IM 93 RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130588033
| Patrimonio | 3.547.408€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 36.571,22€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,85|2015-07-23 | ES00000123L8 | 38,79% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,20|2014-11-13 | ES00000123Q7 | 18,54% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|0,30|2014-12-18 | ES00000120G4 | 6,78% |
| R.|GVC GAESCO VALORES|0,51|2014-10-09 | ES00000123P9 | 5,13% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2016-04-30 | ES00000122M8 | 4,77% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,83% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,58% |
| PACTOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|1,55|2014-09-04 | ES00000123J2 | 2,49% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,51|2014-11-20 | ES00000120J8 | 2,43% |
| R.|ICO|4,88|2018-02-01 | XS0740606768 | 1,72% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-30 | ES0000012643 | 1,44% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,08% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,94% |
| R.|ABENGOA|9,62|2015-02-25 | XS0469316458 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IM 93 RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
3,5M
patrimonio
97
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo