ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia

324,4M

patrimonio

25,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

324.445.503€

Valor liquidativo

14,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,74% *
2018 -2,32% *
2017 1,59% *
2013 4,79%
2012 8,79%
2011 -1,91%
2010 2,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 40,48% 8,74%
1 año 1,00% 1,00%
2 años 1,57% 3,17%
3 años 2,83% 8,74%
4 años 0,43% 1,72%
5 años 3,01% 15,99%
6 años 3,64% 23,95%
7 años 3,87% 30,50%
8 años 3,51% 31,85%
9 años 3,12% 31,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,0530€
12,9233€
14,1229€
13,9108€
13,9145€
14,2447€
13,9155€
13,6239€
13,6209€
13,4107€
13,3559€
13,0219€
12,9234€
12,6952€
13,0604€
13,8159€
12,6803€
12,5273€
12,1152€
11,8622€
11,5843€
11,2815€
11,3373€
11,3202€
11,0271€
10,7220€
10,7689€
10,4059€
10,3137€
10,6418€
10,6586€
10,6089€
10,7681€
10,3882€
10,6584€
10,3313€
10,1986€
9,8017€

Posiciones en cartera

El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI invierte en 461 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 98.991.935€ 30,30%
US 52.831.697€ 16,27%
FR 41.426.814€ 12,76%
IT 38.884.576€ 11,98%
ES 34.983.759€ 10,77%
PT 2.511.262€ 0,77%
DE 2.037.467€ 0,64%
BE 1.539.788€ 0,47%
DK 558.313€ 0,17%
RU 529.630€ 0,16%
CH 397.108€ 0,13%
AT 381.775€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 116.764.360€
Renta fija cotizada (> 1 año) 72.699.193€
Renta fija cotizada (< 1 año) 50.348.260€
Liquidez 49.371.379€
Inversiones (< 1 año) 35.262.311€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    RFIJA|FRANCE GOBERNMEN|0.75|2028-11-25

