ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152743003

Patrimonio 296.864.534€
Partícipes 23.523
Patrimonio por partícipe 12.620,18€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 172 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 20-01-10 VCTO. 30-04-20 AL 4,00% ES00000122D7 6,57%
DEPOSITO BANESTO 2,968% 2011-08-04 4,84%
DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2011-08-04 4,84%
OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO. 31/03/2018 VARIABLE XS0246862485 1,48%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 04/03/2019 VARIABLE XS0187033864 1,25%
OBLIGACIONES CITIGROUP INC VTO 04/09/2019 XS0443469316 1,14%
BONOS CRH FINANCE BV VTO 28/05/2014 XS0430786581 1,09%
OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 25/04/2021 CUPON 3,875 XS0529414319 1,01%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012 XS0282586311 0,99%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE XS0191752434 0,98%
OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO 10/02/2022 XS0486101024 0,97%
OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 29/06/2049 XS0304987042 0,92%
OBLIGACIONES AVIVA PLC PERPETUA VARIABLE XS0206511130 0,83%
OBLIGACIONES ENEL-SOCIETA PER AZIONI VTO 20/06/2017 XS0306644344 0,82%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024 FR0010800540 0,80%
OBLIGACIONES EADS FINANCE B.V. VTO 12/08/2016 XS0445463887 0,79%
OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN NV VTO 29/05/2014 XS0303070030 0,79%
OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO. 16/01/2017 AL 4,375% FR0010397927 0,79%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25% XS0159590610 0,79%
OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 23/03/2020 XS0496546853 0,78%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14 XS0201168894 0,78%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 03/09/2019 XS0449361350 0,78%
BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012 XS0423479574 0,78%
BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014 XS0472505287 0,78%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375% XS0275431111 0,77%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012 XS0381817005 0,77%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 01/03/2017 XS0491042353 0,77%
OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 24/02/2017 XS0490111563 0,76%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 16/07/2020 CUPON 5,15 XS0526326334 0,75%
OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5% XS0223248021 0,75%
BONOS DEUTSCHE BANK AG VTO 07/03/2011 DE000DB5S6X0 0,75%
OBLIGACIONES SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 0,74%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 18/01/2013 XS0478488066 0,74%
OBLIGACIONES COMMERZBANK AG VTO 16/09/2020 CUPON 4 DE000CZ302M3 0,73%
OBLIGACIONES MACQUARIE BANK LTD VTO 21/09/2020 CUPON 6 XS0543111768 0,73%
OBLIGACIONES JPMORGAN CHASE & CO VTO 23/09/2020 CUPON 3,875 XS0543758246 0,73%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 21/09/2017 CUPON 3,125 XS0542607683 0,72%
OBLIGACIONES NATIXIS VTO 14/05/2019 FR0010468546 0,71%
OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015 DE000A0XFCT5 0,59%
OBLIGACIONES FRANCE TELECOM VTO 22/05/2018 XS0365094811 0,58%
OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018 XS0353643744 0,57%
OBLIGACIONES DAIMLER INTL FINANCE BV VTO 08/09/2015 DE000A0T06N0 0,57%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016 XS0433130456 0,56%
OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029 XS0453133950 0,56%
BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013 XS0385798276 0,54%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014 XS0421410621 0,54%
BONOS REPSOL INTL FINANCE VTO 27/03/2014 XS0419352199 0,54%
LETRAS HSBC FRANCE VTO 19/06/2013 FR0010631614 0,54%
OBLIGACIONES BMW US CAPITAL LLC VTO 28/05/2015 XS0364671346 0,54%
OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 XS0452187916 0,53%
OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 23/09/2016 XS0452418238 0,53%
BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014 XS0438380247 0,52%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012 XS0430329176 0,52%
OBLIGACIONES HUTCH WHAMPOA FINANCE 09 VTO 14/11/2016 XS0466303194 0,52%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018 XS0365303675 0,51%
