ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152743003

Patrimonio 296.864.534€
Partícipes 23.523
Patrimonio por partícipe 12.620,18€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 129 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013 ES0L01303152 8,79%
DEPOSITO LA CAIXA B 3,750% 2012-05-06 6,04%
DEPOSITO BANESTO SPREAD 1,747 3,650% 2013-01-04 5,27%
DEPOSITO BBVA AV SPREAD 1,847 3,750% 2013-01-04 5,27%
DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03 2,63%
DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03 2,63%
BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5% ES00000123B9 2,21%
DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11 1,32%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 02/03/2021 CUPON 4,75% XS0596704170 1,13%
BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25% XS0615797700 1,12%
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125% XS0577347528 1,05%
BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 28/07/2014 XS0409153110 0,94%
OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018 XS0353643744 0,90%
OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 23/03/2020 XS0496546853 0,86%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 01/03/2017 XS0491042353 0,86%
OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 24/02/2017 XS0490111563 0,84%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14 XS0201168894 0,84%
OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375 XS0548805299 0,82%
OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO. 16/01/2017 AL 4,375% FR0010397927 0,81%
OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5% XS0223248021 0,81%
OBLIGACIONES NATIXIS VTO 14/05/2019 FR0010468546 0,71%
OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015 DE000A0XFCT5 0,64%
OBLIGACIONES DAIMLER INTL FINANCE BV VTO 08/09/2015 DE000A0T06N0 0,62%
BONOS AUTOROUTES PARIS-RHIN-RH VTO 12/01/2015 FR0010766857 0,60%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016 XS0433130456 0,60%
OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 24/10/2018 CUPON 5,25% XS0694766279 0,58%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 16/12/2021 CUPON VARIABLE XS0717735400 0,58%
OBLIGACIONES CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2019 XS0444030646 0,58%
OBLIGACIONES BMW US CAPITAL LLC VTO 28/05/2015 XS0364671346 0,58%
OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO 16/03/2020 XS0494953820 0,58%
BONOS KONINKLIJKE KPN NV VTO 04/02/2014 XS0411863722 0,58%
OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016 XS0470632646 0,57%
BONOS VALEO SA VTO 19/01/2017 CUPON 5,75% FR0011182112 0,57%
BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014 XS0429817538 0,57%
OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 09/02/2022 CUPON 4,5% FR0011193515 0,57%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375% XS0275431111 0,56%
OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 11/07/2019 CUPON 4% XS0728763938 0,56%
OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 25/05/2018 CUPON 4,125% XS0630545852 0,56%
OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 24/10/2018 CUPON 3,875% XS0695461458 0,56%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625% XS0729061795 0,56%
OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875% XS0718969271 0,56%
OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016 XS0471946367 0,56%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012 XS0430329176 0,56%
BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472% FR0011124601 0,56%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6% XS0730061396 0,56%
BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375% XS0633111207 0,56%
OBLIGACIONES VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 10/05/2018 CUPON 3,25% XS0702452995 0,55%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75% XS0693855750 0,55%
BONOS ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 18/05/2016 CUPON 4,75% XS0627824633 0,55%
BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5% XS0593990392 0,55%
OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 16/05/2022 CUPON 3,75% XS0706229555 0,55%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 18/01/2022 CUPON 3,875% FR0011182641 0,55%
BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5% XS0599711826 0,55%
OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 14/02/2022 CUPON 3,5% DE000A1G0RU9 0,55%
OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 11/01/2022 CUPON 4% XS0728812495 0,55%
BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5% FR0011076447 0,55%
OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017 XS0480133338 0,55%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5% XS0604400001 0,55%
OBLIGACIONES MOTABILITY OPERATIONS GR VTO 30/11/2018 CUPON 3,25% XS0742069643 0,54%
OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06 XS0276071957 0,54%
OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 13/04/2017 FR0010885160 0,54%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 03/04/2017 XS0495891821 0,54%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 XS0427109896 0,54%
OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 26/01/2018 CUPON 3,75 XS0563730984 0,54%
BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25% XS0751352898 0,54%
BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375% XS0745001619 0,54%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25% XS0159590610 0,54%
BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125% XS0732496194 0,54%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625% XS0740795041 0,54%
BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875 FR0010945006 0,54%
BONOS COMMERZBANK AG VTO 10/07/2017 CUPON 3,625% DE000CZ40HY9 0,54%
BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 20/07/2015 CUPON 3% XS0526903827 0,54%
OBLIGACIONES DELTA LLOYD NV VTO 17/11/2017 CUPON 4,25 XS0559434351 0,54%
OBLIGACIONES ALSTOM VTO 05/10/2015 CUPON 2,875 FR0010948232 0,54%
BONOS DANSKE BANK A/S VTO 28/02/2017 CUPON 3,875% XS0751166835 0,53%
BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75% XS0761320208 0,53%
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/02/2017 CUPON 5% XS0750763806 0,53%
BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2012 XS0458747028 0,53%
BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4% XS0611285064 0,53%
OBLIGACIONES ABB FINANCE BV VTO 26/03/2019 CUPON 2,625% XS0763122578 0,53%
OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 22/03/2019 CUPON 3% XS0761713865 0,53%
OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE XS0608392550 0,52%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018 XS0365303675 0,52%
OBLIGACIONES UPCB FINANCE II LTD VTO 01/07/2020 CUPON 6,375% XS0583151682 0,52%
BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/03/2017 CUPON 4,875% XS0754588787 0,52%
OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661% XS0540187894 0,51%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 27/03/2017 CUPON 4% XS0759014375 0,51%
OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 08/07/2041 CUPON VARIABLE DE000A1GNAH1 0,50%
OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO 15/02/2018 CUPON 7,375 XS0560905506 0,49%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE XS0191752434 0,47%
OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015 XS0390398344 0,44%
OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016 XS0432072295 0,41%
BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014 XS0441258117 0,40%
OBLIGACIONES TVN FINANCE CORP PLC VTO 15/11/2017 XS0466451548 0,40%
BONOS FIAT FINANCE & TRADE VTO 30/07/2012 XS0442431564 0,39%
OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014 XS0295632847 0,37%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 17/02/2016 XS0413494500 0,32%
OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029 XS0453133950 0,32%
OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016 XS0432070752 0,30%
OBLIGACIONES MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2020 XS0497186758 0,30%
OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 26/03/2020 XS0498175503 0,29%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024 FR0010800540 0,29%
OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016 XS0453410978 0,28%
OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125% XS0699330097 0,28%
OBLIGACIONES LANXESS FINANCE BV VTO 23/05/2018 CUPON 4,125% XS0629645531 0,28%
BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014 XS0416215910 0,28%
BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875% XS0605521185 0,28%
BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014 XS0418799630 0,28%
BONOS ING BANK NV VTO 13/01/2017 CUPON 4,25% XS0762340510 0,28%
BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014 XS0472505287 0,28%
BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 15/03/2016 CUPON 4,125% XS0605207983 0,28%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013 XS0130171159 0,28%
OBLIGACIONES ZIGGO FINANCE BV VTO 15/11/2017 CUPON 6,125 XS0552327768 0,28%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015 XS0497185511 0,28%
OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO 02/10/2017 XS0323657527 0,28%
OBLIGACIONES TERNA SPA VTO 15/03/2021 CUPON 4,75% XS0605214336 0,28%
BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25% XS0633148621 0,28%
BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013 XS0420657065 0,28%
BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013 XS0385699029 0,28%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015 XS0469028582 0,27%
BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015 XS0491432901 0,27%
BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4 XS0563159184 0,27%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125% XS0229097208 0,27%
BONOS BNP PARIBAS VTO 24/02/2017 CUPON 3% XS0749822556 0,27%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5% XS0594515966 0,27%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 12/11/2040 CUPON 4,5 FR0010961581 0,27%
OBLIGACIONES ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 20/10/2015 CUPON 3,375 XS0550978364 0,26%
OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 22/10/2020 CUPON 4 XS0548803757 0,24%
OBLIGACIONES CODERE FIN LUXEMBOURG SA VTO. 15/06/2015 AL 8,25% XS0222158767 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

296,9M

patrimonio

23,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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