    FR0013341682

    RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2045-02-15

    US912810RL44

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.45|2048-03-01

    IT0005273013

    RFIJA|CITIGROUP |0.50|2022-01-29

    XS1939355753

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.14|2020-12-16

    XS1791719534

    TITULIZACION|FONDO DE |0.00|2049-06-16

    ES0338186010

    RFIJA|JPMORGAN CHASE |2.75|2022-08-24

    XS0820547825

    RFIJA|CRH FINANCE GERM|1.75|2021-07-16

    XS1088129660

    RFIJA|ORANGE SA|0.50|2022-01-15

    FR0013396496

    RFIJA|MEDTRONIC GLOBAL|0.00|2021-03-07

    XS1960676127

    RFIJA|ABERTIS INFRAEST|2.38|2027-09-27

    XS1967635977

    RFIJA|VIENNA INSURANCE|5.50|2043-10-09

    AT0000A12GN0

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |6.88|2024-09-23

    USF2R125CF03

    RFIJA|ELECTRICITE DE F|4.00|2024-10-04

    FR0013367612

    RFIJA|ING GROEP NV|3.00|2028-04-11

    XS1590823859

    RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2024-04-11

    XS1935256369

    TITULIZACION|FANES SRL|0.49|2061-12-24

    IT0005336018

    RFIJA|VEOLIA ENVIROMEN|0.00|2020-11-23

    FR0013298387

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|1.25|2024-02-15

    FR0013403441

    RFIJA|NN GROUP NV|4.62|2044-04-08

    XS1054522922

    RFIJA|AMERICAN HONDA F|0.35|2022-08-26

    XS1957532887

    RFIJA|ORANGE SA|5.25|2024-02-07

    XS1028599287

    RFIJA|HSBC HOLDINGS|5.25|2049-03-16

    XS1111123987

    RFIJA|EQUINIX INC |2.88|2026-02-01

    XS1734328799

    RFIJA|CASINO GUICHARD |4.56|2023-01-25

    FR0011400571

    RFIJA|UNICREDITO ITALI|4.88|2029-02-20

    XS1953271225

    RFIJA|BNP PARIBAS|6.62|2024-03-25

    USF1R15XK938

    RFIJA|CAIXABANK|2.38|2024-02-01

    XS1936805776

    RFIJA|NATURGY FINANCE |0.88|2025-05-15

    XS1718393439

    RFIJA|AT AND T INC|1.80|2026-09-05

    XS1907120528

    RFIJA|KBC GROEP|4.75|2024-03-05

    BE0002638196

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|4.38|2025-03-14

    XS1933828433

    RFIJA|BBVA-BBV|6.00|2024-03-29

    ES0813211010

    RFIJA|CAIXABANK,S.A.|6.75|2024-06-13

    ES0840609004

    RFIJA|AYT HIPOTECARIO |0.00|2044-06-10

    ES0312252002

    RFIJA|TOYOTA MOTOR FIN|0.25|2022-01-10

    XS1933829324

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.31|2023-09-26

    XS1691349523

    RFIJA|INTERNATIONAL BU|0.38|2023-01-31

    XS1944456018

    RFIJA|SCHAEFFLER AG|1.12|2022-03-26

    DE000A2YB699

    RFIJA|WILLIAM HILL PLC|4.88|2023-09-07

    XS1412547660

    RFIJA|MEDTRONIC GLOBAL|0.38|2023-03-07

    XS1960678099

    RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.09|2027-03-11

    XS1960248919

    RFIJA|ARCELOR|2.25|2024-01-17

    XS1936308391

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|1.07|2024-02-05

    XS1946004451

    RFIJA|FORTUM OYJ|0.88|2023-02-27

    XS1956028168

    RFIJA|BBVA-BBV|1.12|2024-02-28

    XS1956973967

    RFIJA|INTERXION HOLDIN|4.75|2025-06-15

    XS1838072426

    RFIJA|TELIASONERA AB|3.00|2078-04-04

    XS1590787799

    RFIJA|ENBW FINANCE BV|3.38|2077-04-05

    XS1405770907

    RFIJA|BANQUE FEDERAL D|0.75|2023-06-15