OBLIGACIONES LOTTOMATICA SPA VTO 05/12/2016 XS0471074822 0,51%
OBLIGACIONES DAIMLER AG VTO 19/01/2017 DE000A1C9VQ4 0,51%
OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016 XS0470632646 0,51%
OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016 XS0471946367 0,51%
OBLIGACIONES FRANCE TELECOM VTO 09/04/2020 XS0500397905 0,51%
BONOS FCE BANK PLC VTO 15/07/2013 CUPON 7,25 XS0525912522 0,51%
OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO. 29/01/2019 AL 5,375% XS0184373925 0,51%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 29/06/2020 CUPON 4 XS0521000975 0,51%
OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06 XS0276071957 0,50%
OBLIGACIONES CREDIT SUISSE LONDON VTO 25/01/2017 XS0480903466 0,50%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 24/03/2020 XS0497187640 0,50%
OBLIGACIONES WESTPAC SECURITIES NZ LT VTO 20/03/2017 XS0494870701 0,50%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 23/09/2019 XS0452166324 0,50%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011 XS0356944636 0,50%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 01/04/2015 XS0215743252 0,50%
OBLIGACIONES UNIPOL GRUPPO FINANZIA VTO 11/01/2017 XS0472940617 0,50%
OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 13/04/2017 FR0010885160 0,49%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 XS0427109896 0,49%
BONOS KBC IFIMA NV VTO 31/03/2015 XS0498962124 0,49%
OBLIGACIONES OPTUS FINANCE PTY LTD VTO 15/09/2020 CUPON 3,5 XS0541498837 0,49%
OBLIGACIONES OTE PLC 5% VTO. 05-08-2013 XS0173549659 0,49%
BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875 FR0010945006 0,48%
OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661 XS0540187894 0,48%
BONOS SCHERING-PLOUGH VTO 01/10/2010 XS0322866749 0,48%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 21/10/2010 AL 4,25% XS0178866736 0,48%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 28/03/2018 XS0249443879 0,47%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 06/07/49 PERPETUAL VARIABLE XS0260057285 0,44%
OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015 XS0390398344 0,41%
BONOS PE PAPER ESCROW GMBH VTO 01/08/2014 XS0442348073 0,40%
OBLIGACIONES REXEL SA VTO 15/12/2016 CUPON 8,25 XS0473749959 0,39%
OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016 XS0432072295 0,39%
BONOS PEUGEOT SA VTO 15/07/2014 FR0010780452 0,39%
OBLIGACIONES TVN FINANCE CORP PLC VTO 15/11/2017 XS0466451548 0,38%
BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014 XS0441258117 0,38%
OBLIGACIONES ARDAGH GLASS FINANCE VTO 01/07/2016 XS0435914790 0,37%
BONOS FIAT FINANCE & TRADE VTO 30/07/2012 XS0442431564 0,37%
OBLIGACIONES CEDC FIN CORP INTL INC VTO 01/12/2016 XS0468883672 0,37%
OBLIGACIONES UPC HOLDING BV VTO 15/04/2018 XS0425443370 0,37%
OBLIGACIONES BOMBARDIER INC VTO. 15/11/2016 VARIABLE XS0273988393 0,36%
OBLIGACIONES NORDIC TEL CO HLDGS VTO 01/05/2016 XS0252438899 0,36%
OBLIGACIONES HEIDELBERGCEMENT AG VTO 31/01/2017 XS0458230322 0,36%
OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO. 01/12/2015 FLOAT XS0236096730 0,36%
OBLIGACIONES CIRSA CAPITAL LUXEMBOURG VTO. 15/07/2015 AL 7,875% XS0223834853 0,35%
OBLIGACIONES CAMPOFRIO FOOD SA VTO 31/10/2016 XS0461087958 0,35%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 15/03/2049 AL 4,75% XS0214398199 0,35%
OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014 XS0295632847 0,35%
OBLIGACIONES CENTRAL EURO MEDIA ENTER VTO 15/09/2016 XS0452168536 0,34%
BONOS MICHELIN LUXEMBOURG SCS VTO 24/04/2014 XS0424686573 0,30%
OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 09/02/2016 XS0412443052 0,30%
OBLIGACIONES NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 26/06/2023 XS0372174689 0,28%
OBLIGACIONES CEMEX FINANCE EUROPE BV VTO 05/03/2014 XS0289333048 0,28%
OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015 FR0010633974 0,28%
BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014 XS0433943718 0,28%
BONOS ACCOR SA VTO 04/02/2014 FR0010720045 0,27%
OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016 XS0432070752 0,27%
OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO 14/01/2015 XS0335880463 0,27%
OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 10/10/2014 AL 5,125% FIJO FR0010526848 0,27%
BONOS CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 24/06/2013 XS0372104710 0,27%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 15/05/2012 XS0427926752 0,27%
BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013 XS0420657065 0,27%
OBLIGACIONES AREVA SA VTO 23/09/2024 FR0010804500 0,27%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 23/01/2020 XS0453908377 0,26%
OBLIGACIONES MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2020 XS0497186758 0,26%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 27/09/2013 XS0419828024 0,26%
OBLIGACIONES ECO-BAT FINANCE LTD, VTO: 31/01/2013 AL 10,125 XS0161743785 0,26%
OBLIGACIONES ASSICURAZIONI GENERALI VTO 16/09/2024 XS0452314536 0,26%
BONOS SVENSKA HANDELSBANKEN VTO 25/03/2014 XS0418783477 0,26%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB GROUP PLC 5,875%VTO. 08-07-2014 XS0145620281 0,26%
OBLIGACIONES COMMONWEALTH BANK AUST VTO 25/02/2020 XS0490013801 0,26%
BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014 XS0418799630 0,26%
BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013 XS0385699029 0,26%
OBLIGACIONES AREVA SA VTO 06/11/2019 FR0010817452 0,26%
OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016 XS0453410978 0,26%
OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 26/03/2020 XS0498175503 0,26%
OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 30/11/2016 XS0470370932 0,26%
OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 12/02/2018 FR0010853226 0,26%
OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO 02/10/2017 XS0323657527 0,26%
OBLIGACIONES SOGERIM, VTO.20/04/2011 AL 7% XS0128139531 0,26%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 XS0451689565 0,26%
BONOS SIEMENS FINANCIERINGSMAT VTO 20/02/2013 XS0413810606 0,26%
BONOS AMERICAN HONDA FINANCE VTO 16/09/2014 XS0452167991 0,26%
OBLIGACIONES IMPRESS METAL PACK HOLDING VTO. 15/09/2014 AL 9,25% XS0257947290 0,26%
OBLIGACIONES ALSTOM VTO 18/03/2020 FR0010870949 0,25%
BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013 XS0363669408 0,25%
OBLIGACIONES ALSTOM VTO 01/02/2017 FR0010850701 0,25%
OBLIGACIONES AUST & NZ BANKING GROUP VTO 10/03/2017 XS0493543986 0,25%
BONOS ABENGOA SA VTO 25/02/2015 XS0469316458 0,25%
OBLIGACIONES BNZ INTERNATIONAL FNDNG VTO 08/03/2017 XS0491922828 0,25%
OBLIGACIONES SOFTBANK CORP VTO. 15/10/2013 AL 7,75% XS0270175762 0,25%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015 XS0497185511 0,25%
BONOS JOHN DEERE BANK SA VTO 23/06/2011 XS0371944926 0,25%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125% XS0229097208 0,25%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015 XS0469028582 0,25%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 09/05/2011 XS0361728867 0,25%
OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017 XS0480133338 0,25%
BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015 XS0491432901 0,25%
OBLIGACIONES CNP ASSURANCES VTO 14/09/2040 CUPON FLOAT FR0010941484 0,25%
OBLIGACIONES FOODCORP LTD VTO 15/06/2012 CUPON 8,875 XS0222871179 0,25%
OBLIGACIONES VOTO-VOTORANTIM LTD VTO 28/04/2017 CUPON 5,25 XS0505532134 0,25%
BONOS EDISON SPA VTO 17/03/2015 XS0495756537 0,25%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 26/11/2012 XS0469192388 0,25%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 07/08/2017 CUPON 4,625 XS0530879658 0,25%
OBLIGACIONES SL FINANCE PLC VCTO:12/07/2022 XS0151267522 0,24%
OBLIGACIONES ALLIANZ AG PERPETUAL VARIABLE XS0187162325 0,24%
OBLIGACIONES ATLANTIA SPA VTO 18/09/2017 CUPON 3,375 XS0542522692 0,24%
OBLIGACIONES STENA AB VTO 15/03/2020 XS0495219874 0,24%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS CAP TRST VI VTO. 16/01/2049 VARIABLE XS0160850227 0,24%
BONOS ASTRAZENECA PLC VTO 12/11/2010 AL 4,625% FIJO XS0330496927 0,24%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 06/12/2015 XS0220648603 0,24%
OBLIGACIONES SUEZ ENVIRONNEMENT VTO 15/05/2049 CUPON FLOAT FR0010945188 0,24%
BONOS EDP FINANCE BV VTO 16/03/2015 XS0495010133 0,23%
OBLIGACIONES SG CAPITAL TRUST III PERPETUAL VARIABLE XS0179207583 0,23%
OBLIGACIONES EDCON PROPRIETARY LTD VTO 15/06/2014 XS0304285280 0,19%
OBLIGACIONES LIGHTHOSE INTL CO PGIM, VTO. 30/04/2014 AL 8% XS0190027051 0,18%
OBLIGACIONES CODERE FIN LUXEMBOURG SA VTO. 15/06/2015 AL 8,25% XS0222158767 0,10%
OBLIGACIONES RHODIA SA VTO. 15/10/2013 XS0270503369 0,09%
OBLIGACIONES HSBC CAPITAL FUNDING LP VTO 15/05/2049 XS0178404793 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

296,9M

patrimonio

23,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×