS1634532748 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| PETROBRAS GLOBA|4,25|2023- | XS0835890350 | 0,07% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.00|2028-02-07 | XS1678970291 | 0,07% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.75|2047-09-21 | US71656MBM01 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| ARCELORMITTAL V|3,00|2021- | XS1214673722 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| RABOBANK NEDERL|5,50|2049- | XS1171914515 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| VOLKSWAGEN LEAS|2,12|2022- | XS1050917373 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| REPSOL INTL FIN|3,87|2049- | XS1207054666 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| VOLVO TREASURY|4,20|2075-0 | XS1150673892 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| ADIENT GLOBAL H|3,45|2024- | XS1468662801 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| TELECOM ITALIA|3,00|2025-0 | XS1497606365 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| NUMERICABLE GRO|5,59|2024- | XS1028956149 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| ENEL SPA VTO 10|6,50|2074- | XS0954675129 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| UNITYMEDIA HESS|3,97|2025- | XS1150437579 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| DUFRY FINANCE S|4,48|2023- | XS1266592457 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| VIRGIN MEDIA FI|4,48|2025- | XS1169920193 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| BERTELSMANN SE|3,00|2075-0 | XS1222591023 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| REPUBLIC OF LAT|1,37|2036- | XS1409726731 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| HSBC HOLDINGS P|0,87|2024- | XS1485597329 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| REXEL SA VTO 15|3,44|2023- | XS1409506885 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| GESTAMP FUND LU|3,42|2023- | XS1409497283 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| GROUPE FNAC SA|3,18|2023-0 | XS1496175743 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| OI EUROPEAN GRO|3,06|2024- | XS1405765907 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| FRANCE TELECOM|1,87|2019-1 | XS0911431517 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| SAPPI PAPIER HO|3,99|2023- | XS1383922876 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| PAPREC HOLDING|5,16|2022-0 | XS1207101418 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| BUNGE FINANCE E|1,85|2023- | XS1405777316 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| ALTICE SA VTO 1|7,21|2022- | XS1061642317 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| EDENRED VTO 30/|1,87|2027- | FR0013247202 | 0,07% |
| RFIJA|ABN AMRO BANK NV|4.75|2050-03-22 | XS1693822634 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| AT&T INC VTO 01|1,45|2 | XS1144086110 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| KONINKLIJKE KPN|6,13|2049- | XS0903872355 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| UBS GROUP FUNDI|1,50|2024- | CH0341440334 | 0,07% |
| BONOS| DEUTSCHE BANK AG VTO 2|1,50|2022- | DE000DL19TA6 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| ARDAGH PKG FIN/|2,69|2024- | XS1574148877 | 0,07% |
| OBLIGACIONES| BANK OF AMERICA|1,38|2025- | XS1560863802 | 0,07% |
| BONOS| IHO VERWALTUNGS GMBH V|2,69|2021- | XS1490152565 | 0,07% |
| BONOS| LEASEPLAN CORPORATION|1,00|2021-0 | XS1418631930 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| SAMPO OYJ VTO 1|1,00|2023- | XS1520733301 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| JAB HOLDINGS BV|1,25|2024- | DE000A19HCW0 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| SPCM SA VTO 15/|2,83|2023- | XS1221105759 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| RYANAIR LTD VTO|1,12|2023- | XS1199964575 | 0,06% |
