IM 93 RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0130588033
| Patrimonio | 3.547.408€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 36.571,22€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 5,40% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219 | 5,17% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-01-20 | ES0L01201208 | 4,85% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00B1GKF381 | 3,62% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 3,02% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 2,96% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 2,78% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,77% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,73% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,54% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 2,16% |
| R.|GAS NATURAL|3,12|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,11% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,97% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,96% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 1,77% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-03-23 | ES0L01203238 | 1,72% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE BOS | NL0000852580 | 1,64% |
| ACCIONES|GSW IMMOBILIEN | DE000GSW1111 | 1,50% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,41% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,39% |
| ACCIONES|UNIT 4 | NL0000389096 | 1,29% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 1,27% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,23% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,22% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,21% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,13% |
| ACCIONES|LYXOR ETF MSCI | FR0010168781 | 1,13% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 1,13% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,13% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,12% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,11% |
| ACCIONES|HEIJMANS N.V. | NL0009269109 | 1,09% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,06% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,04% |
| ACCIONES|JUNGHEINRICH | DE0006219934 | 0,99% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 0,97% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,97% |
| ACCIONES|CENTROTEC SUSTA | DE0005407506 | 0,96% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,95% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,95% |
| ACCIONES|AALBERTS INDUST | NL0000852564 | 0,95% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,93% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,91% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,90% |
| ACCIONES|CHINA CITIC BAN | CNE1000001Q4 | 0,78% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,75% |
| ACCIONES|CSM | NL0000852549 | 0,73% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,71% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,71% |
| R.|ENAGAS SA|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,71% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 0,70% |
| R.|GEN. VALENCIANA|4,75|2011-12-22 | ES0000105678 | 0,70% |
| ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,68% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,60% |
| ACCIONES|COMPAGNIE D'ENT | BE0003883031 | 0,56% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,53% |
| ACCIONES|DOCKWISE LTD | BMG2786A2052 | 0,52% |
| R.|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,52% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,48% |
| ACCIONES|DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 0,46% |
| ACCIONES|PRIME OFFICE AG | DE000PRME012 | 0,40% |
| R.|HONDA FINANCE|3,88|2014-09-16 | XS0452167991 | 0,37% |
| R.|ABENGOA|9,62|2015-02-25 | XS0469316458 | 0,35% |
| R.|KBC IFIMA|4,50|2014-09-17 | XS0452462723 | 0,35% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,35% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,34% |
| ACCIONES|NAT.BANK GREECE | GRS003013000 | 0,29% |
| ACCIONES|SUMITOMO MITS.F | JP3890350006 | 0,24% |
| ACCIONES|AMADEUS | ES0184633032 | 0,16% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,35|2014-07-16 | ES0000095838 | 0,08% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211921 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IM 93 RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
3,5M
patrimonio
97
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo