ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152743003

Patrimonio 296.864.534€
Partícipes 23.523
Patrimonio por partícipe 12.620,18€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 128 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/10/2015 CUPON 3,75% ES00000123P9 5,70%
DEPOSITO BANESTO SPREAD 1,747 3,650% 2013-01-04 5,58%
DEPOSITO BBVA AV SPREAD 1,847 3,750% 2013-01-04 5,58%
DEPOSITO BANESTO SPREAD 2,62 3,55% 2013-08-03 2,79%
DEPOSITO BBVA SPREAD 2,749 3,68% 2013-08-03 2,79%
BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5% ES00000123B9 2,25%
DEPOSITO BBVA SPREAD 2,752 3,56% 2013-09-03 2,23%
DEPOSITO BANESTO SPREAD 2,752 3,55% 2013-09-03 1,67%
BONOS LEASEPLAN CORPORATION NV VTO 19/09/2016 CUPON 2,5% XS0829290708 1,40%
DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11 1,39%
BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25% XS0615797700 1,22%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/09/2017. 5,431% FIJO XS0320303943 1,22%
OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 01/02/2018 XS0343877451 1,18%
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125% XS0577347528 1,12%
OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018 XS0353643744 0,98%
OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 23/03/2020 XS0496546853 0,96%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 01/03/2017 XS0491042353 0,93%
OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375 XS0548805299 0,90%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14 XS0201168894 0,89%
OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015 DE000A0XFCT5 0,68%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016 XS0433130456 0,67%
OBLIGACIONES CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2019 XS0444030646 0,65%
BONOS AUTOROUTES PARIS-RHIN-RH VTO 12/01/2015 FR0010766857 0,65%
OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO 16/03/2020 XS0494953820 0,64%
OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 24/10/2018 CUPON 5,25% XS0694766279 0,64%
OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017 XS0480133338 0,63%
OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 11/07/2019 CUPON 4% XS0728763938 0,63%
OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 24/10/2018 CUPON 3,875% XS0695461458 0,63%
OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 25/05/2018 CUPON 4,125% XS0630545852 0,63%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625% XS0740795041 0,63%
BONOS ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 18/05/2016 CUPON 4,75% XS0627824633 0,62%
OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 11/01/2022 CUPON 4% XS0728812495 0,62%
OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016 XS0470632646 0,62%
OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO 26/09/2017 XS0323411016 0,61%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 03/04/2017 XS0495891821 0,61%
OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875% XS0718969271 0,61%
BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014 XS0429817538 0,61%
OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 09/02/2022 CUPON 4,5% FR0011193515 0,61%
BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472% FR0011124601 0,61%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 18/01/2022 CUPON 3,875% FR0011182641 0,61%
OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 14/02/2022 CUPON 3,5% DE000A1G0RU9 0,60%
OBLIGACIONES BPCE SA VTO 21/07/2017 CUPON 3,75% FR0010921544 0,60%
OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE XS0608392550 0,60%
OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 13/04/2017 FR0010885160 0,60%
OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016 XS0471946367 0,60%
BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375% XS0633111207 0,60%
BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375% XS0745001619 0,60%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625% XS0729061795 0,59%
BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5% XS0593990392 0,59%
BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125% XS0732496194 0,59%
BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5% FR0011076447 0,58%
OBLIGACIONES DELTA LLOYD NV VTO 17/11/2017 CUPON 4,25 XS0559434351 0,58%
BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75% XS0761320208 0,58%
OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 22/03/2019 CUPON 3% XS0761713865 0,58%
BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 21/06/2017 CUPON 2,875% XS0794620806 0,58%
OBLIGACIONES ABB FINANCE BV VTO 26/03/2019 CUPON 2,625% XS0763122578 0,58%
BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875 FR0010945006 0,58%
OBLIGACIONES ALSTOM VTO 05/10/2015 CUPON 2,875 FR0010948232 0,58%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75% XS0693855750 0,58%
BONOS NORDEA BANK AB VTO 05/10/2017 CUPON 2,25% XS0801636571 0,58%
BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 20/07/2015 CUPON 3% XS0526903827 0,58%
OBLIGACIONES UPCB FINANCE II LTD VTO 01/07/2020 CUPON 6,375% XS0583151682 0,58%
BONOS HUTCHISON WHAMPOA LTD VTO 06/06/2017 CUPON 2,5% XS0790010747 0,58%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/06/2019 CUPON 2,875% XS0794230507 0,57%
OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 01/06/2018 CUPON 2,25% FR0011261916 0,57%
BONOS SOCIETE GENERALE VTO 13/07/2015 CUPON 2,375% XS0802756501 0,57%
BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25% XS0751352898 0,57%
BONOS UNICREDIT SPA VTO 11/09/2015 CUPON 4,375% XS0827818203 0,57%
OBLIGACIONES AMERICA MOVIL SAB DE CV VTO 12/07/2021 CUPON 3% XS0802174044 0,57%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 21/09/2017 CUPON 3,75% XS0832446230 0,57%
BONOS SWEDBANK AB VTO 18/06/2015 CUPON 1,75% XS0794246925 0,57%
BONOS DANSKE BANK A/S VTO 09/07/2015 CUPON 2,5% XS0802067636 0,57%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25% XS0159590610 0,57%
BONOS ING BANK NV VTO 10/07/2015 CUPON 2,125% XS0802886894 0,57%
BONOS CARREFOUR BANQUE VTO 25/09/2015 CUPON 2,875% XS0833631343 0,57%
BONOS SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 06/07/2015 CUPON 1,5% XS0802019231 0,56%
OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 08/07/2041 CUPON VARIABLE DE000A1GNAH1 0,56%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 23/08/2019 CUPON 2,5% XS0819738492 0,56%
BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 15/09/2015 CUPON 1,5% XS0794238583 0,56%
OBLIGACIONES ELSEVIER FIN (ELM BV) VTO 24/09/2020 CUPON 2,5% XS0831560742 0,56%
OBLIGACIONES WELLS FARGO & COMPANY VTO 16/08/2022 CUPON 2,625% XS0817639924 0,56%
OBLIGACIONES AMGEN INC VTO 13/09/2019 CUPON 2,125% XS0829317832 0,56%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6% XS0730061396 0,56%
OBLIGACIONES HAMMERSON PLC VTO 26/09/2019 CUPON 2,75% XS0834382151 0,56%
OBLIGACIONES BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 25/09/2020 CUPON 2,25% XS0834386228 0,56%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 21/03/2016 CUPON 4,625% XS0828735893 0,56%
OBLIGACIONES DONG ENERGY A/S VTO 19/09/2022 CUPON 2,625% XS0829114999 0,55%
OBLIGACIONES OMV AG VTO 27/09/2022 CUPON 2,625% XS0834367863 0,55%
OBLIGACIONES HOLCIM US FINANCE SARL & VTO 07/09/2020 CUPON 2,625% XS0825829590 0,55%
OBLIGACIONES PROCTER & GAMBLE CO/THE VTO 16/08/2022 CUPON 2% XS0816704125 0,55%
OBLIGACIONES SIEMENS FINANCIERINGSMAT VTO 10/03/2020 CUPON 1,5% DE000A1G85B4 0,55%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE XS0191752434 0,53%
OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO 15/02/2018 CUPON 7,375 XS0560905506 0,52%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/04/2040 CUPON FLOAT XS0503665290 0,51%
OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015 XS0390398344 0,48%
OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO. 16/01/2017 AL 4,375% FR0010397927 0,45%
OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016 XS0432072295 0,44%
OBLIGACIONES TVN FINANCE CORP PLC VTO 15/11/2017 XS0466451548 0,43%
BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014 XS0441258117 0,43%
OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014 XS0295632847 0,40%
OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029 XS0453133950 0,35%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 17/02/2016 XS0413494500 0,35%
OBLIGACIONES LINDE AG VTO 17/09/2020 CUPON 1,75% XS0828235225 0,33%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024 FR0010800540 0,32%
OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 26/03/2020 XS0498175503 0,32%
OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125% XS0699330097 0,31%
OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO 02/10/2017 XS0323657527 0,31%
OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 31/05/2016 CUPON 4,375% XS0255300633 0,31%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 12/11/2040 CUPON 4,5 FR0010961581 0,30%
BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 15/03/2016 CUPON 4,125% XS0605207983 0,30%
BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875% XS0605521185 0,30%
OBLIGACIONES TERNA SPA VTO 15/03/2021 CUPON 4,75% XS0605214336 0,30%
BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014 XS0472505287 0,30%
BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4 XS0563159184 0,30%
OBLIGACIONES ZIGGO FINANCE BV VTO 15/11/2017 CUPON 6,125 XS0552327768 0,30%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015 XS0497185511 0,30%
BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014 XS0416215910 0,30%
BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25% XS0633148621 0,29%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013 XS0130171159 0,29%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015 XS0469028582 0,29%
BONOS BNP PARIBAS VTO 27/11/2017 CUPON 2,875% XS0798334875 0,29%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5% XS0594515966 0,29%
BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015 XS0491432901 0,29%
OBLIGACIONES ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 20/10/2015 CUPON 3,375 XS0550978364 0,29%
BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013 XS0385699029 0,29%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/04/2017 CUPON 4,25% XS0775870982 0,28%
OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 22/10/2020 CUPON 4 XS0548803757 0,27%
OBLIGACIONES CODERE FIN LUXEMBOURG SA VTO. 15/06/2015 AL 8,25% XS0222158767 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

296,9M

patrimonio

23,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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