| BONOS| ING GROEP NV VTO 09/03|0,75|2022- | XS1576220484 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| VEOLIA ENVIRONN|4,45|2049- | FR0011391820 | 0,06% |
| RFIJA|ALD SA|0.88|2022-07-18 | XS1647404554 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| UBS GROUP FUNDI|1,25|2026- | CH0336602930 | 0,06% |
| RFIJA|EQUINIX INC |2.88|2025-10-01 | XS1679781424 | 0,06% |
| RFIJA|THERMO FISHER SC|1.40|2026-01-23 | XS1651071877 | 0,06% |
| RFIJA|GROUPE DANONE|1.75|2050-06-23 | FR0013292828 | 0,06% |
| BONOS| BECTON DICKINSON AND C|0,37|2019- | XS1622560842 | 0,06% |
| RFIJA|INDONESIA GOVERN|2.15|2024-07-18 | XS1647481206 | 0,06% |
| RFIJA|VALEO SA|0.38|2022-09-12 | FR0013281888 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| ALLERGAN FUNDIN|1,25|2024- | XS1622624242 | 0,06% |
| RFIJA|JOHNSON CONTROLS|0.00|2020-12-04 | XS1731617194 | 0,06% |
| BONOS| DVB BANK SE VTO 25/04/|1,00|2022- | XS1555094066 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| PUBLICIS GROUPE|0,50|2023- | FR0013217346 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| GENERAL ELECTRI|0,87|2025- | XS1612542826 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| SCHAEFFLER VERW|3,14|2023- | XS1490153886 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| RCI BANQUE SA V|1,00|2023- | FR0013169778 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| DEUTSCHE TELEKO|0,87|2024- | XS1557096267 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| AT&T INC VTO 04|1,80|2 | XS1629866192 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| CREDIT SUISSE G|7,09|2049- | CH0352765157 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| AVIVA PLC VTO 2|0,62|2023- | XS1509003361 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| MOLNLYCKE HOLDI|1,87|2025- | XS1564337993 | 0,06% |
| OBLIGACIONES| CELANESE US HOL|1,12|2023- | XS1492691008 | 0,05% |
| RFIJA|STANDARD CHARTER|0.75|2023-10-03 | XS1693281534 | 0,05% |
| OBLIGACIONES| TELECOM ITALIA|4,00|2020-0 | XS0868458653 | 0,05% |
| OBLIGACIONES| EASTMAN CHEMICA|1,50|2023- | XS1405783983 | 0,05% |
| OBLIGACIONES| INTESA SANPAOLO|6,63|2023- | XS0971213201 | 0,05% |
| RFIJA|CAMPOFRIO FOOD G|3.38|2022-03-15 | XS1117299211 | 0,05% |
| OBLIGACIONES| XYLEM INC VTO 1|2,25|2023- | XS1378780891 | 0,05% |
| RFIJA|EQUINIX INC |2.88|2026-02-01 | XS1734328799 | 0,05% |
| OBLIGACIONES| MOHAWK INDUSTRI|2,00|2022- | XS1117296381 | 0,05% |
| RFIJA|CARLSBERG A/S|0.50|2023-09-06 | XS1677902162 | 0,05% |
| OBLIGACIONES| INEOS FINANCE P|3,91|2023- | XS1117296209 | 0,05% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO|1.12|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,05% |
| OBLIGACIONES| UNITYMEDIA KABE|3,73|2027- | XS1199438174 | 0,05% |
| OBLIGACIONES| GOLDMAN SACHS G|1,25|2025- | XS1509006380 | 0,05% |
| OBLIGACIONES| BANK OF AMERICA|1,77|2027- | XS1602547264 | 0,05% |
| OBLIGACIONES| SOUTHERN POWER|1,00|2022-0 | XS1434560642 | 0,05% |
| OBLIGACIONES| AEGON NV VTO 08|1,00|2023- | XS1529854793 | 0,05% |
| OBLIGACIONES| NN GROUP NV VTO|0,87|2023- | XS1550988569 | 0,05% |
| RFIJA|MITSUBISHI CORP.|0.87|2024-09-07 | XS1675764945 | 0,04% |
| RFIJA|SOFTBANK GROUP C|3.12|2025-09-19 | XS1684385161 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| PARTNERRE IRELA|1,25|2026- | XS1489391109 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| DELTA LLOYD LEV|9,00|2042- | XS0821168423 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| VF CORP VTO 20/|0,62|2023- | XS1492446460 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| UPCB FINANCE VI|3,55|2029- | XS1634252628 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| ENEL SPA VTO 15|6,63|2076- | XS1014987355 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| ASSICURAZIONI G|7,75|2042- | XS0863907522 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| TESCO PLC VTO 2|5,00|2023- | XS0248392812 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| JAGUAR LAND ROV|4,97|2022- | XS1025866119 