ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152743003

Patrimonio 296.864.534€
Partícipes 23.523
Patrimonio por partícipe 12.620,18€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 173 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 ES00000121L2 18,91%
OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO. 19/05/2014 AL 4,75% XS0254905846 1,35%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 04/03/2019 VARIABLE XS0187033864 1,29%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE XS0191752434 0,97%
OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO 24/04/2019 FR0010750489 0,96%
OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 09/02/2016 XS0412443052 0,93%
OBLIGACIONES ENEL-SOCIETA PER AZIONI VTO 20/06/2017 XS0306644344 0,86%
OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN NV VTO 29/05/2014 XS0303070030 0,84%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25% XS0159590610 0,84%
BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012 XS0423479574 0,83%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14 XS0201168894 0,83%
BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014 XS0472505287 0,82%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024 FR0010800540 0,82%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375% XS0275431111 0,82%
OBLIGACIONES EADS FINANCE B.V. VTO 12/08/2016 XS0445463887 0,82%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012 XS0381817005 0,82%
OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 23/03/2020 XS0496546853 0,81%
OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5% XS0223248021 0,81%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 01/03/2017 XS0491042353 0,80%
BONOS DEUTSCHE BANK AG VTO 07/03/2011 DE000DB5S6X0 0,80%
OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 24/02/2017 XS0490111563 0,80%
OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO. 31/03/2018 VARIABLE XS0246862485 0,79%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 18/01/2013 XS0478488066 0,78%
OBLIGACIONES NATIXIS VTO 14/05/2019 FR0010468546 0,77%
OBLIGACIONES SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 0,77%
BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 18/01/2012 PTBCSKOM0019 0,74%
OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015 DE000A0XFCT5 0,62%
OBLIGACIONES FRANCE TELECOM VTO 22/05/2018 XS0365094811 0,60%
OBLIGACIONES DAIMLER INTL FINANCE BV VTO 08/09/2015 DE000A0T06N0 0,60%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016 XS0433130456 0,59%
OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018 XS0353643744 0,58%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014 XS0421410621 0,58%
LETRAS HSBC FRANCE VTO 19/06/2013 FR0010631614 0,57%
BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013 XS0385798276 0,57%
OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029 XS0453133950 0,57%
OBLIGACIONES BMW US CAPITAL LLC VTO 28/05/2015 XS0364671346 0,57%
BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014 XS0438380247 0,56%
OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 23/09/2016 XS0452418238 0,56%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012 XS0430329176 0,55%
OBLIGACIONES HUTCH WHAMPOA FINANCE 09 VTO 14/11/2016 XS0466303194 0,55%
OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 XS0452187916 0,54%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018 XS0365303675 0,54%
OBLIGACIONES DAIMLER AG VTO 19/01/2017 DE000A1C9VQ4 0,54%
OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06 XS0276071957 0,54%
OBLIGACIONES BMW FINANCE NV VTO 18/01/2017 XS0478931354 0,53%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 01/04/2015 XS0215743252 0,53%
OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 09/04/2020 XS0499243300 0,53%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011 XS0356944636 0,53%
OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016 XS0470632646 0,53%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 23/09/2019 XS0452166324 0,53%
OBLIGACIONES LOTTOMATICA SPA VTO 05/12/2016 XS0471074822 0,53%
OBLIGACIONES FRANCE TELECOM VTO 09/04/2020 XS0500397905 0,53%
OBLIGACIONES UNIPOL GRUPPO FINANZIA VTO 11/01/2017 XS0472940617 0,53%
OBLIGACIONES WESTPAC SECURITIES NZ LT VTO 20/03/2017 XS0494870701 0,52%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 XS0427109896 0,52%
OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016 XS0471946367 0,52%
BONOS KBC IFIMA NV VTO 31/03/2015 XS0498962124 0,52%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 29/06/2020 CUPON 4 XS0521000975 0,52%
OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 13/04/2017 FR0010885160 0,52%
BONOS SCHERING-PLOUGH VTO 01/10/2010 XS0322866749 0,52%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 21/10/2010 AL 4,25% XS0178866736 0,51%
OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO 10/02/2022 XS0486101024 0,51%
OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 30/09/2019 XS0454984765 0,51%
OBLIGACIONES OTE PLC 5% VTO. 05-08-2013 XS0173549659 0,50%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 24/03/2020 XS0497187640 0,49%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 28/03/2018 XS0249443879 0,47%
OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015 XS0390398344 0,43%
BONOS PEUGEOT SA VTO 15/07/2014 FR0010780452 0,40%
BONOS PE PAPER ESCROW GMBH VTO 01/08/2014 XS0442348073 0,40%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 06/07/49 PERPETUAL VARIABLE XS0260057285 0,40%
OBLIGACIONES REXEL SA VTO 15/12/2016 CUPON 8,25 XS0473749959 0,40%
BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014 XS0441258117 0,39%
OBLIGACIONES ARDAGH GLASS FINANCE VTO 01/07/2016 XS0435914790 0,39%
BONOS FIAT FINANCE & TRADE VTO 30/07/2012 XS0442431564 0,39%
OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016 XS0432072295 0,39%
OBLIGACIONES TVN FINANCE CORP PLC VTO 15/11/2017 XS0466451548 0,38%
OBLIGACIONES BOMBARDIER INC VTO. 15/11/2016 VARIABLE XS0273988393 0,38%
OBLIGACIONES NORDIC TEL CO HLDGS VTO 01/05/2016 XS0252438899 0,38%
OBLIGACIONES UPC HOLDING BV VTO 15/04/2018 XS0425443370 0,37%
OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO. 01/12/2015 FLOAT XS0236096730 0,37%
OBLIGACIONES CENTRAL EURO MEDIA ENTER VTO 15/09/2016 XS0452168536 0,36%
OBLIGACIONES HEIDELBERGCEMENT AG VTO 31/01/2017 XS0458230322 0,36%
OBLIGACIONES CIRSA CAPITAL LUXEMBOURG VTO. 15/07/2015 AL 7,875% XS0223834853 0,36%
OBLIGACIONES CEDC FIN CORP INTL INC VTO 01/12/2016 XS0468883672 0,35%
OBLIGACIONES CAMPOFRIO FOOD SA VTO 31/10/2016 XS0461087958 0,35%
OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014 XS0295632847 0,35%
BONOS MICHELIN LUXEMBOURG SCS VTO 24/04/2014 XS0424686573 0,32%
BONOS CRH FINANCE BV VTO 28/05/2014 XS0430786581 0,30%
OBLIGACIONES CEMEX FINANCE EUROPE BV VTO 05/03/2014 XS0289333048 0,30%
OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015 FR0010633974 0,30%
BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014 XS0433943718 0,29%
BONOS ACCOR SA VTO 04/02/2014 FR0010720045 0,29%
OBLIGACIONES CITIGROUP INC VTO 04/09/2019 XS0443469316 0,29%
OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016 XS0432070752 0,29%
BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013 XS0420657065 0,29%
OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN NV VTO 30/09/2024 XS0454773713 0,29%
BONOS CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 24/06/2013 XS0372104710 0,29%
OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO 14/01/2015 XS0335880463 0,29%
OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 10/10/2014 AL 5,125% FIJO FR0010526848 0,29%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 27/09/2013 XS0419828024 0,28%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 15/05/2012 XS0427926752 0,28%
BONOS SVENSKA HANDELSBANKEN VTO 25/03/2014 XS0418783477 0,28%
BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014 XS0418799630 0,28%
BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013 XS0385699029 0,28%
OBLIGACIONES AREVA SA VTO 23/09/2024 FR0010804500 0,28%
OBLIGACIONES SOGERIM, VTO.20/04/2011 AL 7% XS0128139531 0,28%
OBLIGACIONES ECO-BAT FINANCE LTD, VTO: 31/01/2013 AL 10,125 XS0161743785 0,28%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 23/01/2020 XS0453908377 0,28%
OBLIGACIONES MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2020 XS0497186758 0,28%
BONOS SIEMENS FINANCIERINGSMAT VTO 20/02/2013 XS0413810606 0,28%
BONOS AMERICAN HONDA FINANCE VTO 16/09/2014 XS0452167991 0,27%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 XS0451689565 0,27%
OBLIGACIONES AREVA SA VTO 06/11/2019 FR0010817452 0,27%
OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016 XS0453410978 0,27%
OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 26/03/2020 XS0498175503 0,27%
OBLIGACIONES COMMONWEALTH BANK AUST VTO 25/02/2020 XS0490013801 0,27%
OBLIGACIONES BAT HOLDINGS BV VTO. 15/06/2011 AL 4,375% XS0189727869 0,27%
BONOS JOHN DEERE BANK SA VTO 23/06/2011 XS0371944926 0,27%
OBLIGACIONES ASSICURAZIONI GENERALI VTO 16/09/2024 XS0452314536 0,27%
OBLIGACIONES IMPRESS METAL PACK HOLDING VTO. 15/09/2014 AL 9,25% XS0257947290 0,27%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 09/05/2011 XS0361728867 0,27%
BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013 XS0363669408 0,27%
OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 12/02/2018 FR0010853226 0,27%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015 XS0497185511 0,27%
OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 30/11/2016 XS0470370932 0,27%
OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 24/02/2017 XS0489825223 0,27%
OBLIGACIONES VALE SA VTO 24/03/2018 XS0497362748 0,27%
OBLIGACIONES SOFTBANK CORP VTO. 15/10/2013 AL 7,75% XS0270175762 0,27%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015 XS0469028582 0,27%
OBLIGACIONES ALSTOM VTO 01/02/2017 FR0010850701 0,27%
OBLIGACIONES NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 10/02/2020 XS0485326085 0,27%
OBLIGACIONES AUST & NZ BANKING GROUP VTO 10/03/2017 XS0493543986 0,26%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125% XS0229097208 0,26%
OBLIGACIONES BNZ INTERNATIONAL FNDNG VTO 08/03/2017 XS0491922828 0,26%
OBLIGACIONES ALSTOM VTO 18/03/2020 FR0010870949 0,26%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012 XS0282586311 0,26%
BONOS EDISON SPA VTO 17/03/2015 XS0495756537 0,26%
BONOS BMW US CAPITAL LLC VTO. 23/09/2010 AL 2,75% XS0230243221 0,26%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 03/04/2017 XS0495891821 0,26%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB GROUP PLC 5,875%VTO. 08-07-2014 XS0145620281 0,26%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 26/11/2012 XS0469192388 0,26%
BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015 XS0491432901 0,26%
OBLIGACIONES CREDIT SUISSE LONDON VTO 25/01/2017 XS0480903466 0,26%
OBLIGACIONES AGROKOR D.D VTO 07/12/2016 XS0471612076 0,26%
OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO 02/10/2017 XS0323657527 0,26%
BONOS ASTRAZENECA PLC VTO 12/11/2010 AL 4,625% FIJO XS0330496927 0,26%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 03/09/2019 XS0449361350 0,26%
OBLIGACIONES VOTO-VOTORANTIM LTD VTO 28/04/2017 CUPON 5,25 XS0505532134 0,26%
BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO. 24/09/2010 AL 4,75 FIJO XS0322960179 0,26%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 06/12/2015 XS0220648603 0,26%
BONOS EDP FINANCE BV VTO 16/03/2015 XS0495010133 0,26%
OBLIGACIONES FOODCORP LTD VTO 15/06/2012 CUPON 8,875 XS0222871179 0,26%
OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017 XS0480133338 0,25%
BONOS CMA CGM VTO. 16/05/2012 XS0300825246 0,25%
OBLIGACIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA VTO. 11/08/2010 AL 3,125% FR0010224329 0,25%
OBLIGACIONES PORTUGAL TELECOM INT FIN VTO 04/11/2019 XS0462994343 0,25%
BONOS ABENGOA SA VTO 25/02/2015 XS0469316458 0,25%
BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 01/10/2012 XS0455308923 0,25%
OBLIGACIONES STENA AB VTO 15/03/2020 XS0495219874 0,24%
OBLIGACIONES SL FINANCE PLC VCTO:12/07/2022 XS0151267522 0,24%
OBLIGACIONES ALLIANZ AG PERPETUAL VARIABLE XS0187162325 0,23%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 20/06/2049 XS0371711663 0,23%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS CAP TRST VI VTO. 16/01/2049 VARIABLE XS0160850227 0,23%
OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 29/06/2049 XS0304987042 0,23%
OBLIGACIONES LIGHTHOSE INTL CO PGIM, VTO. 30/04/2014 AL 8% XS0190027051 0,19%
OBLIGACIONES AVIVA PLC PERPETUA VARIABLE XS0206511130 0,19%
OBLIGACIONES EDCON PROPRIETARY LTD VTO 15/06/2014 XS0304285280 0,18%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC PERPETUA VARIABLE XS0205937336 0,17%
OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 27/10/2049 VARIABLE XS0231436238 0,16%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 15/03/2049 AL 4,75% XS0214398199 0,16%
OBLIGACIONES RHODIA SA VTO. 15/10/2013 XS0270503369 0,10%
OBLIGACIONES CODERE FIN LUXEMBOURG SA VTO. 15/06/2015 AL 8,25% XS0222158767 0,10%
OBLIGACIONES HSBC CAPITAL FUNDING LP VTO 15/05/2049 XS0178404793 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

296,9M

patrimonio

23,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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