ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152743003

Patrimonio 296.864.534€
Partícipes 23.523
Patrimonio por partícipe 12.620,18€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 141 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) ES0000012866 8,13%
OBLIGACIONES SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 1,53%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS CAP TRST VI VTO. 16/01/2049 VARIABLE XS0160850227 1,32%
OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018 XS0353643744 1,22%
OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE SA VTO 11/06/2019 XS0432092137 1,21%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25% XS0159590610 1,19%
OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN NV VTO 29/05/2014 XS0303070030 1,16%
OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO. 19/05/2014 AL 4,75% XS0254905846 1,15%
OBLIGACIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS VTO 14/10/2016 AL 4,625% ES0211845237 1,14%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14 XS0201168894 1,14%
OBLIGACIONES EADS FINANCE B.V. VTO 12/08/2016 XS0445463887 1,12%
OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 11/11/2019 XS0462999573 1,11%
OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO. 31/03/2018 VARIABLE XS0246862485 1,10%
BONOS BANK OF IRELAND VTO 08/04/2013 XS0456135184 1,09%
OBLIGACIONES NATIXIS VTO 14/05/2019 FR0010468546 1,03%
OBLIGACIONES HSBC CAPITAL FUNDING LP VTO 15/05/2049 XS0178404793 0,94%
OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015 DE000A0XFCT5 0,86%
OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 09/02/2016 XS0412443052 0,86%
BONOS CRH FINANCE BV VTO 28/05/2014 XS0430786581 0,84%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016 XS0433130456 0,83%
OBLIGACIONES DAIMLER INTL FINANCE BV VTO 08/09/2015 DE000A0T06N0 0,82%
OBLIGACIONES FRANCE TELECOM VTO 22/05/2018 XS0365094811 0,81%
OBLIGACIONES CITIGROUP INC VTO 04/09/2019 XS0443469316 0,81%
LETRAS HSBC FRANCE VTO 19/06/2013 FR0010631614 0,80%
BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 23/04/2014 PTBCLQOM0010 0,79%
OBLIGACIONES BMW US CAPITAL LLC VTO 28/05/2015 XS0364671346 0,78%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018 XS0365303675 0,77%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011 XS0356944636 0,76%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/11/2010 XS0428159429 0,76%
OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 XS0452187916 0,75%
OBLIGACIONES ASSICURAZIONI GENERALI VTO 16/09/2024 XS0452314536 0,75%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO 13/08/2019 XS0445843526 0,75%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 23/09/2019 XS0452166324 0,75%
OBLIGACIONES LOTTOMATICA SPA VTO 05/12/2016 XS0471074822 0,75%
BONOS SCHERING-PLOUGH VTO 01/10/2010 XS0322866749 0,75%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 21/10/2010 AL 4,25% XS0178866736 0,74%
OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06 XS0276071957 0,74%
OBLIGACIONES HUTCH WHAMPOA FINANCE 09 VTO 14/11/2016 XS0466303194 0,73%
OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016 XS0470632646 0,73%
OBLIGACIONES UNIPOL GRUPPO FINANZIA VTO 11/01/2017 XS0472940617 0,73%
BONOS DAIMLERCHRYSLER NA HLDG VTO. 16/03/2010 AL 4,375% XS0291394152 0,73%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 23/11/2016 XS0467864160 0,72%
OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029 XS0453133950 0,72%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 30/01/2017 XS0284727814 0,72%
OBLIGACIONES PRUDENTIAL PLC VTO 19/12/2021 XS0140197582 0,72%
OBLIGACIONES BANQUE POPULAIRE CAISSE VTO 15/05/2049 FR0010814558 0,70%
OBLIGACIONES CL CAPITAL TRUST 1 VTO 15/05/2049 XS0146942189 0,69%
OBLIGACIONES ALLIANZ AG PERPETUAL VARIABLE XS0187162325 0,68%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE XS0191752434 0,67%
OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 29/06/2049 XS0304987042 0,66%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 15/05/2049 XS0323922376 0,62%
OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015 XS0390398344 0,59%
BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014 XS0441258117 0,56%
BONOS FIAT FINANCE & TRADE VTO 30/07/2012 XS0442431564 0,56%
OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016 XS0432072295 0,55%
OBLIGACIONES NORDIC TEL CO HLDGS VTO 01/05/2016 XS0252438899 0,55%
OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO. 01/12/2015 AL 9,75% XS0236096730 0,55%
OBLIGACIONES UPC HOLDING BV VTO 15/04/2018 XS0425443370 0,53%
OBLIGACIONES ECO-BAT FINANCE LTD, VTO: 31/01/2013 AL 10,125 XS0161743785 0,52%
OBLIGACIONES CAMPOFRIO FOOD SA VTO 31/10/2016 XS0461087958 0,52%
OBLIGACIONES CEDC FIN CORP INTL INC VTO 01/12/2016 XS0468883672 0,52%
OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 27/10/2049 VARIABLE XS0231436238 0,49%
OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014 XS0295632847 0,48%
OBLIGACIONES RHODIA SA VTO. 15/10/2013 XS0270503369 0,48%
BONOS MICHELIN LUXEMBOURG SCS VTO 24/04/2014 XS0424686573 0,44%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 15/05/2049 XS0449487619 0,42%
OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015 FR0010633974 0,41%
OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO 20/01/2017 DE000A0T5X07 0,41%
BONOS ACCOR SA VTO 04/02/2014 FR0010720045 0,41%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014 XS0421410621 0,41%
BONOS CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 24/06/2013 XS0372104710 0,41%
BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013 XS0420657065 0,41%
OBLIGACIONES BRITISH TELECOM PLC VTO 07/07/2015 XS0372358902 0,40%
BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013 XS0385798276 0,40%
OBLIGACIONES SOGERIM, VTO.20/04/2011 AL 7% XS0128139531 0,40%
BONOS ABENGOA SA VTO 25/02/2015 XS0469316458 0,40%
OBLIGACIONES ENEL-SOCIETA PER AZIONI VTO 20/06/2017 XS0306644344 0,40%
OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 10/10/2014 AL 5,125% FIJO FR0010526848 0,40%
OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO 14/01/2015 XS0335880463 0,40%
BONOS SOCIETE GENERALE VTO 19/12/2013 XS0404952078 0,40%
BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 12/06/2013 XS0368055959 0,40%
BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012 XS0423479574 0,39%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 27/09/2013 XS0419828024 0,39%
BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013 XS0385699029 0,39%
OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016 XS0432070752 0,39%
BONOS SVENSKA HANDELSBANKEN VTO 25/03/2014 XS0418783477 0,39%
OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN NV VTO 30/09/2024 XS0454773713 0,39%
BONOS JOHN DEERE BANK SA VTO 23/06/2011 XS0371944926 0,39%
BONOS IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 25/06/2012 XS0435179378 0,39%
BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014 XS0418799630 0,39%
BONOS MONTE DEI PASCHI SIENA VTO 20/06/2011 XS0371161653 0,39%
BONOS SIEMENS FINANCIERINGSMAT VTO 20/02/2013 XS0413810606 0,38%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 09/05/2011 XS0361728867 0,38%
OBLIGACIONES SAFEWAY LTD VTO. 12/04/2010 AL 6,5% XS0110106365 0,38%
OBLIGACIONES BAT HOLDINGS BV VTO. 15/06/2011 AL 4,375% XS0189727869 0,38%
BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013 XS0363669408 0,38%
OBLIGACIONES CARREFOUR S.A.6,125% VTO.26/05/10 FR0000480691 0,38%
OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 23/09/2016 XS0452418238 0,38%
BONOS ING BANK (AUSTRALIA) LTD VTO 23/06/2010 XS0371460568 0,38%
OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR, VTO. 04/04/2010_AL 6,625 XS0166205053 0,38%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 XS0451689565 0,37%
BONOS AMERICAN HONDA FINANCE VTO 16/09/2014 XS0452167991 0,37%
OBLIGACIONES AREVA SA VTO 23/09/2024 FR0010804500 0,37%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 23/01/2020 XS0453908377 0,37%
BONOS DAIMLER NORTH AMER CORP VTO 18/06/2010 XS0371090027 0,37%
BONOS ASTRAZENECA PLC VTO 12/11/2010 AL 4,625% FIJO XS0330496927 0,37%
OBLIGACIONES UNICREDIT INTL BANK VTO 15/05/2049 XS0470937243 0,37%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 11/03/2011 XS0450660450 0,37%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 23/10/2019 XS0459410782 0,37%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 15/12/2020 XS0122029548 0,37%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 21/10/2011 XS0451096076 0,37%
BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014 XS0472505287 0,37%
BONOS BMW US CAPITAL LLC VTO. 23/09/2010 AL 2,75% XS0230243221 0,37%
BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO. 24/09/2010 AL 4,75 FIJO XS0322960179 0,37%
OBLIGACIONES PORTUGAL TELECOM INT FIN VTO 04/11/2019 XS0462994343 0,37%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO. 18/03/2011 AL 4,75% XS0095501606 0,37%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 29/10/2014 XS0461758830 0,37%
OBLIGACIONES AREVA SA VTO 06/11/2019 FR0010817452 0,37%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 03/09/2019 XS0449361350 0,37%
OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 30/11/2016 XS0470370932 0,37%
OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO. 01/03/2013 XS0245835540 0,37%
OBLIGACIONES SAINT-GOBAIN NEDER B.V. VTO. 16/04/2010 AL 5% FR0000471724 0,37%
BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 02/02/2015 XS0470518605 0,37%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 26/11/2012 XS0469192388 0,37%
OBLIGACIONES DOW CHEMICAL, VTO: 25/06/2010 AL 4,375% XS0171325557 0,36%
BONOS UBS AG JERSEY BRANCH VTO 07/06/2010 XS0304032237 0,36%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024 FR0010800540 0,36%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015 XS0469028582 0,36%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 06/12/2015 XS0220648603 0,36%
OBLIGACIONES EADS FINANCE B.V. VTO. 03/03/2010 AL 4,625% XS0163822488 0,36%
BONOS CITIGROUP INC VTO 28/03/2011 XS0248814401 0,36%
OBLIGACIONES VIVENDI UNIVERSAL SA VTO. 06/04/2010 AL 3,625% FR0010176024 0,36%
OBLIGACIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA VTO. 11/08/2010 AL 3,125% FR0010224329 0,36%
BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 01/10/2012 XS0455308923 0,36%
OBLIGACIONES HBOS TREASURY SRVCS VTO. 23/06/2010 AL 3,375% XS0170777089 0,35%
OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 30/09/2019 XS0454984765 0,35%
OBLIGACIONES SL FINANCE PLC VCTO:12/07/2022 XS0151267522 0,35%
OBLIGACIONES LIGHTHOSE INTL CO PGIM, VTO. 30/04/2014 AL 8% XS0190027051 0,33%
BONOS CMA CGM VTO. 16/05/2012 XS0300825246 0,31%
BONOS GENERAL ELECTRIC CAP CORP VTO. 15/09/2066 VARIABLE XS0267166246 0,24%
OBLIGACIONES EDCON PROPRIETARY LTD VTO 15/06/2014 XS0304285280 0,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

296,9M

patrimonio

23,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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