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| SILGAN HOLDINGS|3,22|2025- | XS1514140364 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| TELEFONICA EURO|6,66|2049- | XS0997326441 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| TVL FINNACE PLC|8,43|2023- | XS1403611608 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| LLOYDS BANKING|0,45|2024-0 | XS1633845158 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| GOLDMAN SACHS G|1,37|2024- | XS1614198262 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| FRESENIUS FINAN|3,97|2024- | XS1026109204 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| ANGLIAN WATER O|6,96|2018- | XS0585249641 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| ALLIANZ SE VTO|5,63|2042-1 | DE000A1RE1Q3 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| APPLE INC VTO 2|0,87|2025- | XS1619312173 | 0,04% |
| RFIJA|QUINTILES IMS IN|2.88|2025-09-15 | XS1684387456 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| VOUGEOT BIDCO P|7,83|2020- | XS0953085114 | 0,04% |
| RFIJA|IRON MOUNTAIN UK|3.88|2025-11-15 | XS1713495759 | 0,04% |
| RFIJA|EUROPCAR DRIVEDE|4.12|2024-11-15 | XS1706202592 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| SOLVAY FINANCE|5,87|2049-0 | XS1323897725 | 0,04% |
| RFIJA|KONINKIJKE AHOLD|0.88|2024-09-19 | XS1685798370 | 0,04% |
| RFIJA|LEASEPLAN CORP N|0.75|2022-10-03 | XS1693260702 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| CASINO GUICHARD|5,98|2021- | FR0011052661 | 0,04% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|1.34|2026-10-23 | XS1706111793 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| EDP FINANCE BV|2,37|2023-0 | XS1385395121 | 0,04% |
| BONOS| PEUGEOT SA VTO 18/01/2|6,50|2019- | FR0011567940 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| RWE AG VTO 15/0|7,00|2049- | XS0652913988 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| CABOT FINANCIAL|7,38|2023- | XS1405768596 | 0,04% |
| RFIJA|GARFUNKELUX HOLD|8.50|2022-11-01 | XS1308300059 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| JAGUAR LAND ROV|3,79|2023- | XS1195502031 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| BALL CORP VTO 1|4,37|2023- | XS1330978567 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| INTESA SANPAOLO|3,50|2022- | XS1018032950 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| TELECOM ITALIA|4,87|2020-0 | XS0974375130 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| MOY PARK BONDCO|6,11|2021- | XS1072495242 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| ALLIANZ FINANCE|5,75|2041- | DE000A1GNAH1 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| MOBILUX FINANCE|5,38|2024- | XS1512670412 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| VIRGIN MEDIA SE|5,09|2025- | XS1169843007 | 0,04% |
| RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 | XS1050461034 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| SEALED AIR CORP|4,40|2023- | XS1247796185 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| CASINO GUICHARD|4,56|2023- | FR0011400571 | 0,04% |
| RFIJA|VOLVO TREASURY A|4.85|2078-03-10 | XS1150695192 | 0,04% |
| BONOS| JAGUAR LAND ROVER AUTO|2,73|2021- | XS1555825378 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| ARDAGH PKG FIN/|4,66|2027- | XS1628848241 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| CREDIT SUISSE V|5,75|2025- | XS0972523947 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| HUNTSMAN INTERN|4,18|2025- | XS1395182683 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| CREDIT AGRICOLE|6,50|2049- | XS1055037177 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| SOFTBANK GROUP|5,22|2027-0 | XS1266661013 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| SOGECAP SA VTO|4,13|2049-1 | FR0012383982 | 0,04% |
| RFIJA|SALINI COSTRUTTO|6.12|2018-08-01 | XS0956262892 | 0,04% |
| BONOS| NEWELL BRANDS INC VTO|3,69|2021-1 | XS1389996882 | 0,04% |
| RFIJA|AEGON|4.00|2044-04-25 | XS1061711575 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| MCKESSON CORP V|1,50|2025- | XS1567174286 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| HEATHROW FINANC|3,83|2027- | XS1622694617 | 0,04% |
| RFIJA|AREVA|4.88|2024-09-23 | FR0010804500 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| SOLVAY FINANCE|5,12|2049-0 | XS1323897485 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| SOCIETE GENERAL|6,75|2049- | XS0867620725 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| UBS AG VTO 12/0|4,68|2026- | CH0236733827 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| ENERGIAS DE POR|5,37|2075- | PTEDPUOM0024 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| DNB BANK ASA VT|1,25|2027- | XS1571331955 | 0,04% |
| BONOS| FIAT FINANCE & TRADE V|6,63|2 | XS0906420574 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| MPT OPER PARTNE|4,00|2022- | XS1278084147 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| BOMBARDIER INC|5,99|2021-0 | XS0552915943 | 0,04% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.50|2075-03-25 | XS1207058733 | 0,04% |
| BONOS| BALL CORP VTO 15/12/20|3,50|2020- | XS1330978211 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| UNICREDIT SPA V|5,75|2025- | XS0986063864 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| SMURFIT KAPPA A|4,10|2020- | XS0880132989 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| PVH CORP VTO 15|3,58|2024- | XS1435229460 | 0,04% |
| RFIJA|CNH INDUSTRIAL F|2.88|2023-05-17 | XS1412424662 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| PHOENIX PIB DUT|3,62|2021- | XS1091770161 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| LKQ ITALIA BOND|3,81|2024- | XS1395004408 | 0,04% |
| OBLIGACIONES| TELENET FINANCE|6,71|2024- | XS0783935306 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| ARKEMA VTO 15/0|4,75|2049- | FR0012278539 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| TELENET FINANCE|4,85|2027- | XS1266726592 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| ING GROEP NV VT|3,00|2028- | XS1590823859 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| DEUTSCHE ANN FI|4,00|2049- | XS1117300837 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| GAS NATURAL FEN|4,13|2049- | XS1139494493 | 0,03% |
| BONOS| NEXANS SA VTO 26/05/20|3,25|2021- | FR0013176294 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| HEIDELBERGCEMEN|2,25|2023- | XS1387174375 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| HANESBRANDS FIN|3,44|2024- | XS1419661118 | 0,03% |
| BONOS| THOMAS COOK GROUP PLC|6,15|2022-0 | XS1531306717 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| VOLKSWAGEN INTL|3,75|2049- | XS1048428012 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| LOXAM SAS VTO 1|4,21|2024- | XS1590066624 | 0,03% |
| RFIJA|BUZZI UNICEM SPA|6.25|2018-09-28 | XS0835273235 | 0,03% |
| BONOS| PICARD BONDCO VTO 01/0|7,70|2020- | XS1117298833 | 0,03% |
| BONOS| CELANESE US HOLDINGS L|3,20|2019- | XS1110862148 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| CABLE COMM SYST|4,92|2023- | XS1405770576 | 0,03% |
| RFIJA|GRUPO EMPRESARIA|5.38|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| URENCO FINANCE|2,25|2022-0 | XS1269854870 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| INEOS GROUP HOL|5,34|2024- | XS1405769990 | 0,03% |
| RFIJA|EMPARK FUNDING S|6.75|2019-12-15 | XS0982711045 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| SES SA VTO 15/0|4,63|2049- | XS1405777746 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| CATALENT PHARMA|4,67|2024- | XS1531338678 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| SCHAEFFLER VERW|3,67|2026- | XS1490159495 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| AXALTA COATING|3,71|2025-0 | XS1492656787 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| SMURFIT KAPPA A|2,73|2025- | XS1117298759 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| NUMERICABLE GRO|5,34|2022- | XS1028956222 | 0,03% |
