ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia

362,0M

patrimonio

27,1k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

362.041.716€

Valor liquidativo

14,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,32% *
2017 1,59% *
2013 4,79%
2012 8,79%
2011 -1,91%
2010 2,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,19% 1,52%
1 año 1,49% 1,49%
2 años 2,83% 5,74%
3 años 3,61% 11,25%
4 años 2,73% 11,38%
5 años 4,04% 21,91%
6 años 4,21% 28,07%
7 años 4,59% 36,93%
8 años 3,45% 31,15%
9 años 3,68% 38,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,1229€
13,9108€
13,9145€
14,2447€
13,9155€
13,6239€
13,6209€
13,4107€
13,3559€
13,0219€
12,9234€
12,6952€
13,0604€
13,8159€
12,6803€
12,5273€
12,1152€
11,8622€
11,5843€
11,2815€
11,3373€
11,3202€
11,0271€
10,7220€
10,7689€
10,4059€
10,3137€
10,6418€
10,6586€
10,6089€
10,7681€
10,3882€
10,6584€
10,3313€
10,1986€
9,8017€

Posiciones en cartera

El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI invierte en 479 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 99.080.791€ 27,62%
US 56.210.393€ 15,54%
IT 38.117.898€ 10,53%
ES 35.323.372€ 9,75%
FR 33.502.687€ 9,27%
DE 22.493.686€ 6,20%
PT 2.564.982€ 0,70%
BE 2.247.724€ 0,62%
AT 796.057€ 0,22%
CH 568.518€ 0,16%
DK 559.005€ 0,16%
RU 496.478€ 0,14%
LU 398.194€ 0,11%
NL 314.541€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 142.079.842€
Liquidez 69.367.390€
Renta fija cotizada (> 1 año) 68.396.473€
Renta fija cotizada (< 1 año) 50.341.236€
Inversiones (< 1 año) 18.726.871€
Renta variable 13.029.848€
Inversiones dudosas 100.056€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    TITULIZACION|TITULIZAC|0.43|2025-03-15

    ES0305352009

    RFIJA|DAIMLER INTERNAT|0.25|2021-08-09

    DE000A194DC1

    ACCIONES|EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)

    FR0010242511

    ACCIONES|FINMECCANICA SPA

    IT0003856405

    ACCIONES|CARREFOUR

    FR0000120172

    ACCIONES|EUTELSAT COMUNICATIONS

    FR0010221234

    ACCIONES|SOLVAY SA

    BE0003470755

    ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN

    FR0000121501

    ACCIONES|BOUYGUES

    FR0000120503

    ACCIONES|PROXIMUS

    BE0003810273

    ACCIONES|REXEL SA

    FR0010451203

    ACCIONES|DEUTSCHE TELECOM

    DE0005557508

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    ACCIONES|PIRELLI AND C. SPA

    IT0005278236

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.25|2021-02-16

    XS1865186594

    ACCIONES|BMW

    DE0005190003

    ACCIONES|DEUTSCHE POST

    DE0005552004

    ACCIONES|MICHELIN

    FR0000121261

    ACCIONES|TOTAL SA (PARIS)

    FR0000120271

    ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA

    DE0008232125

    ACCIONES|ENI SPA

    IT0003132476

    ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|OMV AG

    AT0000743059

    ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG

    DE0006047004

    ACCIONES|VOESTALPINE AG

    AT0000937503

    ACCIONES|OSRAM LICHT AG

    DE000LED4000

    ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG

    DE0007500001

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    ACCIONES|ORANGE SA

    FR0000133308

    TITULIZACION|DUCH PROP|0.00|2051-04-28

    XS1864981276

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    RFIJA|OMAN GOV INTERNT|5.62|2028-01-17

    XS1750113661

    ACCIONES|GDF SUEZ

    FR0010208488

    ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA

    IT0003497168

    ACCIONES|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV

    NL0010877643

    ACCIONES|FAURECIA

    FR0000121147

    RFIJA|HSBC FRANCE SA|0.20|2021-09-04

    FR0013358116

    ACCIONES|VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|CONTINENTAL AG

    DE0005439004

    RFIJA|BULGARIA|3.12|2035-03-26

    XS1208856341

    RFIJA|SUMITOMO MITSUI |0.61|2022-01-18

    XS1531570221

    RFIJA|AMADEUS IT GOUP|0.13|2022-03-18

    XS1878190757

    RFIJA|CITIGROUP |1.50|2026-07-24

    XS1859010685

    RFIJA|GENERAL ELECTRIC|1.25|2023-05-26

    XS1238901166

    RFIJA|BAYER AG|0.62|2022-12-15

    XS1840614900

    RFIJA|VALEO SA|0.62|2023-01-11

    FR0013230943

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.25|2022-01-18

    FR0013365491

    RFIJA|CNP ASSURANCES|6.88|2041-09-30

    FR0011033851

    RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|1.00|2023-02-16

    XS1865186321

    RFIJA|PROLOGIS LP|3.38|2024-02-20

    XS1031555094

    RFIJA|UBS GROUP FUNDIN|6.88|2050-08-07

    CH0286864027

    RFIJA|SKANDINAVISCA EN|5.62|2049-05-13

    XS1584880352

    RFIJA|VOLVO AB|2.00|2025-01-24

    XS1724626699

    RFIJA|RUSSIAN FEDERATI|4.25|2027-06-23

    RU000A0JXTS9

    RFIJA|BNP PARIBAS CARD|1.00|2024-11-29

    FR0013299641

    RFIJA|WELLS FARGO CO|2.25|2023-05-02

    XS0925599556

    RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|5.00|2045-01-27

    US105756BW95

    RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.50|2025-01-27

    XS1174469137

    RFIJA|NORDEA BANK AB|0.88|2023-06-26

    XS1842961440

    RFIJA|ABBOTT LABORATOR|1.50|2026-09-27

    XS1883355197

    RFIJA|RICHEMONT INTERN|1.00|2026-03-26

    XS1789751531

    RFIJA|VANTIV INC|3.88|2025-11-15

    XS1734443200

    RFIJA|ORSTED A/S |6.25|2050-06-26

    XS0943370543

    RFIJA|LHMC FINCO SARL|6.25|2023-12-20

    XS1849558900

    RFIJA|PINNACLE BIDCO P|6.38|2023-02-15

    XS1756633126

    RFIJA|EDREAMS ODIGEO S|5.50|2023-09-01

    XS1879565791

    RFIJA|BP CAPITAL MARKE|0.90|2024-07-03

    XS1851277969

    RFIJA|ENERGIZER GAMMA |4.62|2026-07-15

    XS1846665534

    RFIJA|FCA BANK SPA IRE|1.00|2022-02-21

    XS1881804006

    RFIJA|SAIPEM FINANCE I|3.75|2023-09-08

    XS1487495316

    RFIJA|LOXAM SAS|4.88|2021-07-23

    XS1089828450

    RFIJA|MICHELIN|0.88|2025-09-03

    FR0013357845

    RFIJA|VIRGIN MEDIA REC|5.50|2024-09-15

    XS1498566766

    RFIJA|FDML LLC AND FDM|5.00|2024-07-15

    XS1639490918

    RFIJA|CONSTELLIUM NV|4.25|2026-02-15

    XS1713568811

    RFIJA|ZIGGO BOND FINAN|4.62|2025-01-15

    XS1170079443

    RFIJA|ALTICE SA|5.88|2027-02-01

    XS1859337419

    RFIJA|THERMO FISHER SC|2.00|2025-04-15

    XS1142279782

    RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.88|2023-09-26

    XS1886402814

    RFIJA|DKT FINANCE APS|7.00|2023-06-17

    XS1841967356

    RFIJA|ABBOTT LABORATOR|0.88|2023-09-27

    XS1883354620

    RFIJA|EUROCLEAR BANK|0.03|2020-07-10

    BE6305976068

    RFIJA|CEVA LOGISTICS F|5.25|2025-08-01

    XS1860570404

    RFIJA|HEIDELBERGCEMENT|0.50|2022-08-09

    XS1863994981

  • VENTAS

    RFIJA|DNB BANK ASA|3.00|2023-09-26

    XS0974373515

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.35|2018-09-18

    XS0972240997

    RFIJA|ZF NA CAPITAL|2.75|2023-04-27

    DE000A14J7G6

    RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.10|2022-12-07

    XS1767930826

    RFIJA|ROYAL BANK OF SC|2.00|2023-03-08

    XS1575979148

    RFIJA|VIRGIN MEDIA SEC|7.00|2023-04-15

    XS0889942990

    RFIJA|KONINKLIJKE NEDE|6.12|2049-09-14

    XS0903872355

    RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|2.12|2022-04-04

    XS1050917373

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.05|2021-11-09

    XS1706111876

    RFIJA|VALEO SA|0.38|2022-09-12

    FR0013281888

    RFIJA|DANSKE BANK A/S|5.88|2050-04-06

    XS1190987427

    RFIJA|SSE PLC|2.38|2050-12-31

    XS1196713298

    RFIJA|THERMO FISHER SC|2.15|2022-07-21

    XS1250034276

    RFIJA|SUMITOMO MITSUI |0.13|2022-06-14

    XS1621087359

    RFIJA|ORANGE SA|4.25|2050-02-07

    XS1028600473

    RFIJA|SAPPI PAPIER HOL|4.00|2023-04-01

    XS1383922876

    RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|2.50|2050-03-20

    XS1206540806

    RFIJA|UBS GROUP FUNDIN|5.00|2050-01-31

    CH0400441280

    RFIJA|BANQUE PSA FINAN|0.62|2022-10-10

    XS1694212181

    RFIJA|VUE INTERNATIONA|7.88|2020-07-15

    XS0953085114

    RFIJA|CASINO GUICHARD |3.31|2023-01-25

    FR0011400571

    RFIJA|VOLKSWAGEN FINAN|0.38|2021-04-12

    XS1806453814

    RFIJA|BANK OF AMERICA|6.75|2023-01-31

    XS1756324411

    RFIJA|SFR GROUP SA|5.38|2022-05-15

    XS1028956222

    RFIJA|TELE COLUMBUS|3.88|2025-05-02

    XS1814546013

    RFIJA|SAPPI PAPIER HOL|3.38|2022-04-01

    XS1117298676

    RFIJA|VONOVIA SE|4.00|2050-12-31

    XS1117300837

    RFIJA|HUTCHISON WHAMPO|1.38|2021-10-31

    XS1132402709

    RFIJA|CIENTIFIC GAMES |3.38|2026-02-15

    XS1766775545

    RFIJA|DNB BANK ASA|1.12|2028-03-20

    XS1794344827

    RFIJA|NOVAFIVES SAS |5.00|2025-06-15

    XS1713466222

    RFIJA|BUZZI UNICEM SPA|6.25|2018-09-28

    XS0835273235

    RFIJA|SALINI COSTRUTTO|6.12|2018-08-01

    XS0956262892

    RFIJA|SWEDBANK AB|1.00|2027-11-22

    XS1617859464

    RFIJA|CIRSA FIN. LUX|5.75|2018-07-04

    XS1400351653

    RFIJA|BUNGE FINANCE EU|1.85|2023-06-16

    XS1405777316

    RFIJA|ALTICE FINCO SA|4.75|2028-01-15

    XS1577952440

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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