    FR0013386539

    RFIJA|ENGIE SA|3.25|2025-02-28

    FR0013398229

    RFIJA|MEDTRONIC GLOBAL|1.12|2027-03-07

    XS1960678255

    RFIJA|ING GROEP NV|2.12|2026-01-10

    XS1933820372

    RFIJA|FEDEX CORP|0.70|2022-05-13

    XS1937060884

    RFIJA|ELIA SYSTEM OP S|1.38|2026-01-14

    BE0002629104

    RFIJA|MPT OPER PARTNER|3.33|2025-03-24

    XS1523028436

    RFIJA|K+S AG|3.25|2024-07-18

    XS1854830889

    RFIJA|PVH CORP|3.12|2027-12-15

    XS1734066811

    RFIJA|ARENTUM NETHERLA|2.75|2049-02-19

    XS1942708527

    RFIJA|BANKIA|3.75|2029-02-15

    XS1951220596

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.25|2022-06-21

    XS1954697923

    RFIJA|FAURECIA|3.12|2026-06-15

    XS1963830002

    RFIJA|REXEL SA|2.75|2026-06-15

    XS1958300375

    RFIJA|DANSKE BANK A/S|2.50|2029-06-21

    XS1967697738

    RFIJA|EDP ENERGIAS D|4.50|2079-04-30

    PTEDPKOM0034

    RFIJA|KBC GROEP|1.12|2024-01-25

    BE0002631126

    RFIJA|TEVA PHARM FIN|1.88|2027-03-31

    XS1211044075

    RFIJA|VERISURE HOLDING|3.50|2023-05-15

    XS1908250191

    RFIJA|ACCOR SA|4.38|2024-04-30

    FR0013399177

    RFIJA|EMERSON ELECTRIC|1.25|2025-10-15

    XS1915689746

    RFIJA|CMA CGM|6.50|2022-07-15

    XS1647100848

    RFIJA|ORANGE SA|1.12|2024-07-15

    FR0013396512

    RFIJA|UNIBAIL RODAMCO |1.00|2027-02-27

    FR0013405032

    RFIJA|ABN AMRO BANK NV|0.88|2024-01-15

    XS1935139995

    RFIJA|SMURFIT KAPPA AC|2.88|2026-01-15

    XS1849518276

    RFIJA|COLGATE PALMOLIV|0.50|2026-03-06

    XS1958646082

    RFIJA|LEONARDO SPA|1.50|2024-06-07

    XS1627782771

    RFIJA|TOTAL SA (PARIS)|2.71|2023-05-05

    XS1501167164

    RFIJA|CGG HOLDING US I|7.88|2023-05-01

    XS1713465760

    RFIJA|OMV AG|6.25|2025-12-09

    XS1294343337

    RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|2.88|2024-02-22

    DE000A2TEDB8

    RFIJA|WIENERBERGER AG|5.00|2021-02-09

    DE000A1ZN206

    RFIJA|SCHAEFFLER AG|1.88|2024-03-26

    DE000A2YB7A7

  • VENTAS

    RFIJA|HSBC HOLDINGS|3.38|2019-01-10

    XS0969636371

    RFIJA|UNICREDITO ITALI|3.62|2019-01-24

    XS0973623514

    RFIJA|INTESA SANPAOLO|3.00|2019-01-28

    XS0997333223

    RFIJA|BAT INTL. FINANC|0.38|2019-03-13

    XS1203851941

    RFIJA|DEUTSCHE BAHN FI|0.75|2026-03-02

    XS1372911690

    RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.88|2019-02-19

    XS0733696495

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2019-02-25

    XS1369254310

    RFIJA|EVONIK FINANCE A|0.00|2021-03-08

    DE000A185QC1

    RFIJA|FEDEX CORP 0.5% |0.50|2020-04-09

    XS1319814064

    ACCIONES|NEWMONT MINING CORP

    US6516391066

    ACCIONES|KIMBERLY CLARK CORP

    US4943681035

    ACCIONES|AIR PRODS & CHEMICALS

    US0091581068

    ACCIONES|WW GRAINGER INC

    US3848021040

    ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE

    US7427181091

    ACCIONES|INTEL CORP

    US4581401001

    ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS

    US75886F1075

    ACCIONES|VERIZON COMMS (USD)

    US92343V1044

    ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC

    US8825081040

    ACCIONES|XILINX INC (USD)