| RFIJA|ATF NETHERLANDS |3.75|2050-01-20 | XS1508392625 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| ACCOR SA VTO 15|4,13|2049- | FR0012005924 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| TESCO CORP TREA|2,50|2024- | XS1082971588 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| ALTICE FINANCIN|6,46|2022- | XS1003905152 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| UPCB FINANCE IV|3,97|2027- | XS1117297603 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| AREVA SA VTO 22|3,50|2021- | FR0010941690 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| ICADE VTO 14/09|1,87|2022- | FR0012942647 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| SPECTRUM BRANDS|4,00|2026- | XS1493296500 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| PSPC ESCROW COR|5,97|2023- | XS1175224747 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| ARDAGH PKG FIN/|4,03|2023- | XS1406669553 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| FCE BANK PLC VT|1,87|2021- | XS1080158535 | 0,03% |
| BONOS| SNAITECH SPA VTO 07/11|0,06|2021- | XS1513691979 | 0,03% |
| RFIJA|NH HOTELES|3.75|2023-10-01 | XS1497527736 | 0,03% |
| RFIJA|NYRSTAR NETHERLA|6.88|2024-03-15 | XS1574789746 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| BORGWARNER INC|1,80|2022-1 | XS1317708805 | 0,03% |
| RFIJA|CAIXABANK|3.50|2027-02-15 | XS1565131213 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| TELIA CO AB VTO|2,96|2078- | XS1590787799 | 0,03% |
| BONOS| TUI A.G VTO 26/10/2021|2,12|2021- | XS1504103984 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| CEMEX SAB DE CV|4,28|2023- | XS1198002690 | 0,03% |
| BONOS| SAIPEM FINANCE INTL BV|3,00|2021- | XS1487498922 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| EASYJET PLC VTO|1,75|2023- | XS1361115402 | 0,03% |
| BONOS| CIRSA FUNDING LUXEMBOU|5,62|2021- | XS1400351653 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| CASINO GUICHARD|3,58|2025- | FR0012369122 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| LOXAM SAS VTO 0|3,42|2023- | XS1401324972 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| GRUPO-ANTOLIN I|3,20|2024- | XS1598243142 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| CNP ASSURANCES|1,87|2022-1 | FR0013213832 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| EUROPCAR GROUPE|5,66|2022- | XS1241053666 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| TELEFONICA EURO|3,75|2049- | XS1490960942 | 0,03% |
| BONOS| BARCLAYS PLC VTO 23/03|1,87|2021- | XS1385051112 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| SILK BIDCO VTO|7,46|2022-0 | XS1180324037 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| AREVA SA VTO 20|3,12|2023- | FR0011791391 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| GAS NATURAL FEN|3,37|2049- | XS1224710399 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| ARAMARK INTL FI|3,06|2025- | XS1586831999 | 0,03% |
| RFIJA|LEVI STRAUSS & C|3.38|2027-03-15 | XS1602130947 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| CROWN EURO HOLD|3,30|2025- | XS1227287221 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| GOODYEAR DUNLOP|3,69|2023- | XS1333193875 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| DEUTSCHE ANN FI|4,63|2074- | XS1028959671 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| MERLIN ENTERTAI|2,69|2022- | XS1204272709 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| NASDAQ INC VTO|1,75|2023-0 | XS1418630023 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| LA FINAC ATALIA|3,92|2024- | XS1605600532 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| SOLVAY FINANCE|4,20|2049-0 | XS0992293570 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| FONCIERE DES RE|1,87|2026- | FR0013170834 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| ZIGGO SECURED F|4,21|2027- | XS1493836461 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| KBC GROEP NV VT|5,63|2049- | BE0002463389 | 0,03% |
| RFIJA|UNITED GROUP BV|4.38|2022-07-01 | XS1647814968 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| HP PELZER HOLDI|4,05|2024- | XS1533914591 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| TENNET HOLDING|2,99|2049-0 | XS1591694481 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| ARKEMA VTO 20/0|1,50|2025- | FR0012452191 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| NEMAK SAB DE CV|3,18|2024- | XS1533916299 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| SSE PLC VTO 15/|2,37|2049- | XS1196713298 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| HUTCHISON WHAMP|1,37|2021- | XS1132402709 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| COLFAX CORP VTO|3,19|2025- | XS1599406839 | 0,03% |
| RFIJA|RWE AG|2.75|2075-04-21 | XS1219498141 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| ZIGGO SECURED F|3,73|2025- | XS1175813655 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| QUINTILES IMS I|3,22|2025- | XS1533922776 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| WEPA HYGIENEPRO|3,67|2024- | DE000A2AA0W5 | 0,03% |
| BONOS| EIRCOM FINANCE DAC VTO|4,42|2022- | XS1432395785 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| CELLNEX TELECOM|2,87|2025- | XS1551726810 | 0,03% |
| RFIJA|CEMEX SAB DE CV|4.75|2022-01-11 | XS1028946348 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| REXEL SA VTO 15|2,62|2024- | XS1574686264 | 0,03% |
| RFIJA|TELEKOM FINANZMA|1.50|2026-12-07 | XS1405762805 | 0,03% |
| RFIJA|BANKINTER DEUDA |2.50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,03% |
| BONOS| CNH INDUSTRIAL FIN EUR|1,37|2022- | XS1616917800 | 0,03% |
| RFIJA|METSA BOARD OYJ|2.75|2027-09-29 | FI4000282629 | 0,03% |
| RFIJA|STORA ENSO OYJ|2.50|2027-06-07 | XS1624344542 | 0,03% |
| RFIJA|EVONIK INDUSTRIE|2.12|2077-07-07 | DE000A2GSFF1 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| MAPFRE SA VTO 1|1,62|2026- | ES0224244071 | 0,03% |
| RFIJA|FCE BANK PLC|1.13|2022-02-10 | XS1186131717 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| ALTICE FINANCIN|5,16|2023- | XS1181246775 | 0,03% |
| BONOS| BMBG BOND FINANCE SCA|2,99|2021-0 | XS1432585997 | 0,03% |
| BONOS| FCA BANK SPA IRELAND V|1,00|2021- | XS1598835822 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| DARLING GLOBAL|4,64|2022-0 | XS1240984754 | 0,03% |
| BONOS| CASINO GUICHARD PERRAC|1,86|2022- | FR0013260379 | 0,03% |
| RFIJA|ATLANTIA SPA|1.88|2027-07-13 | XS1645722262 | 0,03% |
| RFIJA|DUFRY ONE BV|2.50|2024-10-15 | XS1699848914 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| FEDEX CORP VTO|1,00|2023-0 | XS1319814577 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| SAPPI PAPIER HO|3,32|2022- | XS1117298676 | 0,03% |
| RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.45|2023-05-18 | XS1615065320 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| JCDECAUX SA VTO|1,00|2023- | FR0013179553 | 0,03% |
| RFIJA|ORSTED A/S |2.25|2024-11-24 | XS1720192696 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| CELLNEX TELECOM|2,37|2024- | XS1468525057 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| SUEZ VTO 03/04/|1,00|2025- | FR0013248507 | 0,03% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|1.72|2028-01-12 | XS1681521081 | 0,03% |
| RFIJA|VERIZON COMMS (U|2.88|2038-01-15 | XS1708335978 | 0,03% |
| RFIJA|NATIONWIDE BLDG |2.00|2029-07-25 | XS1651453729 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| RELX FINANCE BV|1,00|2024- | XS1576838376 | 0,03% |
| RFIJA|ALLIANZ FINANCE |0.17|2020-12-07 | DE000A19S4T0 | 0,03% |
| RFIJA|ANNINGTON FINANC|1.65|2024-07-12 | XS1645519031 | 0,03% |
| BONOS| NYKREDIT REALKREDIT AS|0,75|2021- | DK0009511537 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| PARKER-HANNIFIN|1,12|2025- | XS1571341830 | 0,03% |
| RFIJA|BELDEN INC|3.38|2027-07-15 | XS1640668940 | 0,03% |
| BONOS| PRICELINE GROUP INC/TH|0,80|2022- | XS1577747782 | 0,03% |
| RFIJA|ACCOR SA|1.25|2024-01-25 | FR0013233384 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| FERROVIAL EMISI|1,37|2025- | ES0205032024 | 0,03% |
| RFIJA|METRO|1.50|2025-03-19 | XS1203941775 | 0,03% |
| BONOS| RCI BANQUE SA VTO 12/0|0,75|2022- | FR0013230737 | 0,03% |
| RFIJA|NETFLIX INC|3.62|2027-05-15 | XS1603948032 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| NOKIA OYJ VTO 1|2,00|2024- | XS1577731604 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| US BANCORP VTO|0,85|2024-0 | XS1623404412 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| CIE DE SAINT-GO|1,00|2025- | XS1577586321 | 0,03% |
| BONOS| TESCO CORP TREASURY SE|1,37|2019- | XS1082970853 | 0,03% |
| RFIJA|MIZUHO FINANCIAL|0.96|2024-10-16 | XS1691909920 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| BRITISH TELECOM|1,00|2024- | XS1637334803 | 0,03% |
| RFIJA|CREDIT LOGEMENT |1.35|2029-11-28 | FR0013299468 | 0,03% |
| RFIJA|BANQUE PSA FINAN|0.62|2022-10-10 | XS1694212181 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| SWEDBANK AB VTO|1,00|2027- | XS1617859464 | 0,03% |
| RFIJA|DIAGEO FINANCE P|0.00|2020-11-17 | XS1719154657 | 0,03% |
| RFIJA|LOUVRE BIDCO SAS|4.25|2024-09-30 | XS1685582105 | 0,03% |
| RFIJA|GOODMAN AUSTRALI|1.38|2025-09-27 | XS1577951129 | 0,03% |
| RFIJA|MASARIA INVESTME|5.00|2024-09-15 | XS1681770464 | 0,03% |
| RFIJA|VIVENDI SA|0.88|2024-09-18 | FR0013282571 | 0,03% |
| RFIJA|HOLCIM FINANCE L|1.75|2029-08-29 | XS1672151492 | 0,03% |
| RFIJA|BRENTAG FINANCE |1.12|2025-09-27 | XS1689523840 | 0,03% |
| RFIJA|BNZ INTERNATIONA|0.50|2023-05-13 | XS1717012014 | 0,03% |
| RFIJA|CHEUNG KONG INFR|1.00|2024-12-12 | XS1733226747 | 0,03% |
| RFIJA|BANQUE FEDERAL D|1.62|2027-11-15 | XS1717355561 | 0,03% |
| RFIJA|SSE PLC|0.88|2025-09-06 | XS1676952481 | 0,03% |
| RFIJA|FASTIGHETS AB BA|3.00|2078-03-07 | XS1677911825 | 0,03% |
| RFIJA|GAS NATURAL FENO|0.88|2025-05-15 | XS1718393439 | 0,03% |
| RFIJA|BNP PARIBAS CARD|1.00|2024-11-29 | FR0013299641 | 0,03% |
| RFIJA|TAKKO LUXEMBOURG|5.38|2023-11-15 | XS1710653137 | 0,03% |
| RFIJA|TELEFONAKTIEBOLA|1.88|2024-03-01 | XS1571293684 | 0,03% |
| RFIJA|AROUNDTOWN S.A.|1.00|2025-01-07 | XS1715306012 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| ALTICE SA VTO 1|6,15|2025- | XS1117300241 | 0,03% |
| RFIJA|UPC HOLDING BV|3.88|2029-06-15 | XS1629969327 | 0,03% |
| RFIJA|ALTICE FINCO SA|4.75|2028-01-15 | XS1577952440 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| EDP FINANCE BV|1,12|2024-0 | XS1471646965 | 0,03% |
| RFIJA|TERNA SPA|1.38|2027-07-26 | XS1652866002 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| FIAT INDUSTRIAL|6,25|2018- | XS0604641034 | 0,03% |
| RFIJA|OMV AG|1.00|2026-12-14 | XS1734689620 | 0,03% |
| OBLIGACIONES| MORGAN STANLEY|1,87|2027-0 | XS1603892149 | 0,02% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|6.62|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,02% |
| OBLIGACIONES| BISOHO SAS VTO|5,75|2023-0 | XS1405782316 | 0,02% |
| OBLIGACIONES| LANXESS AG VTO|4,50|2076-1 | XS1405763019 | 0,02% |
| OBLIGACIONES| ORANGE SA VTO 1|4,00|2049- | XS1115490523 | 0,02% |
| OBLIGACIONES| ENBW VTO 05/04/|3,37|2077- | XS1405770907 | 0,02% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|2.50|2050-03-20 | XS1206540806 | 0,02% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-09-26 | FR0013283371 | 0,02% |
| RFIJA|BASF SE|0.88|2027-11-15 | XS1718418103 | 0,02% |
| OBLIGACIONES| WIENERBERGER AG|4,00|2020- | AT0000A100E2 | 0,01% |
| RFIJA|UNITYMEDIA HESSE|5.75|2023-01-15 | XS0862322947 | 0,01% |
| OBLIGACIONES| A2A SPA VTO 10/|4,37|2021- | XS0951567030 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
296,9M
patrimonio
23,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo