ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152743003

Patrimonio 296.864.534€
Partícipes 23.523
Patrimonio por partícipe 12.620,18€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 107 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 31,34%
DEPOSITO LA CAIXA B 3,750% 2012-05-06 5,97%
BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5% ES00000123B9 4,34%
DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03 2,59%
DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03 2,59%
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125% XS0577347528 0,96%
BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 28/07/2014 XS0409153110 0,91%
OBLIGACIONES EADS FINANCE B.V. VTO 12/08/2016 XS0445463887 0,83%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012 XS0381817005 0,83%
OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO. 16/01/2017 AL 4,375% FR0010397927 0,82%
BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012 XS0423479574 0,82%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375% XS0275431111 0,82%
BONOS CITIGROUP INC VTO 27/03/2013 XS0354858564 0,81%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14 XS0201168894 0,81%
OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 23/03/2020 XS0496546853 0,80%
OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5% XS0223248021 0,80%
OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 24/02/2017 XS0490111563 0,80%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 01/03/2017 XS0491042353 0,80%
OBLIGACIONES RED ELECTRICA FINANCE BV VTO 07/10/2016 CUPON 3,5 XS0545097742 0,76%
OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375 XS0548805299 0,76%
OBLIGACIONES NATIXIS VTO 14/05/2019 FR0010468546 0,70%
OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015 DE000A0XFCT5 0,61%
OBLIGACIONES DAIMLER INTL FINANCE BV VTO 08/09/2015 DE000A0T06N0 0,60%
BONOS REPSOL INTL FINANCE VTO 27/03/2014 XS0419352199 0,58%
OBLIGACIONES FRANCE TELECOM VTO. 21/02/2017 AL 4,75% XS0286705321 0,57%
OBLIGACIONES BMW US CAPITAL LLC VTO 28/05/2015 XS0364671346 0,56%
BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013 XS0381268068 0,55%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012 XS0430329176 0,55%
BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 21/03/2013 XS0418509146 0,55%
OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018 XS0353643744 0,54%
OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06 XS0276071957 0,54%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 05/07/2018 CUPON 4,5% XS0645669200 0,53%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 XS0427109896 0,53%
OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016 XS0470632646 0,53%
BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472% XS0633014427 0,53%
BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5% XS0593990392 0,53%
OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 25/05/2018 CUPON 4,125% XS0630545852 0,53%
BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25% XS0615797700 0,53%
BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375% XS0633111207 0,53%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016 XS0433130456 0,52%
BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5% FR0011076447 0,52%
BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2012 XS0458747028 0,52%
BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5% XS0599711826 0,52%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75% XS0637844605 0,52%
OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 13/04/2017 FR0010885160 0,52%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5% XS0604400001 0,51%
OBLIGACIONES AREVA SA VTO 23/09/2016 FR0010804492 0,51%
OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016 XS0471946367 0,51%
OBLIGACIONES ALSTOM VTO 05/10/2015 CUPON 2,875 FR0010948232 0,51%
OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 26/01/2018 CUPON 3,75 XS0563730984 0,50%
BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 20/07/2015 CUPON 3% XS0526903827 0,50%
BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875 FR0010945006 0,50%
OBLIGACIONES TERNA SPA VTO 15/03/2021 CUPON 4,75% XS0605214336 0,50%
OBLIGACIONES DELTA LLOYD NV VTO 17/11/2017 CUPON 4,25 XS0559434351 0,50%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 02/03/2021 CUPON 4,75% XS0596704170 0,49%
BONOS ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 18/05/2016 CUPON 4,75% XS0627824633 0,48%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5% XS0594515966 0,48%
OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661% XS0540187894 0,48%
BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4% XS0611285064 0,48%
OBLIGACIONES LOTTOMATICA SPA VTO 05/12/2016 XS0471074822 0,47%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018 XS0365303675 0,46%
OBLIGACIONES UPCB FINANCE II LTD VTO 01/07/2020 CUPON 6,375% XS0583151682 0,45%
OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE XS0608392550 0,45%
OBLIGACIONES LBI ESCROW CORP VTO 01/11/2017 XS0498576833 0,44%
OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO 15/02/2018 CUPON 7,375 XS0560905506 0,44%
OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015 XS0390398344 0,43%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 24/03/2020 XS0497187640 0,41%
OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 08/07/2041 CUPON VARIABLE DE000A1GNAH1 0,41%
OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016 XS0432072295 0,39%
BONOS PE PAPER ESCROW GMBH VTO 01/08/2014 XS0442348073 0,39%
BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014 XS0441258117 0,39%
BONOS FIAT FINANCE & TRADE VTO 30/07/2012 XS0442431564 0,38%
OBLIGACIONES TVN FINANCE CORP PLC VTO 15/11/2017 XS0466451548 0,38%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE XS0191752434 0,37%
OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014 XS0295632847 0,35%
OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029 XS0453133950 0,30%
OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016 XS0432070752 0,28%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024 FR0010800540 0,28%
OBLIGACIONES MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2020 XS0497186758 0,28%
BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013 XS0420657065 0,28%
BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014 XS0418799630 0,27%
OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 26/03/2020 XS0498175503 0,27%
BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013 XS0385699029 0,27%
OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016 XS0453410978 0,27%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015 XS0497185511 0,27%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125% XS0229097208 0,27%
BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014 XS0472505287 0,27%
BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25% XS0633148621 0,26%
BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875% XS0605521185 0,26%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015 XS0469028582 0,26%
BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013 XS0363669408 0,26%
OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL, VTO: 30/09/2005 AL 5,00% FR0010015982 0,26%
OBLIGACIONES CORIO NV VTO 22/01/2018 CUPON 4,625 XS0550979842 0,26%
BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 15/03/2016 CUPON 4,125% XS0605207983 0,26%
BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015 XS0491432901 0,26%
OBLIGACIONES LANXESS FINANCE BV VTO 23/05/2018 CUPON 4,125% XS0629645531 0,26%
OBLIGACIONES THALES SA VTO 19/10/2016 CUPON 2,75 XS0550634355 0,25%
BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 25/01/2016 CUPON 5,125% XS0583059448 0,25%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 12/11/2040 CUPON 4,5 FR0010961581 0,25%
OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO 02/10/2017 XS0323657527 0,25%
BONOS EDISON SPA VTO 17/03/2015 XS0495756537 0,25%
OBLIGACIONES ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 20/10/2015 CUPON 3,375 XS0550978364 0,24%
OBLIGACIONES BMW FINANCE NV VTO 29/01/2018 CUPON 3,625% XS0653885961 0,21%
OBLIGACIONES ECO-BAT FINANCE LTD, VTO: 31/01/2013 AL 10,125 XS0161743785 0,19%
OBLIGACIONES CAISSE EPARG ECR PERPETUA VARIABLE FR0010031138 0,14%
OBLIGACIONES CODERE FIN LUXEMBOURG SA VTO. 15/06/2015 AL 8,25% XS0222158767 0,09%
OBLIGACIONES RHODIA SA VTO. 15/10/2013 XS0270503369 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

296,9M

patrimonio

23,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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