ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia

312,6M

patrimonio

26,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

312.584.897€

Valor liquidativo

12,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,32% *
2017 1,59% *
2013 4,79%
2012 8,79%
2011 -1,91%
2010 2,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,96% -8,49%
1 año -9,28% -9,28%
2 años -1,83% -3,63%
3 años 0,59% 1,80%
4 años 0,48% 1,92%
5 años 1,73% 8,95%
6 años 2,23% 14,16%
7 años 3,14% 24,19%
8 años 2,50% 21,82%
9 años 2,52% 25,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,9233€
14,1229€
13,9108€
13,9145€
14,2447€
13,9155€
13,6239€
13,6209€
13,4107€
13,3559€
13,0219€
12,9234€
12,6952€
13,0604€
13,8159€
12,6803€
12,5273€
12,1152€
11,8622€
11,5843€
11,2815€
11,3373€
11,3202€
11,0271€
10,7220€
10,7689€
10,4059€
10,3137€
10,6418€
10,6586€
10,6089€
10,7681€
10,3882€
10,6584€
10,3313€
10,1986€
9,8017€

Posiciones en cartera

El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI invierte en 477 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 95.139.932€ 30,28%
US 50.487.691€ 16,15%
IT 36.871.461€ 11,79%
ES 34.474.463€ 11,02%
FR 32.450.647€ 10,35%
PT 2.492.310€ 0,80%
DE 2.092.886€ 0,67%
BE 1.437.788€ 0,46%
CH 848.533€ 0,27%
IE 824.205€ 0,26%
DK 557.896€ 0,18%
RU 496.233€ 0,16%
AT 32.614€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 106.759.593€
Renta fija cotizada (> 1 año) 65.101.101€
Liquidez 54.378.238€
Renta fija cotizada (< 1 año) 50.771.402€
Inversiones (< 1 año) 22.065.532€
Renta variable 13.509.031€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|FRANCE GOBERNMEN|1.85|2027-07-25

    FR0011008705

    RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2028-07-15

    US912828Y388

    TITULIZACION|PSA PEUGE|0.00|2030-05-28

    FR0013370582

    TITULIZACION|Lusitano |0.00|2048-09-15

    XS0230694233

    RFIJA|DEUTSCHE BAHN FI|0.75|2026-03-02

    XS1372911690

    RFIJA|DIAGEO FINANCE P|0.25|2021-10-22

    XS1896661870

    RFIJA|EVONIK FINANCE A|0.00|2021-03-08

    DE000A185QC1

    RFIJA|FEDEX CORP 0.5% |0.50|2020-04-09

    XS1319814064

    ACCIONES|NEWMONT MINING CORP

    US6516391066

    ACCIONES|KIMBERLY CLARK CORP

    US4943681035

    ACCIONES|AIR PRODS & CHEMICALS

    US0091581068

    ACCIONES|WW GRAINGER INC

    US3848021040

    ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE

    US7427181091

    ACCIONES|INTEL CORP

    US4581401001

    ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS

    US75886F1075

    ACCIONES|VERIZON COMMS (USD)

    US92343V1044

    ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC

    US8825081040

    ACCIONES|XILINX INC (USD)

    US9839191015

    ACCIONES|CLOROX CO/THE

    US1890541097

    RFIJA|ATOS|1.75|2025-05-07

    FR0013378452

    RFIJA|WELLS FARGO CO|2.62|2022-08-16

    XS0817639924

    RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.38|2020-11-21

    XS1843449981

    RFIJA|INTL FLAVOR & FR|0.50|2021-09-25

    XS1843459865

    ACCIONES|3M CO

    US88579Y1010

    ACCIONES|LINDE PLC

    IE00BZ12WP82

    ACCIONES|ACCENTURE PLC

    IE00B4BNMY34

    ACCIONES|Fastenal Co

    US3119001044

    ACCIONES|PEPSICO INC

    US7134481081

    ACCIONES|VERISK ANALYTICS INC

    US92345Y1064

    ACCIONES|CSX CORP

    US1264081035

    ACCIONES|VISA INC

    US92826C8394

    ACCIONES|VMWARE INC - CLASS A

    US9285634021

    ACCIONES|HOME DEPOT INC

    US4370761029

    ACCIONES|GARMIN LTD

    CH0114405324

    ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC

    US3755581036

    ACCIONES|SOUTHWEST AIRLINES CO

    US8447411088

    ACCIONES|KLA - TENCOR CORPORATION

    US4824801009

    ACCIONES|STARBUCKS CORP

    US8552441094

    ACCIONES|Cerner Corp

    US1567821046

    ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV

    US4592001014

    ACCIONES|INTUIT INC

    US4612021034

    ACCIONES|GAP

    US3647601083

    ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC

    US17275R1023

    ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION

    US7739031091

    ACCIONES|MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC

    US57772K1016

    ACCIONES|ON SEMICONDUCTOR CORP

    US6821891057

    ACCIONES|ORACLE CORP

    US68389X1054

    ACCIONES|BIOGEN IDEC INC

    US09062X1037

    ACCIONES|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL

    US5926881054

    ACCIONES|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    ACCIONES|AKAMAI TECHNOLOGIES INC

    US00971T1016

    ACCIONES|United Rentals

    US9113631090

    ACCIONES|DXC TECHNOLOGY CO

    US23355L1061

    ACCIONES|CELGENE CORP

    US1510201049

    ACCIONES|TJX COS INC/THE

    US8725401090

    ACCIONES|SEAGATE TECHNOLOGY PLC

    IE00B58JVZ52

    ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY INC

    US5951121038

    ACCIONES|Nordstrom Inc

    US6556641008

    ACCIONES|BEST BUY COMPANY INC

    US0865161014

    ACCIONES|TIFFANY AND CO

    US8865471085

    RFIJA|ATOS|0.75|2022-05-07

    FR0013378445

    RFIJA|INTERNATIONAL DE|6.50|2025-11-15

    XS1908248963

    RFIJA|KBC GROEP|5.62|2050-12-19

    BE0002463389

    RFIJA|VODAFONE GROUP P|6.25|2078-10-03

    XS1888180640

    RFIJA|Stryker Corp|1.12|2023-11-30

    XS1914485534

    RFIJA|TDC A/S|5.62|2023-02-23

    XS0593952111

    RFIJA|ROSSINI SARL|6.75|2025-10-30

    XS1881594946

    RFIJA|EL CORTE INGLES|3.00|2024-03-15

    XS1886543476

    RFIJA|ARQIVA FINANCING|6.75|2023-09-30

    XS1879638697

    RFIJA|HEATHROW FINANCE|4.75|2024-03-01

    XS1904681944

    RFIJA|WIND ACQUISITION|4.12|2024-11-01

    XS1505573995

    RFIJA|LA BANQUE POSTAL|2.75|2027-11-19

    FR0013054913

    RFIJA|NORDEA BANK AB|1.88|2025-11-10

    XS1317439559

    RFIJA|LOGICOR FINANCIN|1.50|2022-11-14

    XS1909057215

    RFIJA|KING CAYMAN HOLD|4.50|2026-05-15

    XS1843460525

    RFIJA|PLAYTECH PLC|3.75|2023-10-12

    XS1849464323

    RFIJA|STARFRUIT FINCO|6.50|2026-10-01

    XS1885682036

    RFIJA|AVIS BUDGET FINA|4.75|2026-01-30

    XS1889107931

    RFIJA|INTERTRUST GROUP|3.38|2025-11-15

    XS1904250708

    RFIJA|OMV AG|0.75|2023-12-04

    XS1917590876

    RFIJA|Celanese Corp|1.12|2023-09-26

    XS1492691008

    RFIJA|UGI INTERNATIONA|3.25|2025-11-01

    XS1895495478

  • VENTAS

    RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.12|2022-04-15

    US912828X398

    RFIJA|FRANCE GOBERNMEN|0.25|2024-07-25

    FR0011427848

    RFIJA|DEUTSCHE BUNDESR|0.10|2023-04-15

    DE0001030542

    RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.38|2025-07-15

    US912828XL95

    RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.38|2027-01-15

    US912828V491

    RFIJA|ING BANK NV|3.50|2023-11-21

    XS0995102695

    RFIJA|DANSKE BANK A/S|3.88|2023-10-04

    XS0974372467

    RFIJA|SWEDBANK AB|2.38|2024-02-26

    XS1036494638

    RFIJA|EDP FINANCE BV|2.62|2019-04-15

    XS1057345651

    ACCIONES|EDF (ELECTRICITE DE FRANCE)

    FR0010242511

    ACCIONES|FINMECCANICA SPA

    IT0003856405

    ACCIONES|CARREFOUR

    FR0000120172

    ACCIONES|EUTELSAT COMUNICATIONS

    FR0010221234

    ACCIONES|SOLVAY SA

    BE0003470755

    ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN

    FR0000121501

    ACCIONES|BOUYGUES

    FR0000120503

    ACCIONES|PROXIMUS

    BE0003810273

    ACCIONES|REXEL SA

    FR0010451203

    ACCIONES|DEUTSCHE TELECOM

    DE0005557508

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    ACCIONES|PIRELLI AND C. SPA

    IT0005278236

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    ACCIONES|BMW

    DE0005190003

    ACCIONES|DEUTSCHE POST

    DE0005552004

    ACCIONES|MICHELIN

    FR0000121261

    ACCIONES|TOTAL SA (PARIS)

    FR0000120271

    ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA

    DE0008232125

    ACCIONES|ENI SPA

    IT0003132476

    ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|OMV AG

    AT0000743059

    ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG

    DE0006047004

    ACCIONES|VOESTALPINE AG

    AT0000937503

    ACCIONES|OSRAM LICHT AG

    DE000LED4000

    ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG

    DE0007500001

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    ACCIONES|ORANGE SA

    FR0000133308

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    ACCIONES|GDF SUEZ

    FR0010208488

    ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA

    IT0003497168

    ACCIONES|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV

    NL0010877643

    RFIJA|VERISURE HOLDING|6.00|2022-11-01

    XS1310477895

    ACCIONES|FAURECIA

    FR0000121147

    RFIJA|DEUTSCHE BANK|0.18|2020-12-07

    DE000DL19TX8

    ACCIONES|VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|CONTINENTAL AG

    DE0005439004

    RFIJA|GENERAL ELECTRIC|1.25|2023-05-26

    XS1238901166

    RFIJA|EXOR NV|2.12|2022-12-02

    XS1329671132

    RFIJA|GRAND CITY PROPE|2.00|2021-10-29

    XS1130507053

    RFIJA|TELECOM ITALIA S|3.00|2025-09-30

    XS1497606365

    RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|1.00|2023-02-16

    XS1865186321

    RFIJA|KBC GROEP|4.25|2025-10-24

    BE0002592708

    RFIJA|SKANDINAVISCA EN|5.62|2049-05-13

    XS1584880352

    RFIJA|BANQUE PSA FINAN|0.75|2023-04-19

    XS1808861840

    RFIJA|STANDARD CHARTER|0.75|2023-10-03

    XS1693281534

    RFIJA|AP MOLLER MAERSK|3.38|2019-08-28

    XS0821175717

    RFIJA|NORDEA BANK AB|0.88|2023-06-26

    XS1842961440

    RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.62|2023-01-15

    XS1749378342

    RFIJA|ALTICE SA|6.25|2025-02-15

    XS1117300241

    RFIJA|AREVA|3.50|2021-03-22

    FR0010941690

    RFIJA|LA BANQUE POSTAL|2.75|2026-04-23

    FR0011855865

    RFIJA|HEATHROW FINANCE|3.88|2027-03-01

    XS1622694617

    RFIJA|EASYJET PLC|1.75|2023-02-09

    XS1361115402

    RFIJA|SKANDINAVISKA EN|2.50|2021-05-28

    XS1072796870

    RFIJA|ORSTED A/S |6.25|2050-06-26

    XS0943370543

    RFIJA|GARFUNKELUX HOLD|8.50|2022-11-01

    XS1308300059

    RFIJA|GLOBAL WORTH REA|3.00|2025-03-29

    XS1799975922

    RFIJA|FCA BANK SPA IRE|1.00|2022-02-21

    XS1881804006

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-18

    XS0972588643

    RFIJA|Bombardier Inc|6.12|2021-05-15

    XS0552915943

    RFIJA|THOMAS COOK GROU|3.88|2023-07-15

    XS1733231663

    RFIJA|MICHELIN|0.88|2025-09-03

    FR0013357845

    RFIJA|SNAITECH SPA|6.38|2021-11-07

    XS1513691979

    RFIJA|JAGUAR LAND ROVE|3.88|2023-03-01

    XS1195502031

    RFIJA|CROWN EURO HOLDI|4.00|2022-07-15

    XS1084050316

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.13|2022-02-10

    XS1186131717

    RFIJA|VALLOUREC|6.62|2022-10-15

    XS1700480160

    RFIJA|THERMO FISHER SC|2.00|2025-04-15

    XS1142279782

    RFIJA|UPC HOLDING BV|3.88|2029-06-15

    XS1629969327

    RFIJA|SOLVAY FINANCE|4.20|2049-05-12

    XS0992293570

    RFIJA|THOMAS COOK GROU|6.25|2022-06-15

    XS1531306717

    RFIJA|VALLOUREC|6.38|2023-10-15

    XS1807435026

    RFIJA|CEVA LOGISTICS F|5.25|2025-08-01

    XS1860570404

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.88|2021-06-24

    XS1080158535

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-09-26

    FR0013283371

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,21%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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