    US9839191015

    ACCIONES|CLOROX CO/THE

    US1890541097

    RFIJA|SCHNEIDER ELECTR|2.50|2021-09-06

    FR0011561000

    RFIJA|CAP GEMINI|0.50|2021-11-09

    FR0013218138

    RFIJA|SCA HYGIENE 0.62|0.62|2022-03-28

    XS1584122680

    RFIJA|HOLCIM US FINANC|2.62|2020-09-07

    XS0825829590

    RFIJA|CARLSBERG A/S|2.62|2022-11-15

    XS0854746343

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.50|2019-02-13

    XS1031018911

    ACCIONES|3M CO

    US88579Y1010

    ACCIONES|LINDE PLC

    IE00BZ12WP82

    ACCIONES|ACCENTURE PLC

    IE00B4BNMY34

    ACCIONES|Fastenal Co

    US3119001044

    ACCIONES|PEPSICO INC

    US7134481081

    ACCIONES|VERISK ANALYTICS INC

    US92345Y1064

    ACCIONES|CSX CORP

    US1264081035

    ACCIONES|VISA INC

    US92826C8394

    ACCIONES|VMWARE INC - CLASS A

    US9285634021

    ACCIONES|HOME DEPOT INC

    US4370761029

    ACCIONES|GARMIN LTD

    CH0114405324

    ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC

    US3755581036

    ACCIONES|SOUTHWEST AIRLINES CO

    US8447411088

    ACCIONES|KLA - TENCOR CORPORATION

    US4824801009

    ACCIONES|STARBUCKS CORP

    US8552441094

    ACCIONES|Cerner Corp

    US1567821046

    ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV

    US4592001014

    ACCIONES|INTUIT INC

    US4612021034

    ACCIONES|GAP

    US3647601083

    ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC

    US17275R1023

    ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION

    US7739031091

    ACCIONES|MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC

    US57772K1016

    ACCIONES|ON SEMICONDUCTOR CORP

    US6821891057

    ACCIONES|ORACLE CORP

    US68389X1054

    ACCIONES|BIOGEN IDEC INC

    US09062X1037

    ACCIONES|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL

    US5926881054

    ACCIONES|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    ACCIONES|AKAMAI TECHNOLOGIES INC

    US00971T1016

    ACCIONES|United Rentals

    US9113631090

    ACCIONES|DXC TECHNOLOGY CO

    US23355L1061

    ACCIONES|CELGENE CORP

    US1510201049

    ACCIONES|TJX COS INC/THE

    US8725401090

    ACCIONES|SEAGATE TECHNOLOGY PLC

    IE00B58JVZ52

    ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY INC

    US5951121038

    RFIJA|EQUINIX INC |2.88|2022-09-15

    XS1788558754

    ACCIONES|Nordstrom Inc

    US6556641008

    RFIJA|WILLIAM HILL PLC|4.25|2020-06-05

    XS0941604307

    ACCIONES|BEST BUY COMPANY INC

    US0865161014

    ACCIONES|TIFFANY AND CO

    US8865471085

    RFIJA|BRITISH AMERICAN|2.38|2023-01-19

    XS0856014583

    RFIJA|ROLLS ROYCE PLC|2.12|2021-06-18

    XS0944838241

    RFIJA|REXEL SA|3.50|2023-06-15

    XS1409506885

    RFIJA|GROUPAMA FP|7.88|2039-10-27

    FR0010815464

    RFIJA|MCKESSON CORP|0.62|2021-08-17

    XS1567173809

    RFIJA|PSA PEUGEOT CITR|2.00|2025-03-20

    FR0013323326

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.25|2022-01-18

    FR0013365491

    RFIJA|RICHEMONT INTERN|1.00|2026-03-26

    XS1789751531

    RFIJA|METRO|1.50|2025-03-19

    XS1203941775

    RFIJA|IHO VERWALTUNGS |2.75|2021-09-15

    XS1490152565

    RFIJA|KBC GROEP|5.62|2050-12-19

    BE0002463389

    RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21

    XS0868458653

    RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.50|2025-01-27

    XS1174469137

    RFIJA|UBS GROUP FUNDIN|6.88|2050-08-07

    CH0286864027

    RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.88|2020-09-25

    XS0974375130

    RFIJA|PSA PEUGEOT CITR|6.50|2019-01-18

    FR0011567940

    RFIJA|RWE AG|7.00|2049-03-29

    XS0652913988

    RFIJA|BOOKING HOLDINGS|0.80|2022-03-10

    XS1577747782

    RFIJA|FASTIGHETS AB BA|3.00|2078-03-07

    XS1677911825

    RFIJA|ANHEUSER-BUSCH I|0.88|2022-03-17

    BE6285452460

    RFIJA|BNP PARIBAS|1.12|2023-01-15

    XS1345331299

    RFIJA|CAIXABANK|3.50|2027-02-15

    XS1565131213

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.62|2050-06-07

    XS1731823255

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.00|2050-12-04

    XS1795406575

    RFIJA|ACCOR SA|4.12|2049-06-30

    FR0012005924

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08

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    RFIJA|ICADE|1.88|2022-09-14

    FR0012942647

    RFIJA|PSPC ESCROW CORP|6.00|2023-02-01

    XS1175224747

    RFIJA|GRUPO ANTOLIN IR|3.25|2024-04-30

    XS1598243142

    RFIJA|MPT OPER PARTNER|4.00|2022-08-19

    XS1278084147

    RFIJA|BALL CORP|3.50|2020-12-15

    XS1330978211

    RFIJA|DIGI COMMUNICATI|5.00|2023-10-15

    XS1405770576

    RFIJA|PVH CORP|3.62|2024-07-15

    XS1435229460

    RFIJA|ADIENT GLOBAL HO|3.50|2024-08-15

    XS1468